景顺长城量化港股通股票基金净值查询(006106)
今天最新净值
0.7967
-0.0059 -0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8270
0.0094 1.1480%
- 累计净值：0.7967
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6650亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：黎海威 周春泉
近一月,景顺长城量化港股通股票(006106)基金累计收益率4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8307 |
0.8307 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0131 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8176 |
0.8176 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8146 |
0.8146 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0114 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8032 |
0.8032 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0069 |
0.87% |
| 2024-04-22 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.7963 |
0.7963 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.7979 |
0.7979 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.7994 |
0.7994 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0065 |
0.82% |
| 2024-04-17 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.7929 |
0.7929 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.7897 |
0.7897 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0114 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8011 |
0.8011 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0029 |
-0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0118 |
-1.45% |
| 2024-04-11 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8158 |
0.8158 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0083 |
1.03% |
| 2024-04-09 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8068 |
0.8068 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8025 |
0.8025 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8016 |
0.8016 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.8062 |
0.8062 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0175 |
2.22% |
| 2024-04-01 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.7887 |
0.7887 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.7892 |
0.7892 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
0.7884 |
0.7884 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0041 |
-0.52% |
