招商瑞锦回报债券C基金净值查询(024948)

今天最新净值 1.0006 0.0015 0.15% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：2025-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.50亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠

近一季招商瑞锦回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞锦回报债券C(024948)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2025-12-19	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0006	1.0006	0.9991	0.9991	0.0015	0.15%
2025-12-18	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9991	0.9991	0.9990	0.9990	0.0001	0.01%
2025-12-17	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9990	0.9990	0.9974	0.9974	0.0016	0.16%
2025-12-16	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9974	0.9974	0.9979	0.9979	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9979	0.9979	0.9984	0.9984	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9984	0.9984	0.9970	0.9970	0.0014	0.14%
2025-12-11	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9970	0.9970	0.9978	0.9978	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9978	0.9978	0.9967	0.9967	0.0011	0.11%
2025-12-09	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9967	0.9967	0.9980	0.9980	-0.0013	-0.13%

2025-12-08	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9980	0.9980	0.9978	0.9978	0.0002	0.02%
2025-12-05	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9978	0.9978	0.9969	0.9969	0.0009	0.09%
2025-12-04	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9969	0.9969	0.9975	0.9975	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9975	0.9975	0.9983	0.9983	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9983	0.9983	0.9992	0.9992	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9992	0.9992	0.9979	0.9979	0.0013	0.13%
2025-11-28	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9979	0.9979	0.9972	0.9972	0.0007	0.07%
2025-11-27	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9972	0.9972	0.9974	0.9974	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9974	0.9974	0.9985	0.9985	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9985	0.9985	0.9977	0.9977	0.0008	0.08%
2025-11-24	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9977	0.9977	0.9962	0.9962	0.0015	0.15%
2025-11-21	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9962	0.9962	0.9985	0.9985	-0.0023	-0.23%
2025-11-20	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9985	0.9985	0.9994	0.9994	-0.0009	-0.09%
2025-11-19	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9994	0.9994	1.0006	1.0006	-0.0012	-0.12%
2025-11-18	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0006	1.0006	1.0016	1.0016	-0.0010	-0.10%

2025-11-17	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0017	1.0017	1.0031	1.0031	-0.0014	-0.14%
2025-11-13	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0031	1.0031	1.0019	1.0019	0.0012	0.12%
2025-11-12	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2025-11-11	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2025-11-10	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2025-11-07	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0014	1.0014	1.0023	1.0023	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2025-11-05	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2025-11-04	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0017	1.0017	1.0032	1.0032	-0.0015	-0.15%
2025-11-03	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0032	1.0032	1.0022	1.0022	0.0010	0.10%
2025-10-31	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0022	1.0022	1.0008	1.0008	0.0014	0.14%
2025-10-30	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0008	1.0008	1.0020	1.0020	-0.0012	-0.12%
2025-10-29	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0020	1.0020	1.0009	1.0009	0.0011	0.11%
2025-10-28	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2025-10-27	024948	招商瑞锦回报债券C	1.0007	1.0007	0.9998	0.9998	0.0009	0.09%
2025-10-24	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9998	0.9998	0.9987	0.9987	0.0011	0.11%
2025-10-23	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9987	0.9987	0.9991	0.9991	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9991	0.9991	0.9995	0.9995	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9995	0.9995	0.9986	0.9986	0.0009	0.09%
2025-10-20	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9986	0.9986	0.9975	0.9975	0.0011	0.11%
2025-10-17	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9975	0.9975	0.9987	0.9987	-0.0012	-0.12%
2025-10-16	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9987	0.9987	0.9991	0.9991	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9991	0.9991	0.9994	0.9994	-0.0003	-0.03%
2025-09-30	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9994	0.9994	0.9965	0.9965	0.0029	0.29%
2025-09-26	024948	招商瑞锦回报债券C	0.9965	0.9965	0.9989	0.9989	-0.0024	-0.24%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证电池主题ETF联接A	0.8679	2.12%
招商中证电池主题ETF联接C	0.8559	2.12%
招商中证新能源汽车指数A	0.7974	1.83%
招商中证新能源汽车指数C	0.7838	1.83%
招商安荣灵活配置混合A	2.0443	1.53%
招商安荣灵活配置混合C	1.8948	1.53%
招商科技创新混合A	1.7816	1.30%
招商科技创新混合C	1.7008	1.30%
招商中国机遇股票A	1.9820	1.12%
招商稳健优选股票A	4.3944	1.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.6823	0.33%
国泰可转债债券D	1.6824	0.33%
汇添富双利A	1.2387	0.31%
广发集盛债券A	1.0729	0.31%
广发集盛债券C	1.0643	0.31%
汇添富双利增强债券B	1.2386	0.31%
西部利得汇逸债券A	1.1051	0.31%
西部利得汇逸债券C	1.1319	0.31%
汇添富双利C	1.2079	0.30%
汇添富双利增强债券D	1.2388	0.30%