华夏永顺一年持有混合C基金净值查询(012171)
今天最新净值
0.8986
0.0002 0.0200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8933
0.0019 0.2121%
- 累计净值：0.8986
- 成立日期：2021-07-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0032亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪
近一季,华夏永顺一年持有混合C(012171)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-04-16 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0012 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-01 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-03-20 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9026 |
0.9026 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0039 |
0.43% |
|
|
| 2024-03-11 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0093 |
1.05% |
| 2024-02-28 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2024-02-27 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0072 |
0.82% |
| 2024-02-26 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-02-07 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0139 |
1.63% |
| 2024-02-05 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-02-01 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-01-30 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2024-01-29 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-01-26 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0058 |
-0.66% |
| 2024-01-25 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0072 |
0.83% |
| 2024-01-24 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-01-22 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2024-01-19 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-01-18 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0025 |
0.29% |
