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摩根双债增利债券D基金盘中实时估值(023813)

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今天最新净值 1.2118 0.0021 0.17% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2218
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9221亿
最近资产：14.76亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：周梦婕

摩根双债增利债券D基金023813重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.45%	2.37%	0.0107%
600938	中国海油	0.0000	0.41%	-2.47%	-0.0101%
601601	中国太保	0.0000	0.41%	-1.36%	-0.0056%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.40%	-1.18%	-0.0047%
300308	中际旭创	0.0000	0.38%	5.73%	0.0218%
600115	中国东航	0.0000	0.38%	0.74%	0.0028%
301035	润丰股份	0.0000	0.37%	1.03%	0.0038%
002714	牧原股份	0.0000	0.34%	-0.71%	-0.0024%
601899	紫金矿业	0.0000	0.31%	-7.62%	-0.0236%
601888	中国中免	0.0000	0.30%	-3.17%	-0.0095%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.75%		-0.0168%		0.00%

摩根双债增利债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	-0.05%	0.01%
2026-01-28	0.17%	0.02%
2026-01-27	0.02%	0.00%
2026-01-26	-0.33%	0.02%
2026-01-23	0.37%	-0.03%
2026-01-22	0.33%	0.00%
2026-01-21	0.32%	0.00%
2026-01-20	-0.18%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根双债增利债券D基金023813实时估值图

摩根双债增利债券D基金023813实时估值图

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摩根资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.6093	1.0447%
摩根时代睿选股票A	1.6030	0.2438%
摩根时代睿选股票C	1.5818	0.2438%
摩根恒鑫债券A	1.0395	0.1591%
摩根恒鑫债券C	1.0356	0.1591%
摩根世代趋势混合发起式A	1.2626	0.1455%
摩根世代趋势混合发起式C	1.2444	0.1455%
摩根双债增利债券D	1.2113	0.0103%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华前海万科REITS	104.0549	1.2848%
金鹰元丰债券D	2.1130	1.1759%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	1.0390	0.8011%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0380	0.8011%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0189	0.7917%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0833	0.6896%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0739	0.6896%
前海开源鼎安债券A	1.3985	0.6828%