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平安恒生指数增强A - 基金主页(代码:025293)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9096 0.0012 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9096
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.19亿元
基金公司：平安基金
基金经理：俞瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.85%	-2.14%	-1.25%	-0.68%	-	-	-	-3.97%
同类排名	3579/4773	3454/5465	1082/5421	1111/5231				-

平安恒生指数增强A(025293)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9054	-0.46%
2026-09-16	0.9096	0.13%
2026-09-15	0.9084	-1.05%
2026-09-14	0.9180	0.37%
2026-09-11	0.9146	-0.57%
2026-09-10	0.9198	-1.04%

平安恒生指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.03%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	7.24%	3.53%
01299	友邦保险	0.0000	5.71%	6.87%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.67%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	5.54%	1.93%
03988	中国银行	0.0000	3.36%	2.18%
00941	中国移动	0.0000	3.00%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.89%	1.78%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.77%	-3.87%
01810	小米集团-W	0.0000	2.49%	1.81%

平安恒生指数增强A(025293)基金档案

基金代码	025293	基金简称	平安恒生指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	俞瑶	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	3.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费电子	0.7439	2.69%
光伏产业	0.6743	2.64%
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7652	2.60%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7359	2.59%
平安港股通均衡配置混合C	0.8228	2.49%
平安港股通均衡配置混合A	0.8253	2.48%
平安成长龙头1年持有混合A	1.1249	2.45%
平安成长龙头1年持有混合C	1.0822	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%