前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询(013271)

今天最新净值 0.6590 -0.0050 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7763 -0.0015 -0.1940% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6590
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7991亿
最近资产：4.18亿
基金公司：
基金经理：曲扬

近一月前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源聚利一年持有混合C(013271)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6597	0.6597	0.6590	0.6590	0.0007	0.11%
2026-09-15	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6590	0.6590	0.6640	0.6640	-0.0050	-0.75%
2026-09-14	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6640	0.6640	0.6625	0.6625	0.0015	0.23%
2026-09-11	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6625	0.6625	0.6728	0.6728	-0.0103	-1.53%
2026-09-10	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6728	0.6728	0.6794	0.6794	-0.0066	-0.97%
2026-09-09	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6794	0.6794	0.6772	0.6772	0.0022	0.32%
2026-09-08	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6772	0.6772	0.6793	0.6793	-0.0021	-0.31%
2026-09-07	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6793	0.6793	0.6848	0.6848	-0.0055	-0.80%
2026-09-04	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6848	0.6848	0.6784	0.6784	0.0064	0.94%
2026-09-03	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6784	0.6784	0.6731	0.6731	0.0053	0.79%

2026-09-02	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6731	0.6731	0.6792	0.6792	-0.0061	-0.90%
2026-09-01	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6792	0.6792	0.6903	0.6903	-0.0111	-1.61%
2026-08-31	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6903	0.6903	0.7001	0.7001	-0.0098	-1.42%
2026-08-28	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7001	0.7001	0.7043	0.7043	-0.0042	-0.60%
2026-08-27	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7043	0.7043	0.6918	0.6918	0.0125	1.81%
2026-08-26	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6918	0.6918	0.6823	0.6823	0.0095	1.39%
2026-08-25	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6823	0.6823	0.6873	0.6873	-0.0050	-0.73%
2026-08-24	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6873	0.6873	0.6913	0.6913	-0.0040	-0.58%
2026-08-21	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6913	0.6913	0.6867	0.6867	0.0046	0.67%
2026-08-20	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6867	0.6867	0.6780	0.6780	0.0087	1.28%
2026-08-19	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6780	0.6780	0.6925	0.6925	-0.0145	-2.09%
2026-08-18	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6925	0.6925	0.6914	0.6914	0.0011	0.16%
2026-08-17	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6914	0.6914	0.6816	0.6816	0.0098	1.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%