华夏恒生ETF(QDII)(恒生ETF)基金净值查询(159920)

今天最新净值 1.4791 0.0055 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5561 0.0102 0.6617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5551
成立日期：2012-08-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：35.856亿份
最近份额：161.6757亿
最近资产：137.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一季华夏恒生ETF(QDII)|恒生ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生ETF(QDII)(159920)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4637	1.5397	1.4791	1.5551	-0.0154	-1.05%
2026-09-14	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4791	1.5551	1.4736	1.5496	0.0055	0.37%
2026-09-11	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4736	1.5496	1.4826	1.5586	-0.0090	-0.61%
2026-09-10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4826	1.5586	1.5003	1.5763	-0.0177	-1.19%
2026-09-09	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5003	1.5763	1.5036	1.5796	-0.0033	-0.22%
2026-09-08	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5036	1.5796	1.5089	1.5849	-0.0053	-0.35%
2026-09-07	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5089	1.5849	1.5234	1.5994	-0.0145	-0.96%
2026-09-04	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5234	1.5994	1.4975	1.5735	0.0259	1.70%
2026-09-03	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4975	1.5735	1.5037	1.5797	-0.0062	-0.41%
2026-09-02	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5037	1.5797	1.5036	1.5796	0.0001	0.01%

2026-09-01	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5036	1.5796	1.5172	1.5932	-0.0136	-0.90%
2026-08-31	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5172	1.5932	1.5183	1.5943	-0.0011	-0.07%
2026-08-28	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5183	1.5943	1.5180	1.5940	0.0003	0.02%
2026-08-27	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5180	1.5940	1.5230	1.5990	-0.0050	-0.33%
2026-08-26	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5230	1.5990	1.5157	1.5917	0.0073	0.48%
2026-08-25	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5157	1.5917	1.5136	1.5896	0.0021	0.14%
2026-08-24	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5136	1.5896	1.5419	1.6179	-0.0283	-1.87%
2026-08-21	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5419	1.6179	1.5236	1.5996	0.0183	1.19%
2026-08-20	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5236	1.5996	1.5119	1.5879	0.0117	0.77%
2026-08-19	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5119	1.5879	1.5115	1.5875	0.0004	0.03%
2026-08-18	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5115	1.5875	1.5094	1.5854	0.0021	0.14%
2026-08-17	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5094	1.5854	1.4896	1.5656	0.0198	1.31%
2026-08-14	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4896	1.5656	1.5065	1.5825	-0.0169	-1.13%
2026-08-13	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5065	1.5825	1.5085	1.5845	-0.0020	-0.13%
2026-08-12	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5085	1.5845	1.5217	1.5977	-0.0132	-0.87%

2026-08-11	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5217	1.5977	1.5386	1.6146	-0.0169	-1.11%
2026-08-10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5386	1.6146	1.5230	1.5990	0.0156	1.02%
2026-08-07	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5230	1.5990	1.5149	1.5909	0.0081	0.53%
2026-08-06	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5149	1.5909	1.5378	1.6138	-0.0229	-1.51%
2026-08-05	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5378	1.6138	1.5345	1.6105	0.0033	0.22%
2026-08-04	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5345	1.6105	1.5436	1.6196	-0.0091	-0.59%
2026-08-03	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5436	1.6196	1.5359	1.6119	0.0077	0.50%
2026-07-31	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5359	1.6119	1.5346	1.6106	0.0013	0.08%
2026-07-30	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5346	1.6106	1.5315	1.6075	0.0031	0.20%
2026-07-29	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5315	1.6075	1.5029	1.5789	0.0286	1.87%
2026-07-28	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5029	1.5789	1.4963	1.5723	0.0066	0.44%
2026-07-27	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4963	1.5723	1.4824	1.5584	0.0139	0.93%
2026-07-24	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4824	1.5584	1.4968	1.5728	-0.0144	-0.97%
2026-07-23	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4968	1.5728	1.4782	1.5542	0.0186	1.24%
2026-07-22	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4782	1.5542	1.4923	1.5683	-0.0141	-0.95%
2026-07-21	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4923	1.5683	1.4936	1.5696	-0.0013	-0.09%
2026-07-20	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4936	1.5696	1.4584	1.5344	0.0352	2.36%
2026-07-17	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4584	1.5344	1.4850	1.5610	-0.0266	-1.82%
2026-07-16	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4850	1.5610	1.4658	1.5418	0.0192	1.29%
2026-07-15	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4658	1.5418	1.4474	1.5234	0.0184	1.26%
2026-07-14	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4474	1.5234	1.4389	1.5149	0.0085	0.59%
2026-07-13	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4389	1.5149	1.4376	1.5136	0.0013	0.09%
2026-07-10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4376	1.5136	1.4294	1.5054	0.0082	0.57%
2026-07-09	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4294	1.5054	1.4393	1.5153	-0.0099	-0.69%
2026-07-08	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4393	1.5153	1.3976	1.4736	0.0417	2.90%
2026-07-07	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3976	1.4736	1.4046	1.4806	-0.0070	-0.50%
2026-07-06	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4046	1.4806	1.3885	1.4645	0.0161	1.15%
2026-07-03	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3885	1.4645	1.3720	1.4480	0.0165	1.19%
2026-07-02	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3720	1.4480	1.3585	1.4345	0.0135	0.99%
2026-07-01	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3585	1.4345	1.3596	1.4356	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3596	1.4356	1.3686	1.4446	-0.0090	-0.66%
2026-06-29	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3686	1.4446	1.3476	1.4236	0.0210	1.53%
2026-06-26	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3476	1.4236	1.3727	1.4487	-0.0251	-1.86%
2026-06-25	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3727	1.4487	1.3920	1.4680	-0.0193	-1.41%
2026-06-24	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3920	1.4680	1.3871	1.4631	0.0049	0.35%
2026-06-23	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3871	1.4631	1.4130	1.4890	-0.0259	-1.87%
2026-06-22	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4130	1.4890	1.4220	1.4980	-0.0090	-0.63%
2026-06-18	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4220	1.4980	1.4443	1.5203	-0.0223	-1.57%
2026-06-17	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4443	1.5203	1.4551	1.5311	-0.0108	-0.74%
2026-06-16	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4551	1.5311	1.4754	1.5514	-0.0203	-1.40%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%
华夏科创50ETF联接C	1.2761	3.89%
华夏科创50指数增强C	1.8882	3.88%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0310	0.69%