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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金盘中实时估值(970120)

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今天最新净值 1.3031 -0.0027 -0.21% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7111
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3754亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：吕晓威周萌范驾云

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金970120重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00941	中国移动	0.0000	1.33%	-0.77%	-0.0102%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.27%	1.09%	0.0138%
000333	美的集团	0.0000	1.24%	-0.80%	-0.0099%
600887	XD伊利股	0.0000	1.14%	0.42%	0.0048%
600690	海尔智家	0.0000	0.86%	-0.29%	-0.0025%
00939	建设银行	0.0000	0.72%	1.21%	0.0087%
06198	青岛港	0.0000	0.63%	0.28%	0.0018%
600900	长江电力	0.0000	0.63%	0.57%	0.0036%
601166	兴业银行	0.0000	0.61%	2.25%	0.0137%
600519	贵州茅台	0.0000	0.55%	-0.15%	-0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.98%		0.023%		16.35%

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.15%	0.12%
2025-12-16	-0.21%	-0.15%
2025-12-15	-0.03%	-0.04%
2025-12-12	0.11%	0.12%
2025-12-11	-0.11%	-0.08%
2025-12-10	-0.05%	-0.04%
2025-12-09	-0.24%	-0.16%
2025-12-08	-0.14%	-0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金970120实时估值图

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金970120实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
广发价值领先混合C	1.7267	1.9099%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3627	1.3171%
工银聚安混合C	1.3391	1.3171%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2928	0.4040%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2735	0.4040%