华夏沪港通恒生ETF联接C(华夏恒生通联接C)基金净值查询(005734)

今天最新净值 1.3451 -0.0141 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4270 0.0002 0.0111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3451
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.8862亿
最近资产：24.04亿
基金公司：
基金经理：李俊

近一季华夏沪港通恒生ETF联接C|华夏恒生通联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3467	1.3467	1.3451	1.3451	0.0016	0.12%
2026-09-15	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3451	1.3451	1.3592	1.3592	-0.0141	-1.04%
2026-09-14	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3592	1.3592	1.3541	1.3541	0.0051	0.38%
2026-09-11	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3541	1.3541	1.3623	1.3623	-0.0082	-0.60%
2026-09-10	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3623	1.3623	1.3772	1.3772	-0.0149	-1.08%
2026-09-09	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3772	1.3772	1.3798	1.3798	-0.0026	-0.19%
2026-09-08	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3798	1.3798	1.3841	1.3841	-0.0043	-0.31%
2026-09-07	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3841	1.3841	1.3957	1.3957	-0.0116	-0.83%
2026-09-04	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3957	1.3957	1.3741	1.3741	0.0216	1.57%
2026-09-03	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3741	1.3741	1.3786	1.3786	-0.0045	-0.33%

2026-09-02	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3786	1.3786	1.3790	1.3790	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3790	1.3790	1.3899	1.3899	-0.0109	-0.78%
2026-08-31	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3899	1.3899	1.3915	1.3915	-0.0016	-0.11%
2026-08-28	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3915	1.3915	1.3909	1.3909	0.0006	0.04%
2026-08-27	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3909	1.3909	1.3956	1.3956	-0.0047	-0.34%
2026-08-26	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3956	1.3956	1.3893	1.3893	0.0063	0.45%
2026-08-25	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3893	1.3893	1.3875	1.3875	0.0018	0.13%
2026-08-24	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3875	1.3875	1.4121	1.4121	-0.0246	-1.74%
2026-08-21	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4121	1.4121	1.3963	1.3963	0.0158	1.13%
2026-08-20	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3963	1.3963	1.3871	1.3871	0.0092	0.66%
2026-08-19	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3871	1.3871	1.3862	1.3862	0.0009	0.06%
2026-08-18	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3862	1.3862	1.3839	1.3839	0.0023	0.17%
2026-08-17	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3839	1.3839	1.3666	1.3666	0.0173	1.27%
2026-08-14	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3666	1.3666	1.3793	1.3793	-0.0127	-0.92%
2026-08-13	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3793	1.3793	1.3812	1.3812	-0.0019	-0.14%

2026-08-12	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3812	1.3812	1.3917	1.3917	-0.0105	-0.76%
2026-08-11	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3917	1.3917	1.4058	1.4058	-0.0141	-1.00%
2026-08-10	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4058	1.4058	1.3929	1.3929	0.0129	0.93%
2026-08-07	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3929	1.3929	1.3854	1.3854	0.0075	0.54%
2026-08-06	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3854	1.3854	1.4050	1.4050	-0.0196	-1.41%
2026-08-05	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4050	1.4050	1.4022	1.4022	0.0028	0.20%
2026-08-04	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4022	1.4022	1.4097	1.4097	-0.0075	-0.53%
2026-08-03	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4097	1.4097	1.4032	1.4032	0.0065	0.46%
2026-07-31	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4032	1.4032	1.4024	1.4024	0.0008	0.06%
2026-07-30	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4024	1.4024	1.4011	1.4011	0.0013	0.09%
2026-07-29	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4011	1.4011	1.3764	1.3764	0.0247	1.79%
2026-07-28	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3764	1.3764	1.3711	1.3711	0.0053	0.39%
2026-07-27	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3711	1.3711	1.3594	1.3594	0.0117	0.86%
2026-07-24	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3594	1.3594	1.3718	1.3718	-0.0124	-0.90%
2026-07-23	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3718	1.3718	1.3557	1.3557	0.0161	1.19%
2026-07-22	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3557	1.3557	1.3670	1.3670	-0.0113	-0.83%
2026-07-21	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3670	1.3670	1.3679	1.3679	-0.0009	-0.07%
2026-07-20	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3679	1.3679	1.3386	1.3386	0.0293	2.19%
2026-07-17	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3386	1.3386	1.3613	1.3613	-0.0227	-1.67%
2026-07-16	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3613	1.3613	1.3450	1.3450	0.0163	1.21%
2026-07-15	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3450	1.3450	1.3288	1.3288	0.0162	1.22%
2026-07-14	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3288	1.3288	1.3200	1.3200	0.0088	0.67%
2026-07-13	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3200	1.3200	1.3195	1.3195	0.0005	0.04%
2026-07-10	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3195	1.3195	1.3125	1.3125	0.0070	0.53%
2026-07-09	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3125	1.3125	1.3206	1.3206	-0.0081	-0.61%
2026-07-08	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3206	1.3206	1.2847	1.2847	0.0359	2.79%
2026-07-07	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2847	1.2847	1.2917	1.2917	-0.0070	-0.54%
2026-07-06	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2917	1.2917	1.2775	1.2775	0.0142	1.11%
2026-07-03	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2775	1.2775	1.2637	1.2637	0.0138	1.09%
2026-07-02	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2637	1.2637	1.2522	1.2522	0.0115	0.92%
2026-07-01	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2522	1.2522	1.2532	1.2532	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2532	1.2532	1.2618	1.2618	-0.0086	-0.68%
2026-06-29	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2618	1.2618	1.2455	1.2455	0.0163	1.31%
2026-06-26	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2455	1.2455	1.2686	1.2686	-0.0231	-1.82%
2026-06-25	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2686	1.2686	1.2844	1.2844	-0.0158	-1.25%
2026-06-24	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2844	1.2844	1.2797	1.2797	0.0047	0.37%
2026-06-23	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2797	1.2797	1.3018	1.3018	-0.0221	-1.70%
2026-06-22	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3018	1.3018	1.3095	1.3095	-0.0077	-0.59%
2026-06-18	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3095	1.3095	1.3297	1.3297	-0.0202	-1.52%
2026-06-17	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3297	1.3297	1.3399	1.3399	-0.0102	-0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%