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华安稳健回报混合基金盘中实时估值(000072)

今天最新净值 1.1180 -0.0021 -0.1867% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.1245 0.0004 0.0314% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.9646
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:9.019亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:2.5632亿
华安稳健回报混合基金000072重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 86.1000 1.7900% -0.9634% -0.0172%
601288 农业银行 135.6500 1.7700% 0.0000% 0.0000%
601128 常熟银行 31.5300 1.0200% -0.5814% -0.0059%
600548 深高速 24.4000 0.9900% 1.7182% 0.0170%
601818 光大银行 61.0800 0.9500% -0.8287% -0.0079%
600377 宁沪高速 23.3500 0.9300% 2.6596% 0.0247%
601166 兴业银行 13.3100 0.9300% -0.0622% -0.0006%
600036 招商银行 6.7100 0.8900% -0.5875% -0.0052%
601998 中信银行 40.7200 0.8900% -0.9653% -0.0086%
601006 大秦铁路 29.8700 0.8700% -0.2941% -0.0026%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.03% -0.0063% 31.4800%
华安稳健回报混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-04-03 -0.1900% -0.0705%
2020-04-02 0.6200% 0.2616%
2020-04-01 0.0400% -0.0982%
2020-03-31 0.1000% -0.1702%
2020-03-30 -0.4700% -0.2266%
2020-03-27 -0.1400% 0.1303%
2020-03-26 -0.0800% -0.0734%
2020-03-25 0.4600% 0.6829%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安稳健回报混合基金000072实时估值图(多计算方式对照)
华安稳健回报混合基金000072实时估值图 华安稳健回报混合基金000072实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.1245 0.0314%
华安双债A 1.2689 -0.0333%
华安双债C 1.2427 -0.0333%
华安年年红 1.0681 0.0107%
华安年年盈A 1.0470 -0.0005%
华安年年盈C 1.0460 -0.0005%
华安生态 2.5856 1.0809%
华安沪深300A 1.7900 0.3510%
华安沪深300C 1.7194 0.3510%
华安中证医药联接A 1.5049 -0.0046%
保本型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富保本 1.1098 -0.1531%
长城久利 1.2426 0.6716%
国联安保本 1.2227 0.1933%
诺安鸿鑫保本 1.2266 0.1973%
华安保本 1.1245 0.0314%
金鹰元安 1.2524 0.0161%
招商安润 1.7145 -0.4510%
融通通泰保本A 1.1316 0.0642%
中海安鑫 1.7377 -0.1723%
中银保本二 1.4946 0.4443%
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