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华安保本混合 - 基金主页(代码:000072)

今天最新净值 1.2786 0.0008 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2803 -0.0018 -0.1433%
  • 累计净值:2.2468
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.019亿份
  • 最近份额:4.7793亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 舒灏 朱才敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.33% -0.42% 1.27% 2.01% -0.07% 0.49% 3.55% 124.68%
同类排名 829/2318 2038/2327 2053/2327 837/2310 308/2209 490/2082 387/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-06-17 份额折算 每份份额折算1.75723份
华安保本混合基金动态
华安保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601006 大秦铁路 24.8400 0.81% -0.68%
600886 国投电力 13.4000 0.68% -1.02%
600028 中国石化 40.9600 0.67% -0.81%
601985 中国核电 28.8500 0.54% -1.96%
600900 长江电力 6.1000 0.49% 0.20%
600377 宁沪高速 0.0000 0.40% -0.60%
600941 中国移动 0.0000 0.39% 0.05%
601288 农业银行 46.3100 0.38% -0.97%
601398 工商银行 34.9300 0.38% -0.58%
600150 中国船舶 0.0000 0.37% -0.97%
华安保本混合(000072)基金档案
基金代码 000072 基金简称 华安保本 基金全称 华安保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-11 成立日期 2013-05-14 基金类型
基金经理 郑可成 舒灏 朱才敏 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 4.7793亿 成立份额 9.019亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%