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华夏恒生ETF(QDII)(恒生ETF)基金盘中实时估值(159920)

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今天最新净值 1.5513 -0.0250 -1.61% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6273
成立日期：2012-08-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：35.856亿份
最近份额：161.6757亿
最近资产：162.78亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

华夏恒生ETF(QDII)基金159920重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.31%	-1.37%	-0.1275%
00700	腾讯控股	0.0000	7.82%	-0.41%	-0.0321%
00005	汇丰控股	0.0000	7.77%	0.94%	0.0730%
01810	小米集团-W	0.0000	5.36%	-2.81%	-0.1506%
00939	建设银行	0.0000	4.42%	0.94%	0.0415%
01299	友邦保险	0.0000	4.33%	0.12%	0.0052%
03690	美团-W	0.0000	3.14%	-0.20%	-0.0063%
00388	香港交易所	0.0000	2.91%	0.75%	0.0218%
00941	中国移动	0.0000	2.87%	-0.77%	-0.0221%
01398	工商银行	0.0000	2.58%	1.16%	0.0299%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.51%		-0.1672%		95.02%

华夏恒生ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.89%	1.19%
2025-12-16	-1.61%	-1.41%
2025-12-15	-1.36%	-1.25%
2025-12-12	1.62%	1.42%
2025-12-11	-0.10%	-0.09%
2025-12-10	0.36%	0.59%
2025-12-09	-1.24%	-0.80%
2025-12-08	-1.25%	-0.75%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏恒生ETF(QDII)基金159920实时估值图

华夏恒生ETF(QDII)基金159920实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.5040	1.2386%
上证金融地产发起式ETF	3.0920	1.1141%
华夏中证动漫游戏ETF	1.4182	0.8093%
航空航天ETF	1.2096	0.7001%
华夏远见成长一年持有混合A	1.3359	0.6699%
华夏远见成长一年持有混合C	1.3058	0.6699%
华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2762	0.6440%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.6085	0.5196%
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1914	0.2532%
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1889	0.2532%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1388	0.2484%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5385	0.2409%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5347	0.2409%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1182	0.2405%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7937	0.2380%