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华安沣瑞一年持有混合C - 基金主页(代码:014810)

今天最新净值 1.0175 0.0014 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0149 0.0019 0.1916%
  • 累计净值:1.0175
  • 成立日期:2022-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.2507亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:吴文明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% 0.13% 1.87% 1.22% 0.60% 2.14% - 1.75%
同类排名 683/1382 705/1398 572/1397 757/1377 412/1273 440/1119 0/631 -
华安沣瑞一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 19.8000 1.13% -0.21%
600919 江苏银行 64.3000 1.01% -0.13%
600760 中航沈飞 8.2500 0.98% 0.88%
600926 杭州银行 26.1600 0.78% -0.36%
600584 长电科技 0.0000 0.73% -0.27%
002389 航天彩虹 12.5100 0.65% 8.97%
300059 东方财富 0.0000 0.57% 0.70%
600938 中国海油 0.0000 0.50% 1.08%
000858 五 粮 液 1.5900 0.47% 0.29%
300251 光线传媒 0.0000 0.45% 2.68%
华安沣瑞一年持有混合C(014810)基金档案
基金代码 014810 基金简称 华安沣瑞一年持有混合C 基金全称
发行日期 2022-01-17~2022-01-21 成立日期 2022-01-25 基金类型
基金经理 吴文明 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 15.2507亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率