前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询(013271)
今天最新净值
0.6970
0.0103 1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6921
0.0054 0.7848%
- 累计净值：0.6970
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4106亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬
近一季,前海开源聚利一年持有混合C(013271)基金累计收益率6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0103 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0083 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-04-19 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6739 |
0.6739 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6778 |
0.6778 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0057 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0070 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0098 |
1.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0068 |
-1.01% |
| 2024-04-11 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0031 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6730 |
0.6730 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0024 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6756 |
0.6756 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6766 |
0.6766 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0046 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6709 |
0.6709 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0051 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0043 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6709 |
0.6709 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0047 |
-0.70% |
| 2024-03-19 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0065 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-03-14 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6741 |
0.6741 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0072 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0035 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0050 |
0.76% |
| 2024-03-05 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0048 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6476 |
0.6476 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0095 |
-1.45% |
| 2024-02-23 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2024-02-22 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0107 |
1.64% |
| 2024-02-21 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0035 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0068 |
1.06% |
| 2024-02-19 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-02-08 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0065 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0136 |
2.20% |
| 2024-02-05 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0060 |
0.98% |
| 2024-02-02 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-02-01 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0062 |
-1.00% |
| 2024-01-31 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0046 |
0.75% |
| 2024-01-30 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6259 |
0.6259 |
-0.0135 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6259 |
0.6259 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0015 |
-0.24% |
