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交银国企改革灵活配置混合C - 基金主页(代码:017979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9298 0.0023 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0724 0.0068 0.3276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9298
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.8966亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：沈楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	-2.37%	-1.92%	4.23%	3.74%	40.85%	12.18%	4.64%
同类排名	1387/2282	1926/2314	629/2307	162/2292	1119/2265	1137/2173	1395/2101	-

交银国企改革灵活配置混合C(017979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9542	1.26%
2026-09-17	1.9298	0.12%
2026-09-16	1.9275	0.11%
2026-09-15	1.9254	-1.01%
2026-09-14	1.9451	-0.39%
2026-09-11	1.9528	-1.21%

交银国企改革灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	8.75%	2.50%
600309	万华化学	0.0000	7.89%	0.16%
600754	锦江酒店	0.0000	6.14%	3.84%
002179	中航光电	0.0000	5.43%	1.44%
600872	中炬高新	0.0000	4.88%	1.35%
600887	伊利股份	0.0000	4.61%	0.82%
001979	招商蛇口	0.0000	4.48%	1.14%
000977	浪潮信息	0.0000	4.22%	4.18%
688347	华虹宏力	0.0000	3.42%	4.17%

交银国企改革灵活配置混合C(017979)基金档案

基金代码	017979	基金简称	交银国企改革灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	沈楠	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿元	最近份额	16.8966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%