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华安稳健回报混合A(华安保本) - 基金主页(代码:000072)

今天最新净值 1.3753 -0.0006 -0.04% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3720 0.0003 0.0198% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4167
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.019亿份
  • 最近份额:0.8457亿
  • 最近资产:0.89亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:朱才敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.22% -0.11% -1.03% -1.30% 0.28% 7.29% 8.40% 141.57%
同类排名 1358/2282 897/2314 430/2307 716/2292 1471/2265 1976/2173 1522/2101 -
华安稳健回报混合A(000072)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3775 0.16%
2026-09-17 1.3753 -0.04%
2026-09-16 1.3759 0.11%
2026-09-15 1.3744 -0.01%
2026-09-14 1.3746 0.00%
2026-09-11 1.3746 -0.16%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-06-17 份额折算 每份份额折算1.75723份
华安稳健回报混合A基金动态
华安稳健回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603256 宏和科技 0.0000 0.63% 4.87%
300750 宁德时代 0.0000 0.56% -1.24%
688082 盛美上海 0.0000 0.52% 2.58%
603259 药明康德 0.0000 0.51% 6.71%
603986 兆易创新 0.0000 0.48% 0.13%
688981 中芯国际 0.0000 0.47% 1.23%
688498 源杰科技 0.0000 0.45% 3.60%
688008 澜起科技 0.0000 0.44% 0.56%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.43% 1.63%
601088 中国神华 0.0000 0.41% -2.06%
华安稳健回报混合A(000072)基金档案
基金代码 000072 基金简称 华安稳健回报混合A 基金全称 华安保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-11 成立日期 2013-05-14 基金类型 混合型-灵活
基金经理 朱才敏 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.89亿元 最近份额 0.8457亿 成立份额 9.019亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%