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鑫元悦鑫添益债券A基金净值查询(024968)

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  • 累计净值：0.9930
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.97亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈立 郭卉
近一年鑫元悦鑫添益债券A基金净值查询
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近一年,鑫元悦鑫添益债券A(024968)基金累计收益率0%
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2026-09-14 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9922 0.9922 0.9912 0.9912 0.0010 0.10%
2026-09-11 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9912 0.9912 0.9898 0.9898 0.0014 0.14%
2026-09-10 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9898 0.9898 0.9886 0.9886 0.0012 0.12%
2026-09-09 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9886 0.9886 0.9880 0.9880 0.0006 0.06%
2026-09-08 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9880 0.9880 0.9877 0.9877 0.0003 0.03%
2026-09-07 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9877 0.9877 0.9853 0.9853 0.0024 0.24%
2026-09-04 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9853 0.9853 0.9859 0.9859 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9859 0.9859 0.9858 0.9858 0.0001 0.01%
2026-09-02 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9858 0.9858 0.9870 0.9870 -0.0012 -0.12%
2026-09-01 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9870 0.9870 0.9876 0.9876 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9876 0.9876 0.9872 0.9872 0.0004 0.04%
2026-08-28 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9872 0.9872 0.9883 0.9883 -0.0011 -0.11%
2026-08-27 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%
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2026-08-25 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9877 0.9877 0.9877 0.9877 0.0000 0.00%
2026-08-24 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9877 0.9877 0.9914 0.9914 -0.0037 -0.37%
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2026-08-07 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9901 0.9901 0.9839 0.9839 0.0062 0.63%
2026-08-06 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9839 0.9839 0.9860 0.9860 -0.0021 -0.21%
2026-08-05 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9860 0.9860 0.9861 0.9861 -0.0001 -0.01%
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2026-07-31 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9838 0.9838 0.9821 0.9821 0.0017 0.17%
2026-07-30 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9821 0.9821 0.9862 0.9862 -0.0041 -0.42%
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2026-07-08 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0105 1.0105 1.0111 1.0111 -0.0006 -0.06%
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2026-05-27 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0260 1.0260 1.0251 1.0251 0.0009 0.09%
2026-05-26 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0251 1.0251 1.0261 1.0261 -0.0010 -0.10%
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2026-05-21 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0174 1.0174 1.0267 1.0267 -0.0093 -0.91%
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2026-05-12 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0252 1.0252 1.0233 1.0233 0.0019 0.19%
2026-05-11 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0233 1.0233 1.0196 1.0196 0.0037 0.36%
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2026-04-29 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
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2026-04-23 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0158 1.0158 1.0107 1.0107 0.0051 0.50%
2026-04-21 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10%
2026-04-20 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0097 1.0097 1.0108 1.0108 -0.0011 -0.11%
2026-04-17 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0108 1.0108 1.0084 1.0084 0.0024 0.24%
2026-04-16 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0084 1.0084 1.0069 1.0069 0.0015 0.15%
2026-04-15 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2026-04-14 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2026-04-13 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2026-04-10 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0052 1.0052 1.0035 1.0035 0.0017 0.17%
2026-04-09 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2026-04-08 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0032 1.0032 1.0016 1.0016 0.0016 0.16%
2026-04-07 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07%
2026-03-27 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2026-03-20 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0000 1.0000 0.9987 0.9987 0.0013 0.13%
2026-03-13 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9989 0.9989 0.9997 0.9997 -0.0008 -0.08%
2026-02-27 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-02-13 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-10 024968 鑫元悦鑫添益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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