招商瑞锦回报债券A基金净值查询(024947)
今天最新净值
1.0138
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0158
0.0047 0.4650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0149
- 成立日期：2025-08-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.24亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠
近一周,招商瑞锦回报债券A(024947)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024947 |
招商瑞锦回报债券A |
1.0134 |
1.0145 |
1.0138 |
1.0149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
024947 |
招商瑞锦回报债券A |
1.0138 |
1.0149 |
1.0134 |
1.0145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
024947 |
招商瑞锦回报债券A |
1.0134 |
1.0145 |
1.0143 |
1.0154 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
024947 |
招商瑞锦回报债券A |
1.0143 |
1.0154 |
1.0144 |
1.0155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
024947 |
招商瑞锦回报债券A |
1.0144 |
1.0155 |
1.0168 |
1.0179 |
-0.0024 |
-0.24% |
