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鑫元悦鑫添益债券A基金盘中实时估值(024968)

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今天最新净值 0.9930 0.0008 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9930
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：
基金经理：陈立郭卉

鑫元悦鑫添益债券A基金024968重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	5.57%	0.60%	0.0334%
300502	新易盛	0.0000	2.31%	1.64%	0.0379%
002384	东山精密	0.0000	2.30%	2.18%	0.0501%
603588	高能环境	0.0000	1.69%	3.44%	0.0581%
301285	鸿日达	0.0000	1.13%	8.74%	0.0988%
688777	中控技术	0.0000	0.96%	1.27%	0.0122%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.93%	12.89%	0.1199%
600487	亨通光电	0.0000	0.91%	7.28%	0.0662%
688183	生益电子	0.0000	0.47%	7.40%	0.0348%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.27%		0.5114%		%

鑫元悦鑫添益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.13%	1.92%
2026-09-15	0.08%	1.92%
2026-09-14	0.10%	1.92%
2026-09-11	0.14%	1.92%
2026-09-10	0.12%	1.92%
2026-09-09	0.06%	1.92%
2026-09-08	0.03%	1.92%
2026-09-07	0.24%	1.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元悦鑫添益债券A基金024968实时估值图

鑫元悦鑫添益债券A基金024968实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%