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恒生ETF(QDII)基金净值查询(159920)

今天最新净值 1.3670 -0.0230 -1.6547% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:1.4430
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:35.856亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:13.0153亿
近一季恒生ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,恒生ETF(QDII)(159920)基金累计收益率-11.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-07 159920 恒生ETF(QDII) 1.3670 1.4430 1.3900 1.4660 -0.0230 -1.6547%
2020-08-06 159920 恒生ETF(QDII) 1.3900 1.4660 1.4060 1.4820 -0.0160 -1.1380%
2020-08-05 159920 恒生ETF(QDII) 1.4060 1.4820 1.3986 1.4746 0.0074 0.5291%
2020-08-03 159920 恒生ETF(QDII) 1.3743 1.4503 1.3798 1.4558 -0.0055 -0.3986%
2020-07-31 159920 恒生ETF(QDII) 1.3798 1.4558 1.3871 1.4631 -0.0073 -0.5263%
2020-07-30 159920 恒生ETF(QDII) 1.3871 1.4631 1.3983 1.4743 -0.0112 -0.8010%
2020-07-29 159920 恒生ETF(QDII) 1.3983 1.4743 1.3906 1.4666 0.0077 0.5537%
2020-07-28 159920 恒生ETF(QDII) 1.3906 1.4666 1.3838 1.4598 0.0068 0.4914%
2020-07-27 159920 恒生ETF(QDII) 1.3838 1.4598 1.3876 1.4636 -0.0038 -0.2739%
2020-07-24 159920 恒生ETF(QDII) 1.3876 1.4636 1.4184 1.4944 -0.0308 -2.1715%
2020-07-22 159920 恒生ETF(QDII) 1.4037 1.4797 1.4383 1.5143 -0.0346 -2.4056%
2020-07-21 159920 恒生ETF(QDII) 1.4383 1.5143 1.4067 1.4827 0.0316 2.2464%
2020-07-20 159920 恒生ETF(QDII) 1.4067 1.4827 1.4114 1.4874 -0.0047 -0.3330%
2020-07-17 159920 恒生ETF(QDII) 1.4114 1.4874 1.4018 1.4778 0.0096 0.6848%
2020-07-16 159920 恒生ETF(QDII) 1.4018 1.4778 1.4328 1.5088 -0.0310 -2.1636%
2020-07-15 159920 恒生ETF(QDII) 1.4328 1.5088 1.4333 1.5093 -0.0005 -0.0349%
2020-07-14 159920 恒生ETF(QDII) 1.4333 1.5093 1.4486 1.5246 -0.0153 -1.0562%
2020-07-13 159920 恒生ETF(QDII) 1.4486 1.5246 1.4462 1.5222 0.0024 0.1660%
2020-07-10 159920 恒生ETF(QDII) 1.4462 1.5222 1.4765 1.5525 -0.0303 -2.0522%
2020-07-08 159920 恒生ETF(QDII) 1.4738 1.5498 1.4683 1.5443 0.0055 0.3746%
2020-07-07 159920 恒生ETF(QDII) 1.4683 1.5443 1.4930 1.5690 -0.0247 -1.6544%
2020-07-06 159920 恒生ETF(QDII) 1.4930 1.5690 1.4372 1.5132 0.0558 3.8825%
2020-07-03 159920 恒生ETF(QDII) 1.4372 1.5132 1.4225 1.4985 0.0147 1.0334%
2020-07-02 159920 恒生ETF(QDII) 1.4225 1.4985 1.3798 1.4558 0.0427 3.0947%
2020-07-01 159920 恒生ETF(QDII) 1.3798 1.4558 1.3814 1.4574 -0.0016 -0.1158%
2020-06-30 159920 恒生ETF(QDII) 1.3814 1.4574 1.3741 1.4501 0.0073 0.5313%
2020-06-24 159920 恒生ETF(QDII) 1.3968 1.4728 1.4066 1.4826 -0.0098 -0.6967%
2020-06-23 159920 恒生ETF(QDII) 1.4066 1.4826 1.3871 1.4631 0.0195 1.4058%
2020-06-22 159920 恒生ETF(QDII) 1.3871 1.4631 1.3930 1.4690 -0.0059 -0.4235%
2020-06-19 159920 恒生ETF(QDII) 1.3930 1.4690 1.3823 1.4583 0.0107 0.7741%
2020-06-18 159920 恒生ETF(QDII) 1.3823 1.4583 1.3825 1.4585 -0.0002 -0.0145%
2020-06-17 159920 恒生ETF(QDII) 1.3825 1.4585 1.3730 1.4490 0.0095 0.6919%
2020-06-16 159920 恒生ETF(QDII) 1.3730 1.4490 1.3433 1.4193 0.0297 2.2110%
2020-06-12 159920 恒生ETF(QDII) 1.3722 1.4482 1.3771 1.4531 -0.0049 -0.3558%
2020-06-11 159920 恒生ETF(QDII) 1.3771 1.4531 1.4113 1.4873 -0.0342 -2.4233%
2020-06-10 159920 恒生ETF(QDII) 1.4113 1.4873 1.4109 1.4869 0.0004 0.0284%
2020-06-08 159920 恒生ETF(QDII) 1.3986 1.4746 1.4000 1.4760 -0.0014 -0.1000%
2020-06-05 159920 恒生ETF(QDII) 1.4000 1.4760 1.3778 1.4538 0.0222 1.6113%
2020-06-04 159920 恒生ETF(QDII) 1.3778 1.4538 1.3751 1.4511 0.0027 0.1963%
2020-06-03 159920 恒生ETF(QDII) 1.3751 1.4511 1.3568 1.4328 0.0183 1.3488%
2020-06-01 159920 恒生ETF(QDII) 1.3433 1.4193 1.2991 1.3751 0.0442 3.4024%
2020-05-29 159920 恒生ETF(QDII) 1.2991 1.3751 1.3080 1.3840 -0.0089 -0.6804%
2020-05-28 159920 恒生ETF(QDII) 1.3080 1.3840 1.3138 1.3898 -0.0058 -0.4415%
2020-05-27 159920 恒生ETF(QDII) 1.3138 1.3898 1.3226 1.3986 -0.0088 -0.6654%
2020-05-26 159920 恒生ETF(QDII) 1.3226 1.3986 1.2963 1.3723 0.0263 2.0289%
2020-05-25 159920 恒生ETF(QDII) 1.2963 1.3723 1.2887 1.3647 0.0076 0.5897%
2020-05-22 159920 恒生ETF(QDII) 1.2887 1.3647 1.3644 1.4404 -0.0757 -5.5482%
2020-05-21 159920 恒生ETF(QDII) 1.3644 1.4404 1.3737 1.4497 -0.0093 -0.6770%
2020-05-20 159920 恒生ETF(QDII) 1.3737 1.4497 1.3716 1.4476 0.0021 0.1531%
2020-05-19 159920 恒生ETF(QDII) 1.3716 1.4476 1.3471 1.4231 0.0245 1.8187%
2020-05-18 159920 恒生ETF(QDII) 1.3471 1.4231 1.3366 1.4126 0.0105 0.7856%
2020-05-15 159920 恒生ETF(QDII) 1.3366 1.4126 1.3384 1.4144 -0.0018 -0.1345%
2020-05-14 159920 恒生ETF(QDII) 1.3384 1.4144 1.3571 1.4331 -0.0187 -1.3779%
2020-05-13 159920 恒生ETF(QDII) 1.3571 1.4331 1.3615 1.4375 -0.0044 -0.3232%
2020-05-12 159920 恒生ETF(QDII) 1.3615 1.4375 1.3786 1.4546 -0.0171 -1.2404%
2020-05-11 159920 恒生ETF(QDII) 1.3786 1.4546 1.3583 1.4343 0.0203 1.4945%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏高端制造混合 1.2630 2.2700%
华夏节能环保股票 1.6525 1.5700%
华夏大盘 18.6410 1.4600%
华夏产业升级混合 1.9102 1.0000%
黄金9999 4.4541 0.6895%
华夏黄金ETF联接A 1.0795 0.6400%
华夏黄金ETF联接C 1.0792 0.6300%
华夏经典 1.7080 0.5900%
华夏新活力混合A 1.2770 0.2400%
华夏圆和混合 1.3145 0.2400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1676 -1.3000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1676 -1.3000%
恒生H股 0.8063 -1.3100%
H股ETF联接A(人民币) 1.1636 -1.3200%
恒生中企 0.9406 -1.3700%
H股ETF 1.1683 -1.4093%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2009 -1.5196%
添富恒生 1.0730 -1.5600%
恒生ETF 1.3670 -1.6547%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.6520 1.8496%