华安稳健回报混合A(华安保本)基金净值查询(000072)
今天最新净值
1.3744
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3720
0.0003 0.0198%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4151
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.019亿份
- 最近份额：0.8457亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱才敏
近一季,华安稳健回报混合A(000072)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3744 |
2.4151 |
1.3746 |
2.4155 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3746 |
2.4155 |
1.3746 |
2.4155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3746 |
2.4155 |
1.3768 |
2.4193 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3768 |
2.4193 |
1.3783 |
2.4220 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3783 |
2.4220 |
1.3779 |
2.4213 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3779 |
2.4213 |
1.3790 |
2.4232 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3790 |
2.4232 |
1.3782 |
2.4218 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3782 |
2.4218 |
1.3792 |
2.4236 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3792 |
2.4236 |
1.3789 |
2.4230 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3789 |
2.4230 |
1.3820 |
2.4285 |
-0.0031 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3820 |
2.4285 |
1.3830 |
2.4302 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3830 |
2.4302 |
1.3810 |
2.4267 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3810 |
2.4267 |
1.3824 |
2.4292 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3824 |
2.4292 |
1.3800 |
2.4250 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3800 |
2.4250 |
1.3791 |
2.4234 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3791 |
2.4234 |
1.3794 |
2.4239 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3794 |
2.4239 |
1.3814 |
2.4274 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3814 |
2.4274 |
1.3819 |
2.4283 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3819 |
2.4283 |
1.3823 |
2.4290 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3823 |
2.4290 |
1.3903 |
2.4431 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3903 |
2.4431 |
1.3896 |
2.4418 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3896 |
2.4418 |
1.3849 |
2.4336 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3849 |
2.4336 |
1.3844 |
2.4327 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3844 |
2.4327 |
1.3855 |
2.4346 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3855 |
2.4346 |
1.3850 |
2.4338 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3850 |
2.4338 |
1.3878 |
2.4387 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3878 |
2.4387 |
1.3855 |
2.4346 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3855 |
2.4346 |
1.3823 |
2.4290 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3823 |
2.4290 |
1.3831 |
2.4304 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3831 |
2.4304 |
1.3791 |
2.4234 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3791 |
2.4234 |
1.3762 |
2.4183 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3762 |
2.4183 |
1.3790 |
2.4232 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3790 |
2.4232 |
1.3766 |
2.4190 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3766 |
2.4190 |
1.3786 |
2.4225 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3786 |
2.4225 |
1.3773 |
2.4202 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3773 |
2.4202 |
1.3835 |
2.4311 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3835 |
2.4311 |
1.3809 |
2.4266 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3809 |
2.4266 |
1.3842 |
2.4324 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3842 |
2.4324 |
1.3836 |
2.4313 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3836 |
2.4313 |
1.3836 |
2.4313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3836 |
2.4313 |
1.3767 |
2.4192 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-07-20 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3767 |
2.4192 |
1.3736 |
2.4137 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3736 |
2.4137 |
1.3817 |
2.4280 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3817 |
2.4280 |
1.3868 |
2.4369 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3868 |
2.4369 |
1.3878 |
2.4387 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3878 |
2.4387 |
1.3832 |
2.4306 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3832 |
2.4306 |
1.3877 |
2.4385 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3877 |
2.4385 |
1.3923 |
2.4466 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3923 |
2.4466 |
1.3853 |
2.4343 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3853 |
2.4343 |
1.3873 |
2.4378 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3873 |
2.4378 |
1.3897 |
2.4420 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3897 |
2.4420 |
1.3894 |
2.4415 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3894 |
2.4415 |
1.3874 |
2.4380 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3874 |
2.4380 |
1.3953 |
2.4519 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3953 |
2.4519 |
1.3987 |
2.4578 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3987 |
2.4578 |
1.3970 |
2.4548 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3970 |
2.4548 |
1.3930 |
2.4478 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3930 |
2.4478 |
1.3994 |
2.4591 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3994 |
2.4591 |
1.3955 |
2.4522 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3955 |
2.4522 |
1.3928 |
2.4475 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3928 |
2.4475 |
1.4006 |
2.4612 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.4006 |
2.4612 |
1.3948 |
2.4510 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3948 |
2.4510 |
1.3934 |
2.4485 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3934 |
2.4485 |
1.3894 |
2.4415 |
0.0040 |
0.29% |
