交银国企改革灵活配置混合C基金净值查询(017979)
今天最新净值
1.9275
0.0021 0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0724
0.0068 0.3276%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9275
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.8966亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈楠
近一月,交银国企改革灵活配置混合C(017979)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9275 |
1.9275 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-16 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9275 |
1.9275 |
1.9254 |
1.9254 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9254 |
1.9254 |
1.9451 |
1.9451 |
-0.0197 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9451 |
1.9451 |
1.9528 |
1.9528 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9528 |
1.9528 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.0239 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9767 |
1.9767 |
1.9885 |
1.9885 |
-0.0118 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9885 |
1.9885 |
1.9898 |
1.9898 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9898 |
1.9898 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0227 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9671 |
1.9671 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0123 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9794 |
1.9794 |
1.9734 |
1.9734 |
0.0060 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-03 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9734 |
1.9734 |
1.9608 |
1.9608 |
0.0126 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9608 |
1.9608 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0107 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9715 |
1.9715 |
1.9687 |
1.9687 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9687 |
1.9687 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9675 |
1.9675 |
1.9528 |
1.9528 |
0.0147 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9528 |
1.9528 |
1.9262 |
1.9262 |
0.0266 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9262 |
1.9262 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0131 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9131 |
1.9131 |
1.9091 |
1.9091 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9091 |
1.9091 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9220 |
1.9220 |
1.9244 |
1.9244 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9244 |
1.9244 |
1.9045 |
1.9045 |
0.0199 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9045 |
1.9045 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0515 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9675 |
1.9675 |
-0.0115 |
-0.58% |
