国泰悦益六个月持有混合A基金净值查询(017224)

今天最新净值 1.0902 0.0011 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0596 0.0020 0.1892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0902
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0781亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳戴计辉

近一季国泰悦益六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰悦益六个月持有混合A(017224)基金累计收益率2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0915	1.0915	1.0902	1.0902	0.0013	0.12%
2026-09-17	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0902	1.0902	1.0891	1.0891	0.0011	0.10%
2026-09-16	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0891	1.0891	1.0879	1.0879	0.0012	0.11%
2026-09-15	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0879	1.0879	1.0892	1.0892	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0892	1.0892	1.0853	1.0853	0.0039	0.36%
2026-09-11	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0853	1.0853	1.0873	1.0873	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0873	1.0873	1.0891	1.0891	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0891	1.0891	1.0900	1.0900	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0900	1.0900	1.0878	1.0878	0.0022	0.20%
2026-09-07	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0878	1.0878	1.0881	1.0881	-0.0003	-0.03%

2026-09-04	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0881	1.0881	1.0892	1.0892	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0892	1.0892	1.0882	1.0882	0.0010	0.09%
2026-09-02	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0882	1.0882	1.0884	1.0884	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0884	1.0884	1.0892	1.0892	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0892	1.0892	1.0907	1.0907	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0907	1.0907	1.0926	1.0926	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0926	1.0926	1.0922	1.0922	0.0004	0.04%
2026-08-26	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0922	1.0922	1.0931	1.0931	-0.0009	-0.08%
2026-08-25	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0931	1.0931	1.0899	1.0899	0.0032	0.29%
2026-08-24	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0899	1.0899	1.0952	1.0952	-0.0053	-0.48%
2026-08-21	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0952	1.0952	1.0983	1.0983	-0.0031	-0.28%
2026-08-20	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0983	1.0983	1.0939	1.0939	0.0044	0.40%
2026-08-19	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0939	1.0939	1.0997	1.0997	-0.0058	-0.53%
2026-08-18	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0997	1.0997	1.0992	1.0992	0.0005	0.05%
2026-08-17	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0992	1.0992	1.0970	1.0970	0.0022	0.20%

2026-08-14	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0970	1.0970	1.0991	1.0991	-0.0021	-0.19%
2026-08-13	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0991	1.0991	1.0964	1.0964	0.0027	0.25%
2026-08-12	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0964	1.0964	1.0968	1.0968	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0968	1.0968	1.0963	1.0963	0.0005	0.05%
2026-08-10	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0963	1.0963	1.0938	1.0938	0.0025	0.23%
2026-08-07	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0938	1.0938	1.0804	1.0804	0.0134	1.24%
2026-08-06	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0804	1.0804	1.0807	1.0807	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0807	1.0807	1.0780	1.0780	0.0027	0.25%
2026-08-04	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0780	1.0780	1.0722	1.0722	0.0058	0.54%
2026-08-03	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0722	1.0722	1.0745	1.0745	-0.0023	-0.21%
2026-07-31	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0745	1.0745	1.0728	1.0728	0.0017	0.16%
2026-07-30	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0728	1.0728	1.0777	1.0777	-0.0049	-0.45%
2026-07-29	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0777	1.0777	1.0786	1.0786	-0.0009	-0.08%
2026-07-28	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0786	1.0786	1.0829	1.0829	-0.0043	-0.40%
2026-07-27	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0829	1.0829	1.0773	1.0773	0.0056	0.52%
2026-07-24	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0773	1.0773	1.0810	1.0810	-0.0037	-0.34%
2026-07-23	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0810	1.0810	1.0806	1.0806	0.0004	0.04%
2026-07-22	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0806	1.0806	1.0793	1.0793	0.0013	0.12%
2026-07-21	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0793	1.0793	1.0755	1.0755	0.0038	0.35%
2026-07-20	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0755	1.0755	1.0724	1.0724	0.0031	0.29%
2026-07-17	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0724	1.0724	1.0862	1.0862	-0.0138	-1.27%
2026-07-16	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0862	1.0862	1.0909	1.0909	-0.0047	-0.43%
2026-07-15	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0909	1.0909	1.0841	1.0841	0.0068	0.63%
2026-07-14	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0841	1.0841	1.0801	1.0801	0.0040	0.37%
2026-07-13	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0801	1.0801	1.0836	1.0836	-0.0035	-0.32%
2026-07-10	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0836	1.0836	1.0803	1.0803	0.0033	0.31%
2026-07-09	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0803	1.0803	1.0749	1.0749	0.0054	0.50%
2026-07-08	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0749	1.0749	1.0781	1.0781	-0.0032	-0.30%
2026-07-07	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0781	1.0781	1.0837	1.0837	-0.0056	-0.52%
2026-07-06	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0837	1.0837	1.0840	1.0840	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0840	1.0840	1.0806	1.0806	0.0034	0.31%
2026-07-02	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0806	1.0806	1.0891	1.0891	-0.0085	-0.78%
2026-07-01	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0891	1.0891	1.0867	1.0867	0.0024	0.22%
2026-06-30	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0867	1.0867	1.0842	1.0842	0.0025	0.23%
2026-06-29	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0842	1.0842	1.0757	1.0757	0.0085	0.79%
2026-06-26	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0757	1.0757	1.0800	1.0800	-0.0043	-0.40%
2026-06-25	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0800	1.0800	1.0767	1.0767	0.0033	0.31%
2026-06-24	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0767	1.0767	1.0719	1.0719	0.0048	0.45%
2026-06-23	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0719	1.0719	1.0756	1.0756	-0.0037	-0.34%
2026-06-22	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0756	1.0756	1.0697	1.0697	0.0059	0.55%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%