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恒生ETF(QDII)基金净值查询(159920)

今天最新净值 1.5669 -0.0243 -1.5715% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.6429
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:35.856亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:13.0153亿
近一季恒生ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,恒生ETF(QDII)(159920)基金累计收益率3.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 159920 恒生ETF(QDII) 1.5220 1.5980 1.5463 1.6223 -0.0243 -1.5715%
2020-01-22 159920 恒生ETF(QDII) 1.5463 1.6223 1.5211 1.5971 0.0252 1.6567%
2020-01-21 159920 恒生ETF(QDII) 1.5211 1.5971 1.5669 1.6429 -0.0458 -2.9230%
2020-01-20 159920 恒生ETF(QDII) 1.5669 1.6429 1.5856 1.6616 -0.0187 -1.1794%
2020-01-17 159920 恒生ETF(QDII) 1.5856 1.6616 1.5751 1.6511 0.0105 0.6666%
2020-01-16 159920 恒生ETF(QDII) 1.5751 1.6511 1.5683 1.6443 0.0068 0.4336%
2020-01-15 159920 恒生ETF(QDII) 1.5683 1.6443 1.5772 1.6532 -0.0089 -0.5643%
2020-01-14 159920 恒生ETF(QDII) 1.5772 1.6532 1.5899 1.6659 -0.0127 -0.7988%
2020-01-13 159920 恒生ETF(QDII) 1.5899 1.6659 1.5749 1.6509 0.0150 0.9524%
2020-01-10 159920 恒生ETF(QDII) 1.5749 1.6509 1.5717 1.6477 0.0032 0.2036%
2020-01-09 159920 恒生ETF(QDII) 1.5717 1.6477 1.5449 1.6209 0.0268 1.7347%
2020-01-08 159920 恒生ETF(QDII) 1.5449 1.6209 1.5632 1.6392 -0.0183 -1.1707%
2020-01-07 159920 恒生ETF(QDII) 1.5632 1.6392 1.5567 1.6327 0.0065 0.4175%
2020-01-06 159920 恒生ETF(QDII) 1.5567 1.6327 1.5671 1.6431 -0.0104 -0.6636%
2020-01-03 159920 恒生ETF(QDII) 1.5671 1.6431 1.5704 1.6464 -0.0033 -0.2101%
2019-12-31 159920 恒生ETF(QDII) 1.5552 1.6312 1.5629 1.6389 -0.0077 -0.4927%
2019-12-30 159920 恒生ETF(QDII) 1.5629 1.6389 1.5596 1.6356 0.0033 0.2116%
2019-12-27 159920 恒生ETF(QDII) 1.5596 1.6356 1.5378 1.6138 0.0218 1.4176%
2019-12-25 159920 恒生ETF(QDII) 1.5437 1.6197 1.5453 1.6213 -0.0016 -0.1035%
2019-12-24 159920 恒生ETF(QDII) 1.5453 1.6213 1.5450 1.6210 0.0003 0.0194%
2019-12-23 159920 恒生ETF(QDII) 1.5450 1.6210 1.5418 1.6178 0.0032 0.2075%
2019-12-20 159920 恒生ETF(QDII) 1.5418 1.6178 1.5394 1.6154 0.0024 0.1559%
2019-12-19 159920 恒生ETF(QDII) 1.5394 1.6154 1.5435 1.6195 -0.0041 -0.2656%
2019-12-18 159920 恒生ETF(QDII) 1.5435 1.6195 1.5402 1.6162 0.0033 0.2143%
2019-12-17 159920 恒生ETF(QDII) 1.5402 1.6162 1.5200 1.5960 0.0202 1.3289%
2019-12-16 159920 恒生ETF(QDII) 1.5200 1.5960 1.5328 1.6088 -0.0128 -0.8351%
2019-12-13 159920 恒生ETF(QDII) 1.5328 1.6088 1.4959 1.5719 0.0369 2.4667%
2019-12-12 159920 恒生ETF(QDII) 1.4959 1.5719 1.4762 1.5522 0.0197 1.3345%
2019-12-11 159920 恒生ETF(QDII) 1.4762 1.5522 1.4644 1.5404 0.0118 0.8058%
2019-12-10 159920 恒生ETF(QDII) 1.4644 1.5404 1.4676 1.5436 -0.0032 -0.2180%
2019-12-09 159920 恒生ETF(QDII) 1.4676 1.5436 1.4678 1.5438 -0.0002 -0.0136%
2019-12-06 159920 恒生ETF(QDII) 1.4678 1.5438 1.4550 1.5310 0.0128 0.8797%
2019-12-05 159920 恒生ETF(QDII) 1.4550 1.5310 1.4437 1.5197 0.0113 0.7827%
2019-12-04 159920 恒生ETF(QDII) 1.4437 1.5197 1.4587 1.5347 -0.0150 -1.0283%
2019-12-03 159920 恒生ETF(QDII) 1.4587 1.5347 1.4631 1.5391 -0.0044 -0.3007%
2019-12-02 159920 恒生ETF(QDII) 1.4631 1.5391 1.4579 1.5339 0.0052 0.3567%
2019-11-29 159920 恒生ETF(QDII) 1.4579 1.5339 1.4875 1.5635 -0.0296 -1.9899%
2019-11-28 159920 恒生ETF(QDII) 1.4875 1.5635 1.4928 1.5688 -0.0053 -0.3550%
2019-11-27 159920 恒生ETF(QDII) 1.4928 1.5688 1.4909 1.5669 0.0019 0.1274%
2019-11-26 159920 恒生ETF(QDII) 1.4909 1.5669 1.4960 1.5720 -0.0051 -0.3409%
2019-11-25 159920 恒生ETF(QDII) 1.4960 1.5720 1.4729 1.5489 0.0231 1.5683%
2019-11-22 159920 恒生ETF(QDII) 1.4729 1.5489 1.4633 1.5393 0.0096 0.6561%
2019-11-21 159920 恒生ETF(QDII) 1.4633 1.5393 1.4839 1.5599 -0.0206 -1.3882%
2019-11-20 159920 恒生ETF(QDII) 1.4839 1.5599 1.4937 1.5697 -0.0098 -0.6561%
2019-11-19 159920 恒生ETF(QDII) 1.4937 1.5697 1.4711 1.5471 0.0226 1.5363%
2019-11-18 159920 恒生ETF(QDII) 1.4711 1.5471 1.4521 1.5281 0.0190 1.3084%
2019-11-15 159920 恒生ETF(QDII) 1.4521 1.5281 1.4522 1.5282 -0.0001 -0.0069%
2019-11-14 159920 恒生ETF(QDII) 1.4522 1.5282 1.4646 1.5406 -0.0124 -0.8466%
2019-11-13 159920 恒生ETF(QDII) 1.4646 1.5406 1.4912 1.5672 -0.0266 -1.7838%
2019-11-12 159920 恒生ETF(QDII) 1.4912 1.5672 1.4832 1.5592 0.0080 0.5394%
2019-11-11 159920 恒生ETF(QDII) 1.4832 1.5592 1.5238 1.5998 -0.0406 -2.6644%
2019-11-08 159920 恒生ETF(QDII) 1.5238 1.5998 1.5358 1.6118 -0.0120 -0.7814%
2019-11-07 159920 恒生ETF(QDII) 1.5358 1.6118 1.5274 1.6034 0.0084 0.5500%
2019-11-06 159920 恒生ETF(QDII) 1.5274 1.6034 1.5320 1.6080 -0.0046 -0.3003%
2019-11-05 159920 恒生ETF(QDII) 1.5320 1.6080 1.5247 1.6007 0.0073 0.4788%
2019-11-04 159920 恒生ETF(QDII) 1.5247 1.6007 1.5018 1.5778 0.0229 1.5248%
2019-11-01 159920 恒生ETF(QDII) 1.5018 1.5778 1.4931 1.5691 0.0087 0.5827%
2019-10-31 159920 恒生ETF(QDII) 1.4931 1.5691 1.4799 1.5559 0.0132 0.8920%
2019-10-30 159920 恒生ETF(QDII) 1.4799 1.5559 1.4871 1.5631 -0.0072 -0.4842%
2019-10-29 159920 恒生ETF(QDII) 1.4871 1.5631 1.4966 1.5726 -0.0095 -0.6348%
2019-10-25 159920 恒生ETF(QDII) 1.4841 1.5601 1.4904 1.5664 -0.0063 -0.4227%
2019-10-24 159920 恒生ETF(QDII) 1.4904 1.5664 1.4774 1.5534 0.0130 0.8799%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII) 2.0840 2.6096%
海富通大中华混合(QDII) 1.3380 2.6074%
华安香港 1.5180 2.4983%
华宝海外中国混合 1.8630 2.1942%
景顺大中华 1.6520 2.1645%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8390 2.1099%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0230 2.0958%
国富亚洲 1.1560 1.9400%
广发全球精选 1.7420 1.9310%
国富大中华人民币 1.6460 1.8564%
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