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华夏恒生ETF(QDII)(恒生ETF) - 基金主页(代码:159920)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6201 0.0036 0.22%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6255 0.0054 0.3358%

累计净值：1.6961
成立日期：2012-08-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：35.856亿份
最近份额：161.6757亿
最近资产：137.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.60%	-0.60%	2.62%	1.44%	34.66%	79.82%	34.20%	70.85%
同类排名	118/150	56/152	104/150	17/148	35/135	25/98	13/72	-

华夏恒生ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	8.33%	0.23%
00700	腾讯控股	0.0000	7.33%	-0.42%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.87%	2.25%
01299	友邦保险	0.0000	4.86%	0.67%
00939	建设银行	0.0000	4.28%	0.00%
01810	小米集团-W	0.0000	4.15%	2.84%
03690	美团-W	0.0000	3.29%	0.57%
01398	工商银行	0.0000	3.00%	-0.32%
00941	中国移动	0.0000	2.94%	0.63%
00388	香港交易所	0.0000	2.84%	-1.03%

华夏恒生ETF(QDII)(159920)基金档案

基金代码	159920	基金简称	华夏恒生ETF(QDII)	基金全称	恒生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2012-07-09	成立日期	2012-08-09	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	徐猛	基金托管人	中国银行	基金公司	华夏基金
最近资产	137.89亿元	最近份额	161.6757亿	成立份额	35.856亿份
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	---

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证光伏	1.0735	6.20%
华夏核心成长混合A	0.8805	5.55%
华夏核心成长混合C	0.8553	5.55%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.6951	5.38%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.6709	5.37%
华夏节能环保股票A	2.4947	4.93%
华夏低碳经济一年持有混合C	1.0459	4.62%
华夏低碳经济一年持有混合A	1.0724	4.61%
新能源80	1.1594	4.55%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.6864	4.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生新药	1.6501	1.69%
HK创新药	1.3286	1.43%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3895	1.38%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.3803	1.38%
恒生生物科技ETF南方	1.2259	1.25%
恒生医药ETF	0.8547	1.25%
恒生生物	1.2045	1.25%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3541	1.20%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2360	1.20%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3510	1.20%