华夏恒生ETF(QDII)(恒生ETF)基金净值查询(159920)

今天最新净值 1.6201 0.0036 0.22% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.6255 0.0054 0.3358%

累计净值：1.6961
成立日期：2012-08-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：35.856亿份
最近份额：161.6757亿
最近资产：137.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一季华夏恒生ETF(QDII)|恒生ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生ETF(QDII)(159920)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6245	1.7005	1.6201	1.6961	0.0044	0.27%
2026-01-22	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6201	1.6961	1.6165	1.6925	0.0036	0.22%
2026-01-21	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6165	1.6925	1.6105	1.6865	0.0060	0.37%
2026-01-20	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6105	1.6865	1.6164	1.6924	-0.0059	-0.37%
2026-01-19	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6164	1.6924	1.6343	1.7103	-0.0179	-1.10%
2026-01-16	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6343	1.7103	1.6393	1.7153	-0.0050	-0.31%
2026-01-15	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6393	1.7153	1.6439	1.7199	-0.0046	-0.28%
2026-01-14	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6439	1.7199	1.6351	1.7111	0.0088	0.54%
2026-01-13	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6351	1.7111	1.6211	1.6971	0.0140	0.86%
2026-01-12	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6211	1.6971	1.5986	1.6746	0.0225	1.39%

2026-01-09	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5986	1.6746	1.5964	1.6724	0.0022	0.14%
2026-01-08	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5964	1.6724	1.6152	1.6912	-0.0188	-1.18%
2026-01-07	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6152	1.6912	1.6311	1.7071	-0.0159	-0.98%
2026-01-06	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6311	1.7071	1.6087	1.6847	0.0224	1.37%
2026-01-05	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6087	1.6847	1.5680	1.6440	0.0407	2.53%
2025-12-31	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5680	1.6440	1.5841	1.6601	-0.0161	-1.02%
2025-12-30	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5841	1.6601	1.5713	1.6473	0.0128	0.81%
2025-12-29	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5713	1.6473	1.5826	1.6586	-0.0113	-0.71%
2025-12-26	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5826	1.6586	1.5833	1.6593	-0.0007	-0.04%
2025-12-25	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5833	1.6593	1.5849	1.6609	-0.0016	-0.10%
2025-12-24	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5849	1.6609	1.5831	1.6591	0.0018	0.11%
2025-12-23	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5831	1.6591	1.5853	1.6613	-0.0022	-0.14%
2025-12-22	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5853	1.6613	1.5782	1.6542	0.0071	0.45%
2025-12-19	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5782	1.6542	1.5673	1.6433	0.0109	0.70%
2025-12-18	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5673	1.6433	1.5651	1.6411	0.0022	0.14%

2025-12-17	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5651	1.6411	1.5513	1.6273	0.0138	0.89%
2025-12-16	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5513	1.6273	1.5763	1.6523	-0.0250	-1.61%
2025-12-15	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5763	1.6523	1.5977	1.6737	-0.0214	-1.36%
2025-12-12	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5977	1.6737	1.5718	1.6478	0.0259	1.62%
2025-12-11	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5718	1.6478	1.5734	1.6494	-0.0016	-0.10%
2025-12-10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5734	1.6494	1.5677	1.6437	0.0057	0.36%
2025-12-09	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5677	1.6437	1.5872	1.6632	-0.0195	-1.24%
2025-12-08	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5872	1.6632	1.6070	1.6830	-0.0198	-1.25%
2025-12-05	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6070	1.6830	1.5973	1.6733	0.0097	0.61%
2025-12-04	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5973	1.6733	1.5855	1.6615	0.0118	0.74%
2025-12-03	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5855	1.6615	1.6043	1.6803	-0.0188	-1.19%
2025-12-02	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6043	1.6803	1.5997	1.6757	0.0046	0.29%
2025-12-01	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5997	1.6757	1.5909	1.6669	0.0088	0.55%
2025-11-28	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5909	1.6669	1.5962	1.6722	-0.0053	-0.33%
2025-11-27	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5962	1.6722	1.5960	1.6720	0.0002	0.01%
2025-11-26	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5960	1.6720	1.5935	1.6695	0.0025	0.16%
2025-11-25	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5935	1.6695	1.5826	1.6586	0.0109	0.69%
2025-11-24	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5826	1.6586	1.5523	1.6283	0.0303	1.91%
2025-11-21	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5523	1.6283	1.5908	1.6668	-0.0385	-2.48%
2025-11-20	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5908	1.6668	1.5898	1.6658	0.0010	0.06%
2025-11-19	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5898	1.6658	1.5979	1.6739	-0.0081	-0.51%
2025-11-18	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5979	1.6739	1.6254	1.7014	-0.0275	-1.72%
2025-11-17	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6254	1.7014	1.6377	1.7137	-0.0123	-0.75%
2025-11-14	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6377	1.7137	1.6696	1.7456	-0.0319	-1.95%
2025-11-13	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6696	1.7456	1.6595	1.7355	0.0101	0.61%
2025-11-12	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6595	1.7355	1.6459	1.7219	0.0136	0.82%
2025-11-11	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6459	1.7219	1.6422	1.7182	0.0037	0.23%
2025-11-10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6422	1.7182	1.6165	1.6925	0.0257	1.56%
2025-11-07	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6165	1.6925	1.6326	1.7086	-0.0161	-0.99%
2025-11-06	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6326	1.7086	1.5985	1.6745	0.0341	2.09%
2025-11-05	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5985	1.6745	1.5991	1.6751	-0.0006	-0.04%
2025-11-04	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5991	1.6751	1.6119	1.6879	-0.0128	-0.80%
2025-11-03	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6119	1.6879	1.5974	1.6734	0.0145	0.90%
2025-10-31	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5974	1.6734	1.6201	1.6961	-0.0227	-1.42%
2025-10-30	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6201	1.6961	1.6239	1.6999	-0.0038	-0.23%
2025-10-29	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6239	1.6999	1.6244	1.7004	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6244	1.7004	1.6301	1.7061	-0.0057	-0.35%
2025-10-27	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6301	1.7061	1.6137	1.6897	0.0164	1.01%
2025-10-24	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.6137	1.6897	1.6015	1.6775	0.0122	0.76%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证光伏	1.0735	6.20%
华夏核心成长混合A	0.8805	5.55%
华夏核心成长混合C	0.8553	5.55%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.6951	5.38%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.6709	5.37%
华夏节能环保股票A	2.4947	4.93%
华夏低碳经济一年持有混合C	1.0459	4.62%
华夏低碳经济一年持有混合A	1.0724	4.61%
新能源80	1.1594	4.55%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.6864	4.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生新药	1.6501	1.69%
HK创新药	1.3286	1.43%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3895	1.38%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.3803	1.38%
恒生生物科技ETF南方	1.2259	1.25%
恒生医药ETF	0.8547	1.25%
恒生生物	1.2045	1.25%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3541	1.20%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2360	1.20%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3510	1.20%