摩根双债增利债券D基金净值查询(023813)

今天最新净值 1.2027 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2074 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2227
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9221亿
最近资产：1.02亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：周梦婕

近一季摩根双债增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根双债增利债券D(023813)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023813	摩根双债增利债券D	1.2019	1.2219	1.2027	1.2227	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	023813	摩根双债增利债券D	1.2027	1.2227	1.2031	1.2231	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	023813	摩根双债增利债券D	1.2031	1.2231	1.2057	1.2257	-0.0026	-0.22%
2026-09-10	023813	摩根双债增利债券D	1.2057	1.2257	1.2074	1.2274	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	023813	摩根双债增利债券D	1.2074	1.2274	1.2074	1.2274	0.0000	0.00%
2026-09-08	023813	摩根双债增利债券D	1.2074	1.2274	1.2079	1.2279	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	023813	摩根双债增利债券D	1.2079	1.2279	1.2072	1.2272	0.0007	0.06%
2026-09-04	023813	摩根双债增利债券D	1.2072	1.2272	1.2078	1.2278	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	023813	摩根双债增利债券D	1.2078	1.2278	1.2070	1.2270	0.0008	0.07%
2026-09-02	023813	摩根双债增利债券D	1.2070	1.2270	1.2103	1.2303	-0.0033	-0.27%

2026-09-01	023813	摩根双债增利债券D	1.2103	1.2303	1.2111	1.2311	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	023813	摩根双债增利债券D	1.2111	1.2311	1.2106	1.2306	0.0005	0.04%
2026-08-28	023813	摩根双债增利债券D	1.2106	1.2306	1.2115	1.2315	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	023813	摩根双债增利债券D	1.2115	1.2315	1.2102	1.2302	0.0013	0.11%
2026-08-26	023813	摩根双债增利债券D	1.2102	1.2302	1.2090	1.2290	0.0012	0.10%
2026-08-25	023813	摩根双债增利债券D	1.2090	1.2290	1.2100	1.2300	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	023813	摩根双债增利债券D	1.2100	1.2300	1.2118	1.2318	-0.0018	-0.15%
2026-08-21	023813	摩根双债增利债券D	1.2118	1.2318	1.2101	1.2301	0.0017	0.14%
2026-08-20	023813	摩根双债增利债券D	1.2101	1.2301	1.2102	1.2302	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023813	摩根双债增利债券D	1.2102	1.2302	1.2177	1.2377	-0.0075	-0.62%
2026-08-18	023813	摩根双债增利债券D	1.2177	1.2377	1.2181	1.2381	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	023813	摩根双债增利债券D	1.2181	1.2381	1.2121	1.2321	0.0060	0.50%
2026-08-14	023813	摩根双债增利债券D	1.2121	1.2321	1.2108	1.2308	0.0013	0.11%
2026-08-13	023813	摩根双债增利债券D	1.2108	1.2308	1.2132	1.2332	-0.0024	-0.20%
2026-08-12	023813	摩根双债增利债券D	1.2132	1.2332	1.2124	1.2324	0.0008	0.07%

2026-08-11	023813	摩根双债增利债券D	1.2124	1.2324	1.2152	1.2352	-0.0028	-0.23%
2026-08-10	023813	摩根双债增利债券D	1.2152	1.2352	1.2140	1.2340	0.0012	0.10%
2026-08-07	023813	摩根双债增利债券D	1.2140	1.2340	1.2112	1.2312	0.0028	0.23%
2026-08-06	023813	摩根双债增利债券D	1.2112	1.2312	1.2112	1.2312	0.0000	0.00%
2026-08-05	023813	摩根双债增利债券D	1.2112	1.2312	1.2066	1.2266	0.0046	0.38%
2026-08-04	023813	摩根双债增利债券D	1.2066	1.2266	1.2045	1.2245	0.0021	0.17%
2026-08-03	023813	摩根双债增利债券D	1.2045	1.2245	1.2064	1.2264	-0.0019	-0.16%
2026-07-31	023813	摩根双债增利债券D	1.2064	1.2264	1.2037	1.2237	0.0027	0.22%
2026-07-30	023813	摩根双债增利债券D	1.2037	1.2237	1.2053	1.2253	-0.0016	-0.13%
2026-07-29	023813	摩根双债增利债券D	1.2053	1.2253	1.2039	1.2239	0.0014	0.12%
2026-07-28	023813	摩根双债增利债券D	1.2039	1.2239	1.2089	1.2289	-0.0050	-0.41%
2026-07-27	023813	摩根双债增利债券D	1.2089	1.2289	1.2062	1.2262	0.0027	0.22%
2026-07-24	023813	摩根双债增利债券D	1.2062	1.2262	1.2099	1.2299	-0.0037	-0.31%
2026-07-23	023813	摩根双债增利债券D	1.2099	1.2299	1.2092	1.2292	0.0007	0.06%
2026-07-22	023813	摩根双债增利债券D	1.2092	1.2292	1.2091	1.2291	0.0001	0.01%
2026-07-21	023813	摩根双债增利债券D	1.2091	1.2291	1.2018	1.2218	0.0073	0.61%
2026-07-20	023813	摩根双债增利债券D	1.2018	1.2218	1.1994	1.2194	0.0024	0.20%
2026-07-17	023813	摩根双债增利债券D	1.1994	1.2194	1.2151	1.2251	-0.0057	-0.47%
2026-07-16	023813	摩根双债增利债券D	1.2151	1.2251	1.2191	1.2291	-0.0040	-0.33%
2026-07-15	023813	摩根双债增利债券D	1.2191	1.2291	1.2199	1.2299	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	023813	摩根双债增利债券D	1.2199	1.2299	1.2150	1.2250	0.0049	0.40%
2026-07-13	023813	摩根双债增利债券D	1.2150	1.2250	1.2196	1.2296	-0.0046	-0.38%
2026-07-10	023813	摩根双债增利债券D	1.2196	1.2296	1.2236	1.2336	-0.0040	-0.33%
2026-07-09	023813	摩根双债增利债券D	1.2236	1.2336	1.2203	1.2303	0.0033	0.27%
2026-07-08	023813	摩根双债增利债券D	1.2203	1.2303	1.2231	1.2331	-0.0028	-0.23%
2026-07-07	023813	摩根双债增利债券D	1.2231	1.2331	1.2252	1.2352	-0.0021	-0.17%
2026-07-06	023813	摩根双债增利债券D	1.2252	1.2352	1.2237	1.2337	0.0015	0.12%
2026-07-03	023813	摩根双债增利债券D	1.2237	1.2337	1.2214	1.2314	0.0023	0.19%
2026-07-02	023813	摩根双债增利债券D	1.2214	1.2314	1.2258	1.2358	-0.0044	-0.36%
2026-07-01	023813	摩根双债增利债券D	1.2258	1.2358	1.2268	1.2368	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	023813	摩根双债增利债券D	1.2268	1.2368	1.2250	1.2350	0.0018	0.15%
2026-06-29	023813	摩根双债增利债券D	1.2250	1.2350	1.2248	1.2348	0.0002	0.02%
2026-06-26	023813	摩根双债增利债券D	1.2248	1.2348	1.2302	1.2402	-0.0054	-0.44%
2026-06-25	023813	摩根双债增利债券D	1.2302	1.2402	1.2293	1.2393	0.0009	0.07%
2026-06-24	023813	摩根双债增利债券D	1.2293	1.2393	1.2263	1.2363	0.0030	0.24%
2026-06-23	023813	摩根双债增利债券D	1.2263	1.2363	1.2325	1.2425	-0.0062	-0.50%
2026-06-22	023813	摩根双债增利债券D	1.2325	1.2425	1.2293	1.2393	0.0032	0.26%
2026-06-18	023813	摩根双债增利债券D	1.2293	1.2393	1.2290	1.2390	0.0003	0.02%
2026-06-17	023813	摩根双债增利债券D	1.2290	1.2390	1.2274	1.2374	0.0016	0.13%
2026-06-16	023813	摩根双债增利债券D	1.2274	1.2374	1.2275	1.2375	-0.0001	-0.01%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%