华夏沪港通恒生ETF联接C基金净值查询(005734)
今天最新净值
0.9187
-0.0119 -1.2800%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9019
0.0000 0.0028%
- 累计净值：0.9187
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.2805亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：徐猛 李俊
近一月,华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)基金累计收益率5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0164 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0183 |
-1.94% |
| 2024-04-11 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0144 |
1.55% |
| 2024-04-09 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0113 |
-1.21% |
| 2024-04-02 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0224 |
2.46% |
| 2024-04-01 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-29 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0067 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0112 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0176 |
-1.90% |
| 2024-03-21 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0164 |
1.80% |
| 2024-03-20 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0099 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0007 |
0.08% |
