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恒生ETF(QDII) - 基金主页(代码:159920)

今天最新净值 1.5669 -0.0243 -1.5715% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.6429
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:35.856亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:13.0153亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.13% -3.37% -1.49% 3.02% 6.96% -6.26% 27.90% 60.07%
恒生ETF(QDII)(159920)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 1.5220 -1.5715%
2020-01-22 1.5463 1.6567%
2020-01-21 1.5211 -2.9230%
2020-01-20 1.5669 -1.1794%
2020-01-17 1.5856 0.6666%
2020-01-16 1.5751 0.4336%
恒生ETF(QDII)(159920)基金档案
基金代码 159920 基金简称 恒生ETF 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-07-09 成立日期 2012-08-09 基金类型 QDII
基金经理 王路、张弘弢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 18.2500浜 最近份额 13.0153亿 成立份额 35.856亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII) 2.0840 2.6096%
海富通大中华混合(QDII) 1.3380 2.6074%
华安香港 1.5180 2.4983%
华宝海外中国混合 1.8630 2.1942%
景顺大中华 1.6520 2.1645%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8390 2.1099%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0230 2.0958%
国富亚洲 1.1560 1.9400%
广发全球精选 1.7420 1.9310%
国富大中华人民币 1.6460 1.8564%
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