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前海开源聚利一年持有混合C基金盘中实时估值(013271)

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今天最新净值 0.8002 -0.0141 -1.73% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8002
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7991亿
最近资产：4.18亿
基金公司：
基金经理：曲扬

前海开源聚利一年持有混合C基金013271重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.95%	1.25%	0.1244%
300750	宁德时代	0.0000	9.93%	1.32%	0.1311%
00700	腾讯控股	0.0000	9.87%	1.42%	0.1402%
09926	康方生物	0.0000	9.55%	0.17%	0.0162%
600489	中金黄金	0.0000	9.28%	3.38%	0.3137%
01810	小米集团-W	0.0000	9.06%	0.78%	0.0707%
600519	贵州茅台	0.0000	6.90%	0.78%	0.0538%
002155	湖南黄金	0.0000	6.17%	2.84%	0.1752%
600938	中国海油	0.0000	4.25%	0.96%	0.0408%
02233	西部水泥	0.0000	4.14%	0.68%	0.0282%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
79.1%		1.0943%		93.83%

前海开源聚利一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.73%	-1.95%
2025-12-15	-1.37%	-1.46%
2025-12-12	1.84%	1.98%
2025-12-11	0.19%	-0.02%
2025-12-10	0.12%	0.20%
2025-12-09	-2.12%	-2.04%
2025-12-08	-0.55%	-0.66%
2025-12-05	0.89%	1.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源聚利一年持有混合C基金013271实时估值图

前海开源聚利一年持有混合C基金013271实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
诺德兴新趋势混合A	1.2735	6.9527%
诺德兴新趋势混合C	1.2507	6.9527%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
广发新兴成长混合C	1.6883	5.9601%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%