华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询(014810)

今天最新净值 1.0215 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0223 0.0012 0.1154%

累计净值：1.0215
成立日期：2022-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.2507亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

近一年华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询

近一年,华安沣瑞一年持有混合C(014810)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0215	1.0215	1.0211	1.0211	0.0004	0.04%
2024-04-25	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2024-04-24	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0211	1.0211	1.0201	1.0201	0.0010	0.10%
2024-04-23	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0201	1.0201	1.0204	1.0204	-0.0003	-0.03%
2024-04-22	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0204	1.0204	1.0189	1.0189	0.0015	0.15%
2024-04-19	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2024-04-18	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0187	1.0187	1.0184	1.0184	0.0003	0.03%
2024-04-17	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0144	1.0144	0.0040	0.39%
2024-04-16	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0144	1.0144	1.0181	1.0181	-0.0037	-0.36%
2024-04-15	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0181	1.0181	1.0150	1.0150	0.0031	0.31%

2024-04-12	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%
2024-04-11	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0153	1.0153	1.0143	1.0143	0.0010	0.10%
2024-04-10	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0143	1.0143	1.0169	1.0169	-0.0026	-0.26%
2024-04-09	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0169	1.0169	1.0153	1.0153	0.0016	0.16%
2024-04-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0153	1.0153	1.0178	1.0178	-0.0025	-0.25%
2024-04-03	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0178	1.0178	1.0184	1.0184	-0.0006	-0.06%
2024-04-02	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0196	1.0196	-0.0012	-0.12%
2024-04-01	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0196	1.0196	1.0180	1.0180	0.0016	0.16%
2024-03-29	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0180	1.0180	1.0157	1.0157	0.0023	0.23%
2024-03-28	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0157	1.0157	1.0130	1.0130	0.0027	0.27%
2024-03-27	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0130	1.0130	1.0157	1.0157	-0.0027	-0.27%
2024-03-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0157	1.0157	1.0158	1.0158	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0158	1.0158	1.0190	1.0190	-0.0032	-0.31%
2024-03-22	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0190	1.0190	1.0205	1.0205	-0.0015	-0.15%
2024-03-21	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0205	1.0205	1.0199	1.0199	0.0006	0.06%

2024-03-20	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0199	1.0199	1.0190	1.0190	0.0009	0.09%
2024-03-19	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0190	1.0190	1.0200	1.0200	-0.0010	-0.10%
2024-03-18	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0200	1.0200	1.0175	1.0175	0.0025	0.25%
2024-03-15	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0175	1.0175	1.0161	1.0161	0.0014	0.14%
2024-03-14	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0161	1.0161	1.0174	1.0174	-0.0013	-0.13%
2024-03-13	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0174	1.0174	1.0177	1.0177	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2024-03-11	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0177	1.0177	1.0162	1.0162	0.0015	0.15%
2024-03-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0162	1.0162	1.0140	1.0140	0.0022	0.22%
2024-03-07	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0140	1.0140	1.0165	1.0165	-0.0025	-0.25%
2024-03-06	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0165	1.0165	1.0167	1.0167	-0.0002	-0.02%
2024-03-05	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0167	1.0167	1.0158	1.0158	0.0009	0.09%
2024-03-04	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0158	1.0158	1.0144	1.0144	0.0014	0.14%
2024-03-01	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0144	1.0144	1.0138	1.0138	0.0006	0.06%
2024-02-29	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0138	1.0138	1.0089	1.0089	0.0049	0.49%
2024-02-28	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0089	1.0089	1.0139	1.0139	-0.0050	-0.49%
2024-02-27	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0139	1.0139	1.0100	1.0100	0.0039	0.39%
2024-02-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0100	1.0100	1.0108	1.0108	-0.0008	-0.08%
2024-02-23	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0108	1.0108	1.0091	1.0091	0.0017	0.17%
2024-02-22	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0091	1.0091	1.0059	1.0059	0.0032	0.32%
2024-02-21	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0059	1.0059	1.0035	1.0035	0.0024	0.24%
2024-02-20	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0035	1.0035	1.0022	1.0022	0.0013	0.13%
2024-02-19	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0022	1.0022	0.9988	0.9988	0.0034	0.34%
2024-02-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9988	0.9988	0.9965	0.9965	0.0023	0.23%
2024-02-07	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9965	0.9965	0.9932	0.9932	0.0033	0.33%
2024-02-06	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9932	0.9932	0.9858	0.9858	0.0074	0.75%
2024-02-05	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9858	0.9858	0.9867	0.9867	-0.0009	-0.09%
2024-02-02	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9867	0.9867	0.9896	0.9896	-0.0029	-0.29%
2024-02-01	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9896	0.9896	0.9904	0.9904	-0.0008	-0.08%
2024-01-31	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9904	0.9904	0.9937	0.9937	-0.0033	-0.33%
2024-01-30	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9937	0.9937	0.9961	0.9961	-0.0024	-0.24%
2024-01-29	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9961	0.9961	0.9981	0.9981	-0.0020	-0.20%
2024-01-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9981	0.9981	0.9991	0.9991	-0.0010	-0.10%
2024-01-25	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9991	0.9991	0.9948	0.9948	0.0043	0.43%
2024-01-24	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9948	0.9948	0.9923	0.9923	0.0025	0.25%
2024-01-23	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9923	0.9923	0.9905	0.9905	0.0018	0.18%
2024-01-22	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9905	0.9905	0.9960	0.9960	-0.0055	-0.55%
2024-01-19	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9960	0.9960	0.9969	0.9969	-0.0009	-0.09%
2024-01-18	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9969	0.9969	0.9946	0.9946	0.0023	0.23%
2024-01-17	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9946	0.9946	0.9993	0.9993	-0.0047	-0.47%
2024-01-16	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9993	0.9993	0.9990	0.9990	0.0003	0.03%
2024-01-15	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9990	0.9990	0.9995	0.9995	-0.0005	-0.05%
2024-01-12	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9995	0.9995	1.0006	1.0006	-0.0011	-0.11%
2024-01-11	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0006	1.0006	0.9984	0.9984	0.0022	0.22%
2024-01-10	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9984	0.9984	0.9998	0.9998	-0.0014	-0.14%
2024-01-09	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9998	0.9998	0.9993	0.9993	0.0005	0.05%
2024-01-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	0.9993	0.9993	1.0022	1.0022	-0.0029	-0.29%
2024-01-05	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0022	1.0022	1.0042	1.0042	-0.0020	-0.20%
2024-01-04	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0042	1.0042	1.0060	1.0060	-0.0018	-0.18%
2024-01-03	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0060	1.0060	1.0069	1.0069	-0.0009	-0.09%
2024-01-02	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0069	1.0069	1.0084	1.0084	-0.0015	-0.15%
2023-12-29	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0084	1.0084	1.0065	1.0065	0.0019	0.19%
2023-12-28	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0065	1.0065	1.0026	1.0026	0.0039	0.39%
2023-12-27	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0026	1.0026	1.0010	1.0010	0.0016	0.16%
2023-12-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0010	1.0010	1.0029	1.0029	-0.0019	-0.19%
2023-12-25	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2023-12-22	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0021	1.0021	1.0028	1.0028	-0.0007	-0.07%
2023-12-21	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0028	1.0028	1.0018	1.0018	0.0010	0.10%
2023-12-20	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0018	1.0018	1.0043	1.0043	-0.0025	-0.25%
2023-12-19	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0043	1.0043	1.0037	1.0037	0.0006	0.06%
2023-12-18	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0037	1.0037	1.0052	1.0052	-0.0015	-0.15%
2023-12-15	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0052	1.0052	1.0055	1.0055	-0.0003	-0.03%
2023-12-14	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0055	1.0055	1.0062	1.0062	-0.0007	-0.07%
2023-12-13	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0062	1.0062	1.0083	1.0083	-0.0021	-0.21%
2023-12-12	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2023-12-11	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0081	1.0081	1.0065	1.0065	0.0016	0.16%
2023-12-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0065	1.0065	1.0056	1.0056	0.0009	0.09%
2023-12-07	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0056	1.0056	1.0060	1.0060	-0.0004	-0.04%
2023-12-06	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0060	1.0060	1.0055	1.0055	0.0005	0.05%
2023-12-05	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0055	1.0055	1.0094	1.0094	-0.0039	-0.39%
2023-12-04	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0094	1.0094	1.0103	1.0103	-0.0009	-0.09%
2023-12-01	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0103	1.0103	1.0090	1.0090	0.0013	0.13%
2023-11-30	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%
2023-11-29	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0092	1.0092	1.0107	1.0107	-0.0015	-0.15%
2023-11-28	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2023-11-27	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0105	1.0105	1.0117	1.0117	-0.0012	-0.12%
2023-11-24	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0117	1.0117	1.0137	1.0137	-0.0020	-0.20%
2023-11-23	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0137	1.0137	1.0127	1.0127	0.0010	0.10%
2023-11-22	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0127	1.0127	1.0148	1.0148	-0.0021	-0.21%
2023-11-20	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0156	1.0156	1.0152	1.0152	0.0004	0.04%
2023-11-17	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0152	1.0152	1.0144	1.0144	0.0008	0.08%
2023-11-16	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0144	1.0144	1.0159	1.0159	-0.0015	-0.15%
2023-11-15	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0159	1.0159	1.0153	1.0153	0.0006	0.06%
2023-11-14	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0153	1.0153	1.0146	1.0146	0.0007	0.07%
2023-11-13	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0146	1.0146	1.0134	1.0134	0.0012	0.12%
2023-11-10	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0134	1.0134	1.0144	1.0144	-0.0010	-0.10%
2023-11-09	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0144	1.0144	1.0153	1.0153	-0.0009	-0.09%
2023-11-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2023-11-07	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2023-11-06	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0152	1.0152	1.0111	1.0111	0.0041	0.41%
2023-11-03	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0111	1.0111	1.0090	1.0090	0.0021	0.21%
2023-11-02	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0090	1.0090	1.0099	1.0099	-0.0009	-0.09%
2023-11-01	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2023-10-30	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0098	1.0098	1.0082	1.0082	0.0016	0.16%
2023-10-27	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0082	1.0082	1.0062	1.0062	0.0020	0.20%
2023-10-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0062	1.0062	1.0044	1.0044	0.0018	0.18%
2023-10-25	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0044	1.0044	1.0032	1.0032	0.0012	0.12%
2023-10-24	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0032	1.0032	1.0016	1.0016	0.0016	0.16%
2023-10-23	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0016	1.0016	1.0035	1.0035	-0.0019	-0.19%
2023-10-20	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0035	1.0035	1.0054	1.0054	-0.0019	-0.19%
2023-10-19	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0054	1.0054	1.0097	1.0097	-0.0043	-0.43%
2023-10-18	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0097	1.0097	1.0129	1.0129	-0.0032	-0.32%
2023-10-17	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0129	1.0129	1.0115	1.0115	0.0014	0.14%
2023-10-16	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0115	1.0115	1.0137	1.0137	-0.0022	-0.22%
2023-10-13	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0137	1.0137	1.0150	1.0150	-0.0013	-0.13%
2023-10-12	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0150	1.0150	1.0137	1.0137	0.0013	0.13%
2023-10-11	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0137	1.0137	1.0141	1.0141	-0.0004	-0.04%
2023-10-10	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0141	1.0141	1.0152	1.0152	-0.0011	-0.11%
2023-10-09	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2023-09-28	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0151	1.0151	1.0141	1.0141	0.0010	0.10%
2023-09-27	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0141	1.0141	1.0136	1.0136	0.0005	0.05%
2023-09-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0136	1.0136	1.0139	1.0139	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0139	1.0139	1.0153	1.0153	-0.0014	-0.14%
2023-09-22	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0153	1.0153	1.0117	1.0117	0.0036	0.36%
2023-09-21	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0117	1.0117	1.0123	1.0123	-0.0006	-0.06%
2023-09-20	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0123	1.0123	1.0133	1.0133	-0.0010	-0.10%
2023-09-19	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0133	1.0133	1.0146	1.0146	-0.0013	-0.13%
2023-09-18	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0146	1.0146	1.0150	1.0150	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0150	1.0150	1.0158	1.0158	-0.0008	-0.08%
2023-09-14	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0158	1.0158	1.0162	1.0162	-0.0004	-0.04%
2023-09-13	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0162	1.0162	1.0176	1.0176	-0.0014	-0.14%
2023-09-12	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0176	1.0176	1.0182	1.0182	-0.0006	-0.06%
2023-09-11	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0182	1.0182	1.0172	1.0172	0.0010	0.10%
2023-09-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0172	1.0172	1.0180	1.0180	-0.0008	-0.08%
2023-09-07	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0180	1.0180	1.0217	1.0217	-0.0037	-0.36%
2023-09-06	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0217	1.0217	1.0219	1.0219	-0.0002	-0.02%
2023-09-05	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0219	1.0219	1.0239	1.0239	-0.0020	-0.20%
2023-09-04	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0239	1.0239	1.0221	1.0221	0.0018	0.18%
2023-09-01	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0221	1.0221	1.0218	1.0218	0.0003	0.03%
2023-08-31	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0218	1.0218	1.0220	1.0220	-0.0002	-0.02%
2023-08-30	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0220	1.0220	1.0202	1.0202	0.0018	0.18%
2023-08-29	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0202	1.0202	1.0167	1.0167	0.0035	0.34%
2023-08-28	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0167	1.0167	1.0155	1.0155	0.0012	0.12%
2023-08-25	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0155	1.0155	1.0176	1.0176	-0.0021	-0.21%
2023-08-24	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0176	1.0176	1.0169	1.0169	0.0007	0.07%
2023-08-23	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0169	1.0169	1.0202	1.0202	-0.0033	-0.32%
2023-08-22	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0202	1.0202	1.0179	1.0179	0.0023	0.23%
2023-08-21	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0179	1.0179	1.0194	1.0194	-0.0015	-0.15%
2023-08-18	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0194	1.0194	1.0211	1.0211	-0.0017	-0.17%
2023-08-17	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0211	1.0211	1.0194	1.0194	0.0017	0.17%
2023-08-16	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0194	1.0194	1.0215	1.0215	-0.0021	-0.21%
2023-08-15	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0215	1.0215	1.0219	1.0219	-0.0004	-0.04%
2023-08-14	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0219	1.0219	1.0211	1.0211	0.0008	0.08%
2023-08-11	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0211	1.0211	1.0247	1.0247	-0.0036	-0.35%
2023-08-10	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0247	1.0247	1.0239	1.0239	0.0008	0.08%
2023-08-09	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0239	1.0239	1.0247	1.0247	-0.0008	-0.08%
2023-08-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0247	1.0247	1.0255	1.0255	-0.0008	-0.08%
2023-08-07	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0255	1.0255	1.0258	1.0258	-0.0003	-0.03%
2023-08-04	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0258	1.0258	1.0247	1.0247	0.0011	0.11%
2023-08-03	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0247	1.0247	1.0234	1.0234	0.0013	0.13%
2023-08-02	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0234	1.0234	1.0242	1.0242	-0.0008	-0.08%
2023-08-01	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0242	1.0242	1.0254	1.0254	-0.0012	-0.12%
2023-07-31	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%
2023-07-28	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0250	1.0250	1.0204	1.0204	0.0046	0.45%
2023-07-27	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0204	1.0204	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.09%
2023-07-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%
2023-07-25	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0218	1.0218	1.0179	1.0179	0.0039	0.38%
2023-07-24	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0179	1.0179	1.0184	1.0184	-0.0005	-0.05%
2023-07-21	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2023-07-20	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0180	1.0180	1.0199	1.0199	-0.0019	-0.19%
2023-07-19	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2023-07-18	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0201	1.0201	1.0206	1.0206	-0.0005	-0.05%
2023-07-17	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0206	1.0206	1.0212	1.0212	-0.0006	-0.06%
2023-07-14	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0213	1.0213	1.0181	1.0181	0.0032	0.31%
2023-07-12	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0181	1.0181	1.0200	1.0200	-0.0019	-0.19%
2023-07-11	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0200	1.0200	1.0188	1.0188	0.0012	0.12%
2023-07-10	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2023-07-07	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0188	1.0188	1.0202	1.0202	-0.0014	-0.14%
2023-07-06	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0202	1.0202	1.0213	1.0213	-0.0011	-0.11%
2023-07-05	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0213	1.0213	1.0225	1.0225	-0.0012	-0.12%
2023-07-04	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0225	1.0225	1.0221	1.0221	0.0004	0.04%
2023-07-03	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0221	1.0221	1.0196	1.0196	0.0025	0.25%
2023-06-30	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0196	1.0196	1.0175	1.0175	0.0021	0.21%
2023-06-29	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0175	1.0175	1.0172	1.0172	0.0003	0.03%
2023-06-28	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2023-06-27	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0173	1.0173	1.0154	1.0154	0.0019	0.19%
2023-06-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0154	1.0154	1.0184	1.0184	-0.0030	-0.29%
2023-06-21	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0220	1.0220	-0.0036	-0.35%
2023-06-20	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%
2023-06-19	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0217	1.0217	1.0227	1.0227	-0.0010	-0.10%
2023-06-16	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0227	1.0227	1.0213	1.0213	0.0014	0.14%
2023-06-15	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0213	1.0213	1.0194	1.0194	0.0019	0.19%
2023-06-14	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0194	1.0194	1.0182	1.0182	0.0012	0.12%
2023-06-13	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0182	1.0182	1.0162	1.0162	0.0020	0.20%
2023-06-12	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2023-06-09	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0162	1.0162	1.0156	1.0156	0.0006	0.06%
2023-06-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0156	1.0156	1.0145	1.0145	0.0011	0.11%
2023-06-07	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%
2023-06-06	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0141	1.0141	1.0169	1.0169	-0.0028	-0.28%
2023-06-05	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0169	1.0169	1.0179	1.0179	-0.0010	-0.10%
2023-06-02	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0179	1.0179	1.0155	1.0155	0.0024	0.24%
2023-06-01	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0155	1.0155	1.0137	1.0137	0.0018	0.18%
2023-05-31	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0137	1.0137	1.0149	1.0149	-0.0012	-0.12%
2023-05-30	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2023-05-29	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0147	1.0147	1.0156	1.0156	-0.0009	-0.09%
2023-05-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%
2023-05-25	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0154	1.0154	1.0159	1.0159	-0.0005	-0.05%
2023-05-24	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0159	1.0159	1.0175	1.0175	-0.0016	-0.16%
2023-05-23	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0175	1.0175	1.0199	1.0199	-0.0024	-0.24%
2023-05-22	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0199	1.0199	1.0188	1.0188	0.0011	0.11%
2023-05-19	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0188	1.0188	1.0184	1.0184	0.0004	0.04%
2023-05-18	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2023-05-17	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0188	1.0188	-0.0004	-0.04%
2023-05-15	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0188	1.0188	1.0159	1.0159	0.0029	0.29%
2023-05-12	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0159	1.0159	1.0183	1.0183	-0.0024	-0.24%
2023-05-11	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2023-05-10	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0185	1.0185	1.0196	1.0196	-0.0011	-0.11%
2023-05-09	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0196	1.0196	1.0214	1.0214	-0.0018	-0.18%
2023-05-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0214	1.0214	1.0186	1.0186	0.0028	0.27%
2023-05-05	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0186	1.0186	1.0190	1.0190	-0.0004	-0.04%
2023-05-04	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0190	1.0190	1.0185	1.0185	0.0005	0.05%
2023-04-28	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0185	1.0185	1.0163	1.0163	0.0022	0.22%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%