华夏沪港通恒生ETF联接C基金净值查询(005734)
今天最新净值
0.9187
-0.0119 -1.2800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9491
0.0000 -0.0003%
- 累计净值:0.9187
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.2805亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:徐猛 李俊
近一周,华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)基金累计收益率2.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0177 |
1.90% |
2024-04-23 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0155 |
1.69% |
2024-04-22 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0136 |
1.51% |
2024-04-19 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0080 |
-0.88% |
2024-04-18 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0077 |
0.85% |