永赢添添悦6个月持有混合C基金净值查询(014679)

今天最新净值 1.1298 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4792亿
最近资产：3.98亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：缪佳徐翔陶毅郭灿刘星宇

近一季永赢添添悦6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢添添悦6个月持有混合C(014679)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-09-14	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-09-11	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1297	1.1297	1.1308	1.1308	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1308	1.1308	1.1317	1.1317	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1317	1.1317	1.1321	1.1321	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1321	1.1321	1.1323	1.1323	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1323	1.1323	1.1316	1.1316	0.0007	0.06%
2026-09-04	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1316	1.1316	1.1320	1.1320	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%
2026-09-02	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1319	1.1319	1.1332	1.1332	-0.0013	-0.11%

2026-09-01	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1332	1.1332	1.1333	1.1333	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.01%
2026-08-28	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1332	1.1332	1.1339	1.1339	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1339	1.1339	1.1333	1.1333	0.0006	0.05%
2026-08-26	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1333	1.1333	1.1326	1.1326	0.0007	0.06%
2026-08-25	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1326	1.1326	1.1327	1.1327	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1327	1.1327	1.1330	1.1330	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2026-08-20	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1329	1.1329	1.1329	1.1329	0.0000	0.00%
2026-08-19	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1329	1.1329	1.1361	1.1361	-0.0032	-0.28%
2026-08-18	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1361	1.1361	1.1359	1.1359	0.0002	0.02%
2026-08-17	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1359	1.1359	1.1335	1.1335	0.0024	0.21%
2026-08-14	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1335	1.1335	1.1333	1.1333	0.0002	0.02%
2026-08-13	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1333	1.1333	1.1344	1.1344	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1344	1.1344	1.1345	1.1345	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1345	1.1345	1.1359	1.1359	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1359	1.1359	1.1350	1.1350	0.0009	0.08%
2026-08-07	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1350	1.1350	1.1339	1.1339	0.0011	0.10%
2026-08-06	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1339	1.1339	1.1342	1.1342	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1342	1.1342	1.1324	1.1324	0.0018	0.16%
2026-08-04	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1324	1.1324	1.1316	1.1316	0.0008	0.07%
2026-08-03	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1316	1.1316	1.1321	1.1321	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1321	1.1321	1.1310	1.1310	0.0011	0.10%
2026-07-30	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1310	1.1310	1.1315	1.1315	-0.0005	-0.04%
2026-07-29	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1315	1.1315	1.1310	1.1310	0.0005	0.04%
2026-07-28	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1310	1.1310	1.1338	1.1338	-0.0028	-0.25%
2026-07-27	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1338	1.1338	1.1318	1.1318	0.0020	0.18%
2026-07-24	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1318	1.1318	1.1328	1.1328	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1328	1.1328	1.1320	1.1320	0.0008	0.07%
2026-07-22	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1320	1.1320	1.1311	1.1311	0.0009	0.08%
2026-07-21	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1311	1.1311	1.1285	1.1285	0.0026	0.23%
2026-07-20	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1285	1.1285	1.1286	1.1286	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1286	1.1286	1.1311	1.1311	-0.0025	-0.22%
2026-07-16	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1311	1.1311	1.1329	1.1329	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1329	1.1329	1.1338	1.1338	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1338	1.1338	1.1314	1.1314	0.0024	0.21%
2026-07-13	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1314	1.1314	1.1347	1.1347	-0.0033	-0.29%
2026-07-10	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1347	1.1347	1.1363	1.1363	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1363	1.1363	1.1349	1.1349	0.0014	0.12%
2026-07-08	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1349	1.1349	1.1347	1.1347	0.0002	0.02%
2026-07-07	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1347	1.1347	1.1357	1.1357	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2026-07-03	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2026-07-02	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1356	1.1356	1.1381	1.1381	-0.0025	-0.22%
2026-07-01	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1381	1.1381	1.1382	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1382	1.1382	1.1366	1.1366	0.0016	0.14%
2026-06-29	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1366	1.1366	1.1352	1.1352	0.0014	0.12%
2026-06-26	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1352	1.1352	1.1377	1.1377	-0.0025	-0.22%
2026-06-25	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2026-06-24	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1376	1.1376	1.1362	1.1362	0.0014	0.12%
2026-06-23	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1362	1.1362	1.1394	1.1394	-0.0032	-0.28%
2026-06-22	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1394	1.1394	1.1380	1.1380	0.0014	0.12%
2026-06-18	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1380	1.1380	1.1383	1.1383	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1383	1.1383	1.1377	1.1377	0.0006	0.05%
2026-06-16	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1377	1.1377	1.1371	1.1371	0.0006	0.05%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%