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华安保本混合基金净值查询(000072)

今天最新净值 1.2786 0.0008 0.0600% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2814 -0.0007 -0.0558%
  • 累计净值:2.2468
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.019亿份
  • 最近份额:4.7793亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 舒灏 朱才敏
近一季华安保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安保本混合(000072)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 000072 华安保本混合 1.2821 2.2529 1.2786 2.2468 0.0035 0.27%
2024-03-15 000072 华安保本混合 1.2786 2.2468 1.2778 2.2454 0.0008 0.06%
2024-03-14 000072 华安保本混合 1.2778 2.2454 1.2785 2.2466 -0.0007 -0.05%
2024-03-13 000072 华安保本混合 1.2785 2.2466 1.2797 2.2487 -0.0012 -0.09%
2024-03-12 000072 华安保本混合 1.2797 2.2487 1.2841 2.2565 -0.0044 -0.34%
2024-03-11 000072 华安保本混合 1.2841 2.2565 1.2840 2.2563 0.0001 0.01%
2024-03-08 000072 华安保本混合 1.2840 2.2563 1.2814 2.2517 0.0026 0.20%
2024-03-07 000072 华安保本混合 1.2814 2.2517 1.2828 2.2542 -0.0014 -0.11%
2024-03-06 000072 华安保本混合 1.2828 2.2542 1.2838 2.2559 -0.0010 -0.08%
2024-03-05 000072 华安保本混合 1.2838 2.2559 1.2824 2.2535 0.0014 0.11%
2024-03-04 000072 华安保本混合 1.2824 2.2535 1.2790 2.2475 0.0034 0.27%
2024-03-01 000072 华安保本混合 1.2790 2.2475 1.2792 2.2478 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 000072 华安保本混合 1.2792 2.2478 1.2736 2.2380 0.0056 0.44%
2024-02-28 000072 华安保本混合 1.2736 2.2380 1.2781 2.2459 -0.0045 -0.35%
2024-02-27 000072 华安保本混合 1.2781 2.2459 1.2737 2.2382 0.0044 0.35%
2024-02-26 000072 华安保本混合 1.2737 2.2382 1.2765 2.2431 -0.0028 -0.22%
2024-02-23 000072 华安保本混合 1.2765 2.2431 1.2760 2.2422 0.0005 0.04%
2024-02-22 000072 华安保本混合 1.2760 2.2422 1.2723 2.2357 0.0037 0.29%
2024-02-21 000072 华安保本混合 1.2723 2.2357 1.2716 2.2345 0.0007 0.06%
2024-02-20 000072 华安保本混合 1.2716 2.2345 1.2690 2.2299 0.0026 0.20%
2024-02-19 000072 华安保本混合 1.2690 2.2299 1.2626 2.2187 0.0064 0.51%
2024-02-08 000072 华安保本混合 1.2626 2.2187 1.2614 2.2166 0.0012 0.10%
2024-02-07 000072 华安保本混合 1.2614 2.2166 1.2576 2.2099 0.0038 0.30%
2024-02-06 000072 华安保本混合 1.2576 2.2099 1.2504 2.1972 0.0072 0.58%
2024-02-05 000072 华安保本混合 1.2504 2.1972 1.2491 2.1950 0.0013 0.10%
2024-02-02 000072 华安保本混合 1.2491 2.1950 1.2513 2.1988 -0.0022 -0.18%
2024-02-01 000072 华安保本混合 1.2513 2.1988 1.2519 2.1999 -0.0006 -0.05%
2024-01-31 000072 华安保本混合 1.2519 2.1999 1.2528 2.2015 -0.0009 -0.07%
2024-01-30 000072 华安保本混合 1.2528 2.2015 1.2560 2.2071 -0.0032 -0.25%
2024-01-29 000072 华安保本混合 1.2560 2.2071 1.2580 2.2106 -0.0020 -0.16%
2024-01-26 000072 华安保本混合 1.2580 2.2106 1.2591 2.2125 -0.0011 -0.09%
2024-01-25 000072 华安保本混合 1.2591 2.2125 1.2522 2.2004 0.0069 0.55%
2024-01-24 000072 华安保本混合 1.2522 2.2004 1.2486 2.1941 0.0036 0.29%
2024-01-23 000072 华安保本混合 1.2486 2.1941 1.2468 2.1909 0.0018 0.14%
2024-01-22 000072 华安保本混合 1.2468 2.1909 1.2522 2.2004 -0.0054 -0.43%
2024-01-19 000072 华安保本混合 1.2522 2.2004 1.2523 2.2006 -0.0001 -0.01%
2024-01-18 000072 华安保本混合 1.2523 2.2006 1.2506 2.1976 0.0017 0.14%
2024-01-17 000072 华安保本混合 1.2506 2.1976 1.2549 2.2051 -0.0043 -0.34%
2024-01-16 000072 华安保本混合 1.2549 2.2051 1.2546 2.2046 0.0003 0.02%
2024-01-15 000072 华安保本混合 1.2546 2.2046 1.2540 2.2036 0.0006 0.05%
2024-01-12 000072 华安保本混合 1.2540 2.2036 1.2547 2.2048 -0.0007 -0.06%
2024-01-11 000072 华安保本混合 1.2547 2.2048 1.2546 2.2046 0.0001 0.01%
2024-01-10 000072 华安保本混合 1.2546 2.2046 1.2566 2.2081 -0.0020 -0.16%
2024-01-09 000072 华安保本混合 1.2566 2.2081 1.2550 2.2053 0.0016 0.13%
2024-01-08 000072 华安保本混合 1.2550 2.2053 1.2584 2.2113 -0.0034 -0.27%
2024-01-05 000072 华安保本混合 1.2584 2.2113 1.2604 2.2148 -0.0020 -0.16%
2024-01-04 000072 华安保本混合 1.2604 2.2148 1.2603 2.2146 0.0001 0.01%
2024-01-03 000072 华安保本混合 1.2603 2.2146 1.2608 2.2155 -0.0005 -0.04%
2024-01-02 000072 华安保本混合 1.2608 2.2155 1.2618 2.2173 -0.0010 -0.08%
2023-12-29 000072 华安保本混合 1.2618 2.2173 1.2593 2.2129 0.0025 0.20%
2023-12-28 000072 华安保本混合 1.2593 2.2129 1.2572 2.2092 0.0021 0.17%
2023-12-27 000072 华安保本混合 1.2572 2.2092 1.2541 2.2037 0.0031 0.25%
2023-12-26 000072 华安保本混合 1.2541 2.2037 1.2558 2.2067 -0.0017 -0.14%
2023-12-25 000072 华安保本混合 1.2558 2.2067 1.2545 2.2044 0.0013 0.10%
2023-12-22 000072 华安保本混合 1.2545 2.2044 1.2541 2.2037 0.0004 0.03%
2023-12-21 000072 华安保本混合 1.2541 2.2037 1.2528 2.2015 0.0013 0.10%
2023-12-20 000072 华安保本混合 1.2528 2.2015 1.2550 2.2053 -0.0022 -0.18%
2023-12-19 000072 华安保本混合 1.2550 2.2053 1.2542 2.2039 0.0008 0.06%