基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城量化港股通股票基金净值查询(006106)

今天最新净值 0.7967 -0.0059 -0.7400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7926 0.0042 0.5279%
  • 累计净值:0.7967
  • 成立日期:2019-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6650亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:黎海威 周春泉
近一季景顺长城量化港股通股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城量化港股通股票(006106)基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7884 0.7884 0.7925 0.7925 -0.0041 -0.52%
2024-03-26 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7925 0.7925 0.7913 0.7913 0.0012 0.15%
2024-03-25 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7913 0.7913 0.7929 0.7929 -0.0016 -0.20%
2024-03-22 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7929 0.7929 0.8031 0.8031 -0.0102 -1.27%
2024-03-21 006106 景顺长城量化港股通股票 0.8031 0.8031 0.7922 0.7922 0.0109 1.38%
2024-03-20 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7922 0.7922 0.7913 0.7913 0.0009 0.11%
2024-03-19 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7913 0.7913 0.8020 0.8020 -0.0107 -1.33%
2024-03-18 006106 景顺长城量化港股通股票 0.8020 0.8020 0.7967 0.7967 0.0053 0.67%
2024-03-15 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7967 0.7967 0.8026 0.8026 -0.0059 -0.74%
2024-03-14 006106 景顺长城量化港股通股票 0.8026 0.8026 0.8039 0.8039 -0.0013 -0.16%
2024-03-13 006106 景顺长城量化港股通股票 0.8039 0.8039 0.8051 0.8051 -0.0012 -0.15%
2024-03-12 006106 景顺长城量化港股通股票 0.8051 0.8051 0.7880 0.7880 0.0171 2.17%
2024-03-11 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7880 0.7880 0.7820 0.7820 0.0060 0.77%
2024-03-08 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7820 0.7820 0.7768 0.7768 0.0052 0.67%
2024-03-07 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7768 0.7768 0.7797 0.7797 -0.0029 -0.37%
2024-03-06 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7797 0.7797 0.7730 0.7730 0.0067 0.87%
2024-03-05 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7730 0.7730 0.7867 0.7867 -0.0137 -1.74%
2024-03-04 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7867 0.7867 0.7842 0.7842 0.0025 0.32%
2024-03-01 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7842 0.7842 0.7818 0.7818 0.0024 0.31%
2024-02-29 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7818 0.7818 0.7803 0.7803 0.0015 0.19%
2024-02-28 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7803 0.7803 0.7894 0.7894 -0.0091 -1.15%
2024-02-27 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7894 0.7894 0.7882 0.7882 0.0012 0.15%
2024-02-26 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7882 0.7882 0.7916 0.7916 -0.0034 -0.43%
2024-02-23 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7916 0.7916 0.7921 0.7921 -0.0005 -0.06%
2024-02-22 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7921 0.7921 0.7821 0.7821 0.0100 1.28%
2024-02-21 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7821 0.7821 0.7729 0.7729 0.0092 1.19%
2024-02-20 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7729 0.7729 0.7687 0.7687 0.0042 0.55%
2024-02-19 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7687 0.7687 0.7591 0.7591 0.0096 1.26%
2024-02-08 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7591 0.7591 0.7601 0.7601 -0.0010 -0.13%
2024-02-07 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7601 0.7601 0.7592 0.7592 0.0009 0.12%
2024-02-06 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7592 0.7592 0.7387 0.7387 0.0205 2.78%
2024-02-05 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7387 0.7387 0.7408 0.7408 -0.0021 -0.28%
2024-02-02 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7408 0.7408 0.7431 0.7431 -0.0023 -0.31%
2024-02-01 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7431 0.7431 0.7406 0.7406 0.0025 0.34%
2024-01-31 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7406 0.7406 0.7483 0.7483 -0.0077 -1.03%
2024-01-30 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7483 0.7483 0.7650 0.7650 -0.0167 -2.18%
2024-01-29 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.53%
2024-01-26 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7610 0.7610 0.7695 0.7695 -0.0085 -1.10%
2024-01-25 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7695 0.7695 0.7550 0.7550 0.0145 1.92%
2024-01-24 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7550 0.7550 0.7348 0.7348 0.0202 2.75%
2024-01-23 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7348 0.7348 0.7200 0.7200 0.0148 2.06%
2024-01-22 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7200 0.7200 0.7395 0.7395 -0.0195 -2.64%
2024-01-19 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7395 0.7395 0.7447 0.7447 -0.0052 -0.70%
2024-01-18 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7447 0.7447 0.7348 0.7348 0.0099 1.35%
2024-01-17 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7348 0.7348 0.7583 0.7583 -0.0235 -3.10%
2024-01-16 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7583 0.7583 0.7702 0.7702 -0.0119 -1.55%
2024-01-15 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7702 0.7702 0.7703 0.7703 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7703 0.7703 0.7756 0.7756 -0.0053 -0.68%
2024-01-11 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7756 0.7756 0.7717 0.7717 0.0039 0.51%
2024-01-10 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7717 0.7717 0.7743 0.7743 -0.0026 -0.34%
2024-01-09 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7743 0.7743 0.7732 0.7732 0.0011 0.14%
2024-01-08 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7732 0.7732 0.7861 0.7861 -0.0129 -1.64%
2024-01-05 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7861 0.7861 0.7899 0.7899 -0.0038 -0.48%
2024-01-04 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7899 0.7899 0.7905 0.7905 -0.0006 -0.08%
2024-01-03 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7905 0.7905 0.7914 0.7914 -0.0009 -0.11%
2024-01-02 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7914 0.7914 0.7998 0.7998 -0.0084 -1.05%
2023-12-29 006106 景顺长城量化港股通股票 0.7998 0.7998 0.7980 0.7980 0.0018 0.23%