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国富港股通远见价值混合C - 基金主页(代码:017947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8253 -0.0048 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8631 0.0019 0.2150% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8253
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.7662亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：徐成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.54%	-3.76%	-2.28%	-3.04%	-6.19%	40.12%	22.47%	16.94%
同类排名	3328/4982	4832/5419	2018/5423	1699/5376	3345/4741	2772/4208	2153/3661	-

国富港股通远见价值混合C(017947)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8391	1.67%
2026-09-17	0.8253	-0.58%
2026-09-16	0.8301	0.11%
2026-09-15	0.8292	-1.10%
2026-09-14	0.8384	-0.47%
2026-09-11	0.8424	-0.95%

国富港股通远见价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.46%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.10%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	3.94%	1.11%
01109	华润置地	0.0000	3.81%	0.56%
01415	高伟电子	0.0000	3.62%	2.70%
03896	金山云	0.0000	3.45%	4.74%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.94%	-2.87%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.91%	6.24%
01070	TCL电子	0.0000	2.78%	3.89%
00005	汇丰控股	0.0000	2.50%	2.94%

国富港股通远见价值混合C(017947)基金档案

基金代码	017947	基金简称	国富港股通远见价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐成	基金托管人		基金公司
最近资产	0.40亿元	最近份额	24.7662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%