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招商瑞锦回报债券A - 基金主页(代码:024947)

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今天最新净值 0.9987 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9987
成立日期：2025-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.06%	-0.32%	0.06%	-	-	-	-0.04%
同类排名		568/1507	675/1481	976/1412				-

招商瑞锦回报债券A(024947)基金档案

基金代码	024947	基金简称	招商瑞锦回报债券A	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-14	成立日期	2025-08-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余芽芳王垠	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%