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招商瑞锦回报债券C - 基金主页(代码:024948)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0093 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0137 0.0047 0.4650% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0101
成立日期：2025-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-	-0.53%	-1.23%	1.25%	-	-	1.36%
同类排名	952/1525	1446/1865	911/1831	1103/1739	935/1399			-

招商瑞锦回报债券C(024948)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0104	0.11%
2026-09-17	1.0093	-0.04%
2026-09-16	1.0097	0.04%
2026-09-15	1.0093	-0.09%
2026-09-14	1.0102	-0.02%
2026-09-11	1.0104	-0.24%

招商瑞锦回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-28	分红	每份派现金0.0008元

招商瑞锦回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605117	德业股份	0.0000	0.76%	-1.39%
300408	三环集团	0.0000	0.73%	6.10%
000636	风华高科	0.0000	0.59%	2.66%
001203	大中矿业	0.0000	0.43%	10.00%
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
601225	陕西煤业	0.0000	0.36%	-2.46%
601101	昊华能源	0.0000	0.33%	1.91%
600938	中国海油	0.0000	0.32%	-0.36%
603678	火炬电子	0.0000	0.31%	2.54%

招商瑞锦回报债券C(024948)基金档案

基金代码	024948	基金简称	招商瑞锦回报债券C	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-14	成立日期	2025-08-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余芽芳王垠	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%