金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰悦益六个月持有混合A基金净值查询(017224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0503 0.0047 0.45% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0474 -0.0029 -0.2735%

累计净值：1.0503
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0781亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

近一月国泰悦益六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰悦益六个月持有混合A(017224)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0485	1.0485	1.0503	1.0503	-0.0018	-0.17%
2025-12-17	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0503	1.0503	1.0456	1.0456	0.0047	0.45%
2025-12-16	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0456	1.0456	1.0491	1.0491	-0.0035	-0.33%
2025-12-15	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0491	1.0491	1.0520	1.0520	-0.0029	-0.28%
2025-12-12	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0520	1.0520	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%
2025-12-11	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0500	1.0500	1.0526	1.0526	-0.0026	-0.25%
2025-12-10	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0526	1.0526	1.0519	1.0519	0.0007	0.07%
2025-12-09	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0519	1.0519	1.0540	1.0540	-0.0021	-0.20%
2025-12-08	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0540	1.0540	1.0516	1.0516	0.0024	0.23%
2025-12-05	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0516	1.0516	1.0477	1.0477	0.0039	0.37%

2025-12-04	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2025-12-03	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0476	1.0476	1.0488	1.0488	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0488	1.0488	1.0515	1.0515	-0.0027	-0.26%
2025-12-01	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0515	1.0515	1.0499	1.0499	0.0016	0.15%
2025-11-28	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0499	1.0499	1.0488	1.0488	0.0011	0.10%
2025-11-27	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0488	1.0488	1.0495	1.0495	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0495	1.0495	1.0476	1.0476	0.0019	0.18%
2025-11-25	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0476	1.0476	1.0448	1.0448	0.0028	0.27%
2025-11-24	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0448	1.0448	1.0437	1.0437	0.0011	0.11%
2025-11-21	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0437	1.0437	1.0514	1.0514	-0.0077	-0.73%
2025-11-20	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0514	1.0514	1.0542	1.0542	-0.0028	-0.27%
2025-11-19	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0542	1.0542	1.0545	1.0545	-0.0003	-0.03%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%