华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询(014810)
今天最新净值
1.0215
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0223
0.0012 0.1154%
- 累计净值：1.0215
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.2507亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明
近一周,华安沣瑞一年持有混合C(014810)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0015 |
0.15% |
