景顺长城量化港股通股票基金净值查询(006106)
今天最新净值
0.7967
-0.0059 -0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8270
0.0094 1.1480%
- 累计净值：0.7967
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6650亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：黎海威 周春泉
近一周,景顺长城量化港股通股票(006106)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8307 |
0.8307 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0131 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8176 |
0.8176 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8146 |
0.8146 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0114 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8032 |
0.8032 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0069 |
0.87% |
| 2024-04-22 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.7963 |
0.7963 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0016 |
-0.20% |
