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华夏恒生ETF基金净值查询(159920)

今天最新净值 1.3417 0.0094 0.7055% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-27 13:30:00
  • 累计净值:1.4177
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:35.856亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:13.0153亿
近一季华夏恒生ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生ETF(159920)基金累计收益率-11.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-26 159920 华夏恒生ETF 1.3421 1.4181 1.3417 1.4177 0.0004 0.0298%
2020-10-23 159920 华夏恒生ETF 1.3417 1.4177 1.3323 1.4083 0.0094 0.7055%
2020-10-22 159920 华夏恒生ETF 1.3323 1.4083 1.3338 1.4098 -0.0015 -0.1125%
2020-10-21 159920 华夏恒生ETF 1.3338 1.4098 1.3269 1.4029 0.0069 0.5200%
2020-10-20 159920 华夏恒生ETF 1.3269 1.4029 1.3273 1.4033 -0.0004 -0.0301%
2020-10-19 159920 华夏恒生ETF 1.3273 1.4033 1.3247 1.4007 0.0026 0.1963%
2020-10-16 159920 华夏恒生ETF 1.3247 1.4007 1.3128 1.3888 0.0119 0.9065%
2020-10-15 159920 华夏恒生ETF 1.3128 1.3888 1.3423 1.4183 -0.0295 -2.1977%
2020-10-14 159920 华夏恒生ETF 1.3423 1.4183 1.3384 1.4144 0.0039 0.2914%
2020-10-13 159920 华夏恒生ETF 1.3384 1.4144 1.3353 1.4113 0.0031 0.2322%
2020-10-12 159920 华夏恒生ETF 1.3353 1.4113 1.3182 1.3942 0.0171 1.2972%
2020-10-09 159920 华夏恒生ETF 1.3182 1.3942 1.2880 1.3640 0.0302 2.3447%
2020-09-30 159920 华夏恒生ETF 1.2880 1.3640 1.2793 1.3553 0.0087 0.6801%
2020-09-29 159920 华夏恒生ETF 1.2793 1.3553 1.2911 1.3671 -0.0118 -0.9139%
2020-09-28 159920 华夏恒生ETF 1.2911 1.3671 1.2757 1.3517 0.0154 1.2072%
2020-09-25 159920 华夏恒生ETF 1.2757 1.3517 1.2784 1.3544 -0.0027 -0.2112%
2020-09-24 159920 华夏恒生ETF 1.2784 1.3544 1.3013 1.3773 -0.0229 -1.7598%
2020-09-23 159920 华夏恒生ETF 1.3013 1.3773 1.2977 1.3737 0.0036 0.2774%
2020-09-22 159920 华夏恒生ETF 1.2977 1.3737 1.3055 1.3815 -0.0078 -0.5975%
2020-09-21 159920 华夏恒生ETF 1.3055 1.3815 1.3332 1.4092 -0.0277 -2.0777%
2020-09-18 159920 华夏恒生ETF 1.3332 1.4092 1.3283 1.4043 0.0049 0.3689%
2020-09-16 159920 华夏恒生ETF 1.3521 1.4281 1.3593 1.4353 -0.0072 -0.5297%
2020-09-15 159920 华夏恒生ETF 1.3593 1.4353 1.3560 1.4320 0.0033 0.2434%
2020-09-14 159920 华夏恒生ETF 1.3560 1.4320 1.3493 1.4253 0.0067 0.4966%
2020-09-11 159920 华夏恒生ETF 1.3493 1.4253 1.3376 1.4136 0.0117 0.8747%
2020-09-10 159920 华夏恒生ETF 1.3376 1.4136 1.3479 1.4239 -0.0103 -0.7642%
2020-09-09 159920 华夏恒生ETF 1.3479 1.4239 1.3549 1.4309 -0.0070 -0.5166%
2020-09-08 159920 华夏恒生ETF 1.3549 1.4309 1.3537 1.4297 0.0012 0.0886%
2020-09-07 159920 华夏恒生ETF 1.3537 1.4297 1.3587 1.4347 -0.0050 -0.3680%
2020-09-04 159920 华夏恒生ETF 1.3587 1.4347 1.3754 1.4514 -0.0167 -1.2142%
2020-09-03 159920 华夏恒生ETF 1.3754 1.4514 1.3854 1.4614 -0.0100 -0.7218%
2020-09-02 159920 华夏恒生ETF 1.3854 1.4614 1.3902 1.4662 -0.0048 -0.3453%
2020-09-01 159920 华夏恒生ETF 1.3902 1.4662 1.3906 1.4666 -0.0004 -0.0288%
2020-08-31 159920 华夏恒生ETF 1.3906 1.4666 1.4092 1.4852 -0.0186 -1.3199%
2020-08-28 159920 华夏恒生ETF 1.4092 1.4852 1.4007 1.4767 0.0085 0.6068%
2020-08-27 159920 华夏恒生ETF 1.4007 1.4767 1.4145 1.4905 -0.0138 -0.9756%
2020-08-26 159920 华夏恒生ETF 1.4145 1.4905 1.4165 1.4925 -0.0020 -0.1412%
2020-08-25 159920 华夏恒生ETF 1.4165 1.4925 1.4202 1.4962 -0.0037 -0.2605%
2020-08-24 159920 华夏恒生ETF 1.4202 1.4962 1.3943 1.4703 0.0259 1.8576%
2020-08-21 159920 华夏恒生ETF 1.3943 1.4703 1.3792 1.4552 0.0151 1.0948%
2020-08-20 159920 华夏恒生ETF 1.3792 1.4552 1.3989 1.4749 -0.0197 -1.4082%
2020-08-19 159920 华夏恒生ETF 1.3989 1.4749 1.4125 1.4885 -0.0136 -0.9628%
2020-08-18 159920 华夏恒生ETF 1.4125 1.4885 1.4118 1.4878 0.0007 0.0496%
2020-08-17 159920 华夏恒生ETF 1.4118 1.4878 1.4033 1.4793 0.0085 0.6057%
2020-08-14 159920 华夏恒生ETF 1.4033 1.4793 1.4062 1.4822 -0.0029 -0.2062%
2020-08-13 159920 华夏恒生ETF 1.4062 1.4822 1.4109 1.4869 -0.0047 -0.3331%
2020-08-12 159920 华夏恒生ETF 1.4109 1.4869 1.3934 1.4694 0.0175 1.2559%
2020-08-11 159920 华夏恒生ETF 1.3934 1.4694 1.3636 1.4396 0.0298 2.1854%
2020-08-10 159920 华夏恒生ETF 1.3636 1.4396 1.3670 1.4430 -0.0034 -0.2487%
2020-08-07 159920 华夏恒生ETF 1.3670 1.4430 1.3900 1.4660 -0.0230 -1.6547%
2020-08-06 159920 华夏恒生ETF 1.3900 1.4660 1.4060 1.4820 -0.0160 -1.1380%
2020-08-05 159920 华夏恒生ETF 1.4060 1.4820 1.3986 1.4746 0.0074 0.5291%
2020-08-03 159920 华夏恒生ETF 1.3743 1.4503 1.3798 1.4558 -0.0055 -0.3986%
2020-07-31 159920 华夏恒生ETF 1.3798 1.4558 1.3871 1.4631 -0.0073 -0.5263%
2020-07-30 159920 华夏恒生ETF 1.3871 1.4631 1.3983 1.4743 -0.0112 -0.8010%
2020-07-29 159920 华夏恒生ETF 1.3983 1.4743 1.3906 1.4666 0.0077 0.5537%
2020-07-28 159920 华夏恒生ETF 1.3906 1.4666 1.3838 1.4598 0.0068 0.4914%
2020-07-27 159920 华夏恒生ETF 1.3838 1.4598 1.3876 1.4636 -0.0038 -0.2739%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏高端制造混合 1.1780 2.5200%
华夏兴和 2.6000 2.5200%
华夏能源革新股票 1.8020 2.3900%
新汽车 1.2067 2.2367%
华夏节能环保股票 1.6483 2.0200%
华夏兴华A 2.3990 1.6100%
华夏经济转型股票 2.1730 1.4500%
华夏国企改革混合 1.4340 1.3400%
华夏优势增长混合 2.5630 1.3000%
华夏科技创新混合A 2.0196 1.2800%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(人民币) 1.1279 0.0300%
恒生H股 0.7812 0.0300%
恒生ETF 1.3421 0.0298%
H股ETF 1.1319 0.0265%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2055 0.0000%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1690 0.0000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1690 0.0000%
添富恒生 1.0430 0.0000%
嘉实互联网(人民币) 2.3260 1.4834%
诺安收益 1.3320 1.2928%