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华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询(014810)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0215 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0223 0.0012 0.1154%

累计净值：1.0215
成立日期：2022-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.2507亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

近一月华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沣瑞一年持有混合C(014810)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0215	1.0215	1.0211	1.0211	0.0004	0.04%
2024-04-25	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2024-04-24	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0211	1.0211	1.0201	1.0201	0.0010	0.10%
2024-04-23	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0201	1.0201	1.0204	1.0204	-0.0003	-0.03%
2024-04-22	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0204	1.0204	1.0189	1.0189	0.0015	0.15%
2024-04-19	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2024-04-18	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0187	1.0187	1.0184	1.0184	0.0003	0.03%
2024-04-17	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0144	1.0144	0.0040	0.39%
2024-04-16	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0144	1.0144	1.0181	1.0181	-0.0037	-0.36%
2024-04-15	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0181	1.0181	1.0150	1.0150	0.0031	0.31%

2024-04-12	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%
2024-04-11	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0153	1.0153	1.0143	1.0143	0.0010	0.10%
2024-04-10	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0143	1.0143	1.0169	1.0169	-0.0026	-0.26%
2024-04-09	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0169	1.0169	1.0153	1.0153	0.0016	0.16%
2024-04-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0153	1.0153	1.0178	1.0178	-0.0025	-0.25%
2024-04-03	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0178	1.0178	1.0184	1.0184	-0.0006	-0.06%
2024-04-02	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0196	1.0196	-0.0012	-0.12%
2024-04-01	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0196	1.0196	1.0180	1.0180	0.0016	0.16%
2024-03-29	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0180	1.0180	1.0157	1.0157	0.0023	0.23%
2024-03-28	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0157	1.0157	1.0130	1.0130	0.0027	0.27%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%