收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.33% | -0.42% | 1.27% | 2.01% | -0.07% | 0.49% | 3.55% | 124.68% |
同类排名 | 829/2318 | 2038/2327 | 2053/2327 | 837/2310 | 308/2209 | 490/2082 | 387/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-06-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-06-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.75723份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 0.81% | 0.66% |
600886 | 国投电力 | 0.0000 | 0.68% | 0.00% |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 0.67% | 1.99% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 0.54% | -0.42% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.49% | 0.19% |
600377 | 宁沪高速 | 0.0000 | 0.40% | 0.08% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.39% | 1.53% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 0.38% | 1.11% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.38% | 0.54% |
600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 0.37% | 0.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
港股100 | 0.6783 | 0.85% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
华安成长先锋混合C | 0.7225 | 0.81% |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6670 | 0.80% |