基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏沪港通恒生ETF联接C基金净值查询(005734)

今天最新净值 0.9187 -0.0119 -1.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9053 0.0000 0.0028%
  • 累计净值:0.9187
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.2805亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:徐猛 李俊
近一年华夏沪港通恒生ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)基金累计收益率-8.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9120 0.9120 0.9053 0.9053 0.0067 0.74%
2024-03-27 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9053 0.9053 0.9165 0.9165 -0.0112 -1.22%
2024-03-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9165 0.9165 0.9088 0.9088 0.0077 0.85%
2024-03-25 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9088 0.9088 0.9086 0.9086 0.0002 0.02%
2024-03-22 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9086 0.9086 0.9262 0.9262 -0.0176 -1.90%
2024-03-21 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9262 0.9262 0.9098 0.9098 0.0164 1.80%
2024-03-20 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9098 0.9098 0.9095 0.9095 0.0003 0.03%
2024-03-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9095 0.9095 0.9194 0.9194 -0.0099 -1.08%
2024-03-18 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9194 0.9194 0.9187 0.9187 0.0007 0.08%
2024-03-15 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9187 0.9187 0.9306 0.9306 -0.0119 -1.28%
2024-03-14 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9306 0.9306 0.9362 0.9362 -0.0056 -0.60%
2024-03-13 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9362 0.9362 0.9362 0.9362 0.0000 0.00%
2024-03-12 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9362 0.9362 0.9111 0.9111 0.0251 2.75%
2024-03-11 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9111 0.9111 0.9002 0.9002 0.0109 1.21%
2024-03-08 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9002 0.9002 0.8933 0.8933 0.0069 0.77%
2024-03-07 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8933 0.8933 0.9022 0.9022 -0.0089 -0.99%
2024-03-06 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9022 0.9022 0.8888 0.8888 0.0134 1.51%
2024-03-05 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8888 0.8888 0.9088 0.9088 -0.0200 -2.20%
2024-03-04 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9088 0.9088 0.9069 0.9069 0.0019 0.21%
2024-03-01 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9069 0.9069 0.9010 0.9010 0.0059 0.65%
2024-02-29 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9010 0.9010 0.9005 0.9005 0.0005 0.06%
2024-02-28 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9005 0.9005 0.9145 0.9145 -0.0140 -1.53%
2024-02-27 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9145 0.9145 0.9069 0.9069 0.0076 0.84%
2024-02-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9069 0.9069 0.9119 0.9119 -0.0050 -0.55%
2024-02-23 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9119 0.9119 0.9128 0.9128 -0.0009 -0.10%
2024-02-22 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9128 0.9128 0.9007 0.9007 0.0121 1.34%
2024-02-21 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9007 0.9007 0.8878 0.8878 0.0129 1.45%
2024-02-20 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8878 0.8878 0.8830 0.8830 0.0048 0.54%
2024-02-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8830 0.8830 0.8696 0.8696 0.0134 1.54%
2024-02-08 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8696 0.8696 0.8755 0.8755 -0.0059 -0.67%
2024-02-07 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8755 0.8755 0.8772 0.8772 -0.0017 -0.19%
2024-02-06 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8772 0.8772 0.8477 0.8477 0.0295 3.48%
2024-02-05 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8477 0.8477 0.8486 0.8486 -0.0009 -0.11%
2024-02-02 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8486 0.8486 0.8502 0.8502 -0.0016 -0.19%
2024-02-01 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8502 0.8502 0.8480 0.8480 0.0022 0.26%
2024-01-31 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8480 0.8480 0.8593 0.8593 -0.0113 -1.32%
2024-01-30 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8593 0.8593 0.8789 0.8789 -0.0196 -2.23%
2024-01-29 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8789 0.8789 0.8736 0.8736 0.0053 0.61%
2024-01-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8736 0.8736 0.8857 0.8857 -0.0121 -1.37%
2024-01-25 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8857 0.8857 0.8685 0.8685 0.0172 1.98%
2024-01-24 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8685 0.8685 0.8434 0.8434 0.0251 2.98%
2024-01-23 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8434 0.8434 0.8241 0.8241 0.0193 2.34%
2024-01-22 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8241 0.8241 0.8444 0.8444 -0.0203 -2.40%
2024-01-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8444 0.8444 0.8484 0.8484 -0.0040 -0.47%
2024-01-18 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8484 0.8484 0.8422 0.8422 0.0062 0.74%
2024-01-17 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8422 0.8422 0.8722 0.8722 -0.0300 -3.44%
2024-01-16 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8722 0.8722 0.8897 0.8897 -0.0175 -1.97%
2024-01-15 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8897 0.8897 0.8896 0.8896 0.0001 0.01%
2024-01-12 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8896 0.8896 0.8926 0.8926 -0.0030 -0.34%
2024-01-11 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8926 0.8926 0.8822 0.8822 0.0104 1.18%
2024-01-10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8822 0.8822 0.8874 0.8874 -0.0052 -0.59%
2024-01-09 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8874 0.8874 0.8885 0.8885 -0.0011 -0.12%
2024-01-08 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8885 0.8885 0.9043 0.9043 -0.0158 -1.75%
2024-01-05 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9043 0.9043 0.9079 0.9079 -0.0036 -0.40%
2024-01-04 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9079 0.9079 0.9082 0.9082 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9082 0.9082 0.9112 0.9112 -0.0030 -0.33%
2024-01-02 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9112 0.9112 0.9256 0.9256 -0.0144 -1.56%
2023-12-29 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9256 0.9256 0.9271 0.9271 -0.0015 -0.16%
2023-12-28 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9271 0.9271 0.9067 0.9067 0.0204 2.25%
2023-12-27 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9067 0.9067 0.8926 0.8926 0.0141 1.58%
2023-12-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8926 0.8926 0.8925 0.8925 0.0001 0.01%
2023-12-25 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8925 0.8925 0.8927 0.8927 -0.0002 -0.02%
2023-12-22 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8927 0.8927 0.9070 0.9070 -0.0143 -1.58%
2023-12-21 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9070 0.9070 0.9076 0.9076 -0.0006 -0.07%
2023-12-20 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9076 0.9076 0.9037 0.9037 0.0039 0.43%
2023-12-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9037 0.9037 0.9092 0.9092 -0.0055 -0.60%
2023-12-18 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9092 0.9092 0.9189 0.9189 -0.0097 -1.06%
2023-12-15 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9189 0.9189 0.9023 0.9023 0.0166 1.84%
2023-12-14 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9023 0.9023 0.8926 0.8926 0.0097 1.09%
2023-12-13 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8926 0.8926 0.9014 0.9014 -0.0088 -0.98%
2023-12-12 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9014 0.9014 0.8925 0.8925 0.0089 1.00%
2023-12-11 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8925 0.8925 0.8967 0.8967 -0.0042 -0.47%
2023-12-08 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8967 0.8967 0.8993 0.8993 -0.0026 -0.29%
2023-12-07 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8993 0.8993 0.9045 0.9045 -0.0052 -0.57%
2023-12-06 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9045 0.9045 0.8972 0.8972 0.0073 0.81%
2023-12-05 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8972 0.8972 0.9128 0.9128 -0.0156 -1.71%
2023-12-04 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9128 0.9128 0.9224 0.9224 -0.0096 -1.04%
2023-12-01 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9224 0.9224 0.9341 0.9341 -0.0117 -1.25%
2023-11-30 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9341 0.9341 0.9323 0.9323 0.0018 0.19%
2023-11-29 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9323 0.9323 0.9538 0.9538 -0.0215 -2.25%
2023-11-28 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9538 0.9538 0.9623 0.9623 -0.0085 -0.88%
2023-11-27 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9623 0.9623 0.9631 0.9631 -0.0008 -0.08%
2023-11-24 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9631 0.9631 0.9832 0.9832 -0.0201 -2.04%
2023-11-23 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9832 0.9832 0.9748 0.9748 0.0084 0.86%
2023-11-22 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9748 0.9748 0.9782 0.9782 -0.0034 -0.35%
2023-11-20 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9852 0.9852 0.9691 0.9691 0.0161 1.66%
2023-11-17 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9691 0.9691 0.9825 0.9825 -0.0134 -1.36%
2023-11-16 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9825 0.9825 0.9956 0.9956 -0.0131 -1.32%
2023-11-15 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9956 0.9956 0.9608 0.9608 0.0348 3.62%
2023-11-14 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9608 0.9608 0.9613 0.9613 -0.0005 -0.05%
2023-11-13 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9613 0.9613 0.9503 0.9503 0.0110 1.16%
2023-11-10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9503 0.9503 0.9649 0.9649 -0.0146 -1.51%
2023-11-09 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9649 0.9649 0.9665 0.9665 -0.0016 -0.17%
2023-11-08 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9665 0.9665 0.9710 0.9710 -0.0045 -0.46%
2023-11-07 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9710 0.9710 0.9851 0.9851 -0.0141 -1.43%
2023-11-06 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9851 0.9851 0.9694 0.9694 0.0157 1.62%
2023-11-03 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9694 0.9694 0.9477 0.9477 0.0217 2.29%
2023-11-02 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9477 0.9477 0.9414 0.9414 0.0063 0.67%
2023-11-01 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9414 0.9414 0.9419 0.9419 -0.0005 -0.05%
2023-10-31 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9419 0.9419 0.9570 0.9570 -0.0151 -1.58%
2023-10-30 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9570 0.9570 0.9555 0.9555 0.0015 0.16%
2023-10-27 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9555 0.9555 0.9378 0.9378 0.0177 1.89%
2023-10-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9378 0.9378 0.9403 0.9403 -0.0025 -0.27%
2023-10-25 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9403 0.9403 0.9380 0.9380 0.0023 0.25%
2023-10-24 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9380 0.9380 0.9473 0.9473 -0.0093 -0.98%
2023-10-23 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9473 0.9473 0.9478 0.9478 -0.0005 -0.05%
2023-10-20 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9478 0.9478 0.9538 0.9538 -0.0060 -0.63%
2023-10-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9538 0.9538 0.9760 0.9760 -0.0222 -2.27%
2023-10-18 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9760 0.9760 0.9772 0.9772 -0.0012 -0.12%
2023-10-17 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9772 0.9772 0.9695 0.9695 0.0077 0.79%
2023-10-16 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9695 0.9695 0.9779 0.9779 -0.0084 -0.86%
2023-10-13 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9779 0.9779 0.9965 0.9965 -0.0186 -1.87%
2023-10-12 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9965 0.9965 0.9787 0.9787 0.0178 1.82%
2023-10-11 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9787 0.9787 0.9650 0.9650 0.0137 1.42%
2023-10-10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9650 0.9650 0.9580 0.9580 0.0070 0.73%
2023-10-09 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9580 0.9580 0.9518 0.9518 0.0062 0.65%
2023-09-28 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9518 0.9518 0.9633 0.9633 -0.0115 -1.19%
2023-09-27 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9633 0.9633 0.9564 0.9564 0.0069 0.72%
2023-09-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9564 0.9564 0.9709 0.9709 -0.0145 -1.49%
2023-09-25 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9709 0.9709 0.9873 0.9873 -0.0164 -1.66%
2023-09-22 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9873 0.9873 0.9674 0.9674 0.0199 2.06%
2023-09-21 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9674 0.9674 0.9789 0.9789 -0.0115 -1.17%
2023-09-20 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9789 0.9789 0.9857 0.9857 -0.0068 -0.69%
2023-09-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9857 0.9857 0.9809 0.9809 0.0048 0.49%
2023-09-18 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9934 0.9934 -0.0125 -1.26%
2023-09-15 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9934 0.9934 0.9873 0.9873 0.0061 0.62%
2023-09-14 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9873 0.9873 0.9851 0.9851 0.0022 0.22%
2023-09-13 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9851 0.9851 0.9861 0.9861 -0.0010 -0.10%
2023-09-12 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9861 0.9861 0.9893 0.9893 -0.0032 -0.32%
2023-09-11 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9893 0.9893 0.9913 0.9913 -0.0020 -0.20%
2023-09-08 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9913 0.9913 0.9885 0.9885 0.0028 0.28%
2023-09-07 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9885 0.9885 0.9999 0.9999 -0.0114 -1.14%
2023-09-06 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9999 0.9999 0.9980 0.9980 0.0019 0.19%
2023-09-05 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9980 0.9980 1.0180 1.0180 -0.0200 -1.96%
2023-09-04 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0180 1.0180 0.9938 0.9938 0.0242 2.44%
2023-09-01 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9938 0.9938 0.9938 0.9938 0.0000 0.00%
2023-08-31 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9938 0.9938 0.9992 0.9992 -0.0054 -0.54%
2023-08-30 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9992 0.9992 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02%
2023-08-29 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9994 0.9994 0.9811 0.9811 0.0183 1.87%
2023-08-28 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9811 0.9811 0.9731 0.9731 0.0080 0.82%
2023-08-25 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9731 0.9731 0.9853 0.9853 -0.0122 -1.24%
2023-08-24 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9853 0.9853 0.9677 0.9677 0.0176 1.82%
2023-08-23 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9677 0.9677 0.9649 0.9649 0.0028 0.29%
2023-08-22 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9649 0.9649 0.9575 0.9575 0.0074 0.77%
2023-08-21 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9575 0.9575 0.9762 0.9762 -0.0187 -1.92%
2023-08-18 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9762 0.9762 0.9942 0.9942 -0.0180 -1.81%
2023-08-17 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2023-08-16 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9941 0.9941 1.0044 1.0044 -0.0103 -1.03%
2023-08-15 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0044 1.0044 1.0139 1.0139 -0.0095 -0.94%
2023-08-14 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0139 1.0139 1.0263 1.0263 -0.0124 -1.21%
2023-08-11 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0263 1.0263 1.0366 1.0366 -0.0103 -0.99%
2023-08-10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2023-08-09 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0364 1.0364 1.0344 1.0344 0.0020 0.19%
2023-08-08 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0344 1.0344 1.0480 1.0480 -0.0136 -1.30%
2023-08-07 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0480 1.0480 1.0495 1.0495 -0.0015 -0.14%
2023-08-04 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0495 1.0495 1.0478 1.0478 0.0017 0.16%
2023-08-03 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0478 1.0478 1.0503 1.0503 -0.0025 -0.24%
2023-08-02 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0503 1.0503 1.0728 1.0728 -0.0225 -2.10%
2023-08-01 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0728 1.0728 1.0780 1.0780 -0.0052 -0.48%
2023-07-31 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0780 1.0780 1.0715 1.0715 0.0065 0.61%
2023-07-28 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0715 1.0715 1.0564 1.0564 0.0151 1.43%
2023-07-27 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0564 1.0564 1.0440 1.0440 0.0124 1.19%
2023-07-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0440 1.0440 1.0476 1.0476 -0.0036 -0.34%
2023-07-25 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0476 1.0476 1.0104 1.0104 0.0372 3.68%
2023-07-24 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0104 1.0104 1.0322 1.0322 -0.0218 -2.11%
2023-07-21 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0322 1.0322 1.0267 1.0267 0.0055 0.54%
2023-07-20 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2023-07-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0268 1.0268 1.0304 1.0304 -0.0036 -0.35%
2023-07-18 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0304 1.0304 1.0479 1.0479 -0.0175 -1.67%
2023-07-17 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0479 1.0479 1.0471 1.0471 0.0008 0.08%
2023-07-14 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0471 1.0471 1.0459 1.0459 0.0012 0.11%
2023-07-13 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0459 1.0459 1.0248 1.0248 0.0211 2.06%
2023-07-12 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0248 1.0248 1.0159 1.0159 0.0089 0.88%
2023-07-11 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0159 1.0159 1.0084 1.0084 0.0075 0.74%
2023-07-10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0084 1.0084 1.0075 1.0075 0.0009 0.09%
2023-07-07 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0075 1.0075 1.0218 1.0218 -0.0143 -1.40%
2023-07-06 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0218 1.0218 1.0441 1.0441 -0.0223 -2.14%
2023-07-05 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0441 1.0441 1.0598 1.0598 -0.0157 -1.48%
2023-07-04 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0598 1.0598 1.0555 1.0555 0.0043 0.41%
2023-07-03 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0555 1.0555 1.0372 1.0372 0.0183 1.76%
2023-06-30 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2023-06-29 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0366 1.0366 1.0456 1.0456 -0.0090 -0.86%
2023-06-28 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0456 1.0456 1.0431 1.0431 0.0025 0.24%
2023-06-27 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0431 1.0431 1.0251 1.0251 0.0180 1.76%
2023-06-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0251 1.0251 1.0441 1.0441 -0.0190 -1.82%
2023-06-21 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0441 1.0441 1.0598 1.0598 -0.0157 -1.48%
2023-06-20 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0598 1.0598 1.0698 1.0698 -0.0100 -0.93%
2023-06-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0698 1.0698 1.0764 1.0764 -0.0066 -0.61%
2023-06-16 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0764 1.0764 1.0689 1.0689 0.0075 0.70%
2023-06-15 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0689 1.0689 1.0489 1.0489 0.0200 1.91%
2023-06-14 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0489 1.0489 1.0529 1.0529 -0.0040 -0.38%
2023-06-13 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0529 1.0529 1.0444 1.0444 0.0085 0.81%
2023-06-12 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0444 1.0444 1.0421 1.0421 0.0023 0.22%
2023-06-09 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0421 1.0421 1.0381 1.0381 0.0040 0.39%
2023-06-08 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0381 1.0381 1.0326 1.0326 0.0055 0.53%
2023-06-07 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0326 1.0326 1.0243 1.0243 0.0083 0.81%
2023-06-06 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0243 1.0243 1.0223 1.0223 0.0020 0.20%
2023-06-05 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0223 1.0223 1.0148 1.0148 0.0075 0.74%
2023-06-02 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0148 1.0148 0.9793 0.9793 0.0355 3.63%
2023-06-01 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9793 0.9793 0.9775 0.9775 0.0018 0.18%
2023-05-31 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9775 0.9775 0.9974 0.9974 -0.0199 -2.00%
2023-05-30 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9974 0.9974 0.9921 0.9921 0.0053 0.53%
2023-05-29 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9921 0.9921 1.0069 1.0069 -0.0148 -1.47%
2023-05-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0069 1.0069 1.0045 1.0045 0.0024 0.24%
2023-05-25 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0045 1.0045 1.0225 1.0225 -0.0180 -1.76%
2023-05-24 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0225 1.0225 1.0350 1.0350 -0.0125 -1.21%
2023-05-23 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0350 1.0350 1.0442 1.0442 -0.0092 -0.88%
2023-05-22 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0442 1.0442 1.0349 1.0349 0.0093 0.90%
2023-05-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0349 1.0349 1.0375 1.0375 -0.0026 -0.25%
2023-05-18 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0375 1.0375 1.0263 1.0263 0.0112 1.09%
2023-05-17 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0263 1.0263 1.0459 1.0459 -0.0196 -1.87%
2023-05-16 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0459 1.0459 1.0477 1.0477 -0.0018 -0.17%
2023-05-15 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0477 1.0477 1.0266 1.0266 0.0211 2.06%
2023-05-12 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0266 1.0266 1.0323 1.0323 -0.0057 -0.55%
2023-05-11 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0323 1.0323 1.0363 1.0363 -0.0040 -0.39%
2023-05-10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0363 1.0363 1.0406 1.0406 -0.0043 -0.41%
2023-05-09 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0406 1.0406 1.0601 1.0601 -0.0195 -1.84%
2023-05-08 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0601 1.0601 1.0464 1.0464 0.0137 1.31%
2023-05-05 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0464 1.0464 1.0408 1.0408 0.0056 0.54%
2023-05-04 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0408 1.0408 1.0402 1.0402 0.0006 0.06%
2023-04-28 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0402 1.0402 1.0372 1.0372 0.0030 0.29%
2023-04-27 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0372 1.0372 1.0318 1.0318 0.0054 0.52%
2023-04-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0318 1.0318 1.0177 1.0177 0.0141 1.39%
2023-04-25 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0177 1.0177 1.0339 1.0339 -0.0162 -1.57%
2023-04-24 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0339 1.0339 1.0377 1.0377 -0.0038 -0.37%
2023-04-21 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0377 1.0377 1.0550 1.0550 -0.0173 -1.64%
2023-04-20 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0550 1.0550 1.0483 1.0483 0.0067 0.64%
2023-04-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0483 1.0483 1.0613 1.0613 -0.0130 -1.22%
2023-04-18 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0613 1.0613 1.0661 1.0661 -0.0048 -0.45%
2023-04-17 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0661 1.0661 1.0463 1.0463 0.0198 1.89%
2023-04-14 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0463 1.0463 1.0419 1.0419 0.0044 0.42%
2023-04-13 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0419 1.0419 1.0400 1.0400 0.0019 0.18%
2023-04-12 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0400 1.0400 1.0468 1.0468 -0.0068 -0.65%
2023-04-11 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0468 1.0468 1.0379 1.0379 0.0089 0.86%
2023-04-10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0379 1.0379 1.0390 1.0390 -0.0011 -0.11%
2023-04-07 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0390 1.0390 1.0377 1.0377 0.0013 0.13%
2023-04-06 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0377 1.0377 1.0351 1.0351 0.0026 0.25%
2023-04-04 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0351 1.0351 1.0411 1.0411 -0.0060 -0.58%
2023-04-03 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0411 1.0411 1.0375 1.0375 0.0036 0.35%
2023-03-31 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0375 1.0375 1.0394 1.0394 -0.0019 -0.18%
2023-03-30 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0394 1.0394 1.0335 1.0335 0.0059 0.57%
2023-03-29 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0335 1.0335 1.0208 1.0208 0.0127 1.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%