收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.33% | -0.42% | 1.27% | 2.01% | -0.07% | 0.49% | 3.55% | 124.68% |
同类排名 | 829/2318 | 2038/2327 | 2053/2327 | 837/2310 | 308/2209 | 490/2082 | 387/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-06-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-06-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.75723份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601006 | 大秦铁路 | 24.8400 | 0.81% | -0.68% |
600886 | 国投电力 | 13.4000 | 0.68% | -1.02% |
600028 | 中国石化 | 40.9600 | 0.67% | -0.81% |
601985 | 中国核电 | 28.8500 | 0.54% | -1.96% |
600900 | 长江电力 | 6.1000 | 0.49% | 0.20% |
600377 | 宁沪高速 | 0.0000 | 0.40% | -0.60% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.39% | 0.05% |
601288 | 农业银行 | 46.3100 | 0.38% | -0.97% |
601398 | 工商银行 | 34.9300 | 0.38% | -0.58% |
600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 0.37% | -0.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安科技动力混合A | 4.8000 | 3.49% |
华安中小盘成长混合 | 2.5423 | 3.45% |
华安低碳生活混合A | 2.0659 | 3.45% |
华安装备A | 2.0460 | 3.44% |
华安制造先锋混合A | 2.4796 | 3.38% |
华安汇宏精选混合A | 0.8667 | 3.36% |
华安汇宏精选混合C | 0.8514 | 3.36% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5856 | 3.32% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5935 | 3.31% |
华安产业优选混合A | 0.8431 | 2.99% |