华夏恒生ETF基金净值查询(159920)
今天最新净值
1.0630
-0.0153 -1.4200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0129
0.0023 0.2263%
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：35.856亿份
- 最近份额：13.0153亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一季,华夏恒生ETF(159920)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.0106 |
1.0866 |
0.9889 |
1.0649 |
0.0217 |
2.19% |
| 2024-04-23 |
159920 |
华夏恒生ETF |
0.9889 |
1.0649 |
0.9702 |
1.0462 |
0.0187 |
1.93% |
| 2024-04-22 |
159920 |
华夏恒生ETF |
0.9702 |
1.0462 |
0.9536 |
1.0296 |
0.0166 |
1.74% |
| 2024-04-19 |
159920 |
华夏恒生ETF |
0.9536 |
1.0296 |
0.9630 |
1.0390 |
-0.0094 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
159920 |
华夏恒生ETF |
0.9630 |
1.0390 |
0.9551 |
1.0311 |
0.0079 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
159920 |
华夏恒生ETF |
0.9551 |
1.0311 |
0.9551 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
159920 |
华夏恒生ETF |
0.9551 |
1.0311 |
0.9743 |
1.0503 |
-0.0192 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
159920 |
华夏恒生ETF |
0.9743 |
1.0503 |
0.9813 |
1.0573 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.0035 |
1.0795 |
1.0065 |
1.0825 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.0065 |
1.0825 |
0.9881 |
1.0641 |
0.0184 |
1.86% |
|
|
| 2024-04-09 |
159920 |
华夏恒生ETF |
0.9881 |
1.0641 |
0.9828 |
1.0588 |
0.0053 |
0.54% |
