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广发聚鑫债券C(广发聚鑫C)基金盘中实时估值(000119)

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今天最新净值 1.5564 0.0007 0.0400% 2025-06-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3001
成立日期：2013-06-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：27.085亿份
最近份额：51.1064亿
最近资产：76.91亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊

广发聚鑫债券C基金000119重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	49.3500	2.16%	1.51%	0.0326%
300124	汇川技术	326.8600	2.12%	-0.16%	-0.0034%
09633	农夫山泉	631.1400	1.87%	0.26%	0.0049%
01801	信达生物	323.2000	1.32%	-0.96%	-0.0127%
600406	国电南瑞	581.4200	1.21%	1.51%	0.0183%
002352	顺丰控股	267.3000	1.10%	3.03%	0.0333%
600519	贵州茅台	6.2500	0.93%	0.19%	0.0018%
600887	伊利股份	217.6300	0.58%	0.76%	0.0044%
00780	同程旅行	267.0000	0.49%	-2.81%	-0.0138%
600276	恒瑞医药	104.7200	0.49%	0.35%	0.0017%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.27%		0.0671%		21.25%

广发聚鑫债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-06-20	0.04%	0.10%
2025-06-19	-0.32%	-0.29%
2025-06-18	0.01%	0.01%
2025-06-17	-0.11%	-0.14%
2025-06-16	0.01%	0.00%
2025-06-13	-0.09%	-0.07%
2025-06-12	-0.01%	0.04%
2025-06-11	0.10%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发聚鑫债券C基金000119实时估值图

广发聚鑫债券C基金000119实时估值图

广发聚鑫债券C基金动态

广发聚鑫债券C 基金周评：近七成基金上涨军工主题基金整体涨幅最大

货币基金整体收益较节前小幅下滑。据3月1日数据，共17只货币基金7日年化收益率超5%，共555只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共7只货币基金每万份基金收益超2元，共74只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体军工主题关联基金：华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 鹏华美国房地产(QDII) 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 广发聚鑫债券C 富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 工银深证红利ETF

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发沪港深龙头混合	0.6309	0.8442%
广发恒指港股通ETF	1.1520	0.7623%
广发中证主要消费ETF	0.8671	0.7600%
广发消费品精选混合A	2.8801	0.7035%
广发消费升级股票	1.1406	0.6437%
广发优势增长股票	0.8958	0.6363%
广发金融地产精选股票A	0.8321	0.6257%
广发金融地产精选股票C	0.8189	0.6257%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国盛利增强债券发起式E	1.0505	0.3852%
招商安和债券D	1.0788	0.3620%
南方达元债券E	1.0346	0.3470%
天弘永利优享债券E	1.0943	0.3426%
博时转债增强债券E	1.8650	0.3343%
华泰柏瑞集利债券A	1.0117	0.3103%
华泰柏瑞集利债券C	1.0100	0.3103%
鹏华信用增利债券D	1.0401	0.2639%