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恒生ETF(QDII) - 基金主页(代码:159920)

今天最新净值 1.3670 -0.0230 -1.6547% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:1.4430
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:35.856亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:13.0153亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.18% -2.08% 3.22% -11.47% -11.50% -7.51% 5.84% 42.02%
恒生ETF(QDII)(159920)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-07 1.3670 -1.6547%
2020-08-06 1.3900 -1.1380%
2020-08-05 1.4060 0.5291%
2020-08-03 1.3743 -0.3986%
2020-07-31 1.3798 -0.5263%
2020-07-30 1.3871 -0.8010%
恒生ETF(QDII)(159920)基金档案
基金代码 159920 基金简称 恒生ETF 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-07-09 成立日期 2012-08-09 基金类型 QDII
基金经理 王路、张弘弢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 18.2500浜 最近份额 13.0153亿 成立份额 35.856亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏高端制造混合 1.2630 2.2700%
华夏节能环保股票 1.6525 1.5700%
华夏大盘 18.6410 1.4600%
华夏产业升级混合 1.9102 1.0000%
黄金9999 4.4541 0.6895%
华夏黄金ETF联接A 1.0795 0.6400%
华夏黄金ETF联接C 1.0792 0.6300%
华夏经典 1.7080 0.5900%
华夏新活力混合A 1.2770 0.2400%
华夏圆和混合 1.3145 0.2400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1676 -1.3000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1676 -1.3000%
恒生H股 0.8063 -1.3100%
H股ETF联接A(人民币) 1.1636 -1.3200%
恒生中企 0.9406 -1.3700%
H股ETF 1.1683 -1.4093%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2009 -1.5196%
添富恒生 1.0730 -1.5600%
恒生ETF 1.3670 -1.6547%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.6520 1.8496%