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摩根双债增利债券D - 基金主页(代码:023813)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2118 0.0021 0.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2113 0.0001 0.0103%

累计净值：1.2218
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9221亿
最近资产：14.76亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	0.57%	2.38%	3.19%	-	-	-	10.26%
同类排名	394/1507	459/1496	387/1507	338/1437				-

摩根双债增利债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	分红	每份派现金0.0100元

摩根双债增利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.45%	2.37%
600938	中国海油	0.0000	0.41%	-2.47%
601601	中国太保	0.0000	0.41%	-1.36%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.40%	-1.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.38%	5.73%
600115	中国东航	0.0000	0.38%	0.74%
301035	润丰股份	0.0000	0.37%	1.03%
002714	牧原股份	0.0000	0.34%	-0.71%
601899	紫金矿业	0.0000	0.31%	-7.62%
601888	中国中免	0.0000	0.30%	-3.17%

摩根双债增利债券D(023813)基金档案

基金代码	023813	基金简称	摩根双债增利债券D	基金全称
发行日期	2025-03-25~2025-03-25	成立日期	2025-03-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周梦婕	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	14.76亿元	最近份额	0.9221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.45%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商瑞锦回报债券A	1.0168	-0.08%
招商瑞锦回报债券C	1.0152	-0.08%
华宝安睿债券A	1.0148	-0.09%
华宝安睿债券C	1.0137	-0.09%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0279	-0.12%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0154	-0.13%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1428	-0.17%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1301	-0.17%
华宝安元债券C	1.1353	-0.20%
华宝安元债券D	1.1421	-0.20%