永赢添添悦6个月持有混合C基金净值查询(014679)
今天最新净值
1.1118
-0.0010 -0.09%
2025-12-17
- 累计净值：1.1118
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4792亿
- 最近资产：2.65亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：徐翔 陶毅 郭灿 刘星宇
近一季,永赢添添悦6个月持有混合C(014679)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0015 |
-0.13% |
