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华夏恒生ETF - 基金主页(代码:159920)

今天最新净值 1.0630 -0.0153 -1.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9628 0.0077 0.8106%
  • 累计净值:1.1390
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:35.856亿份
  • 最近份额:13.0153亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.69% 2.26% 5.41% -0.44% -9.56% 3.84% -34.80% 3.42%
同类排名 34/101 80/109 87/105 31/101 49/75 34/56 10/27 -
华夏恒生ETF基金动态
华夏恒生ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 汇丰控股 0.0000 8.23% 0.80%
09988 阿里巴巴- 0.0000 7.74% 0.15%
00700 腾讯控股 0.0000 7.18% 1.60%
01299 友邦保险 0.0000 6.93% 2.67%
00939 建设银行 0.0000 4.45% 2.09%
03690 美团-W 0.0000 4.29% 0.05%
00941 中国移动 0.0000 3.52% 0.00%
00388 香港交易所 0.0000 2.85% 1.48%
01398 工商银行 0.0000 2.49% 2.49%
01810 小米集团-W 0.0000 2.42% 0.74%
华夏恒生ETF(159920)基金档案
基金代码 159920 基金简称 恒生ETF 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-07-09 成立日期 2012-08-09 基金类型
基金经理 徐猛 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 13.0153亿 成立份额 35.856亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---