鑫元悦鑫添益债券A基金净值查询(024968)

今天最新净值 0.9922 0.0010 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9922
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：
基金经理：陈立郭卉

近一季鑫元悦鑫添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元悦鑫添益债券A(024968)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9930	0.9930	0.9922	0.9922	0.0008	0.08%
2026-09-14	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9922	0.9922	0.9912	0.9912	0.0010	0.10%
2026-09-11	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9912	0.9912	0.9898	0.9898	0.0014	0.14%
2026-09-10	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9898	0.9898	0.9886	0.9886	0.0012	0.12%
2026-09-09	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9886	0.9886	0.9880	0.9880	0.0006	0.06%
2026-09-08	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9880	0.9880	0.9877	0.9877	0.0003	0.03%
2026-09-07	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9877	0.9877	0.9853	0.9853	0.0024	0.24%
2026-09-04	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9853	0.9853	0.9859	0.9859	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9859	0.9859	0.9858	0.9858	0.0001	0.01%
2026-09-02	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9858	0.9858	0.9870	0.9870	-0.0012	-0.12%

2026-09-01	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9870	0.9870	0.9876	0.9876	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9876	0.9876	0.9872	0.9872	0.0004	0.04%
2026-08-28	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9872	0.9872	0.9883	0.9883	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9883	0.9883	0.9879	0.9879	0.0004	0.04%
2026-08-26	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9879	0.9879	0.9877	0.9877	0.0002	0.02%
2026-08-25	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9877	0.9877	0.9877	0.9877	0.0000	0.00%
2026-08-24	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9877	0.9877	0.9914	0.9914	-0.0037	-0.37%
2026-08-21	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9914	0.9914	0.9913	0.9913	0.0001	0.01%
2026-08-20	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9913	0.9913	0.9906	0.9906	0.0007	0.07%
2026-08-19	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9906	0.9906	0.9957	0.9957	-0.0051	-0.51%
2026-08-18	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9957	0.9957	0.9962	0.9962	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9962	0.9962	0.9923	0.9923	0.0039	0.39%
2026-08-14	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9923	0.9923	0.9917	0.9917	0.0006	0.06%
2026-08-13	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9917	0.9917	0.9916	0.9916	0.0001	0.01%
2026-08-12	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9916	0.9916	0.9908	0.9908	0.0008	0.08%

2026-08-11	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9908	0.9908	0.9907	0.9907	0.0001	0.01%
2026-08-10	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9907	0.9907	0.9901	0.9901	0.0006	0.06%
2026-08-07	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9901	0.9901	0.9839	0.9839	0.0062	0.63%
2026-08-06	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9839	0.9839	0.9860	0.9860	-0.0021	-0.21%
2026-08-05	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9860	0.9860	0.9861	0.9861	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9861	0.9861	0.9809	0.9809	0.0052	0.53%
2026-08-03	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9809	0.9809	0.9838	0.9838	-0.0029	-0.29%
2026-07-31	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9838	0.9838	0.9821	0.9821	0.0017	0.17%
2026-07-30	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9821	0.9821	0.9862	0.9862	-0.0041	-0.42%
2026-07-29	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9862	0.9862	0.9866	0.9866	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9866	0.9866	0.9992	0.9992	-0.0126	-1.26%
2026-07-27	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9992	0.9992	0.9952	0.9952	0.0040	0.40%
2026-07-24	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9952	0.9952	0.9985	0.9985	-0.0033	-0.33%
2026-07-23	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9985	0.9985	0.9996	0.9996	-0.0011	-0.11%
2026-07-22	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9996	0.9996	1.0051	1.0051	-0.0055	-0.55%
2026-07-21	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0051	1.0051	0.9971	0.9971	0.0080	0.80%
2026-07-20	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9971	0.9971	0.9970	0.9970	0.0001	0.01%
2026-07-17	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9970	0.9970	1.0082	1.0082	-0.0112	-1.11%
2026-07-16	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0082	1.0082	1.0124	1.0124	-0.0042	-0.41%
2026-07-15	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%
2026-07-14	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0120	1.0120	1.0074	1.0074	0.0046	0.46%
2026-07-13	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0074	1.0074	1.0102	1.0102	-0.0028	-0.28%
2026-07-10	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0102	1.0102	1.0183	1.0183	-0.0081	-0.80%
2026-07-09	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0183	1.0183	1.0105	1.0105	0.0078	0.77%
2026-07-08	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0105	1.0105	1.0111	1.0111	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0111	1.0111	1.0150	1.0150	-0.0039	-0.38%
2026-07-06	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0150	1.0150	1.0180	1.0180	-0.0030	-0.29%
2026-07-03	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0180	1.0180	1.0132	1.0132	0.0048	0.47%
2026-07-02	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0132	1.0132	1.0286	1.0286	-0.0154	-1.50%
2026-07-01	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0286	1.0286	1.0360	1.0360	-0.0074	-0.71%
2026-06-30	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0360	1.0360	1.0291	1.0291	0.0069	0.67%
2026-06-29	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0291	1.0291	1.0335	1.0335	-0.0044	-0.43%
2026-06-26	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0335	1.0335	1.0452	1.0452	-0.0117	-1.12%
2026-06-25	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0452	1.0452	1.0393	1.0393	0.0059	0.57%
2026-06-24	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0393	1.0393	1.0379	1.0379	0.0014	0.13%
2026-06-23	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0379	1.0379	1.0483	1.0483	-0.0104	-0.99%
2026-06-22	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0483	1.0483	1.0449	1.0449	0.0034	0.33%
2026-06-18	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0449	1.0449	1.0381	1.0381	0.0068	0.66%
2026-06-17	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0381	1.0381	1.0352	1.0352	0.0029	0.28%
2026-06-16	024968	鑫元悦鑫添益债券A	1.0352	1.0352	1.0340	1.0340	0.0012	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%