| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.22% | -0.11% | -1.03% | -1.30% | 0.28% | 7.29% | 8.40% | 141.57% |
| 同类排名 | 1358/2282 | 897/2314 | 430/2307 | 716/2292 | 1471/2265 | 1976/2173 | 1522/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3775 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.3753 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.3759 | 0.11% |
| 2026-09-15 | 1.3744 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 1.3746 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.3746 | -0.16% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-06-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-06-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.75723份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0000 | 0.63% | 4.87% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.56% | -1.24% |
| 688082 | 盛美上海 | 0.0000 | 0.52% | 2.58% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 0.51% | 6.71% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.48% | 0.13% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.47% | 1.23% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 0.45% | 3.60% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 0.44% | 0.56% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.43% | 1.63% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.41% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.7283 | 4.13% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0792 | 4.08% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0685 | 4.08% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1924 | 3.49% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.1688 | 3.49% |
| 华安成长创新混合A | 2.5851 | 3.46% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2872 | 3.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |