华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询(014810)

今天最新净值 1.0754 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0801 0.0001 0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0754
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8096亿
最近资产：1.84亿
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明张瑞

近一季华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安沣瑞一年持有混合C(014810)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0741	1.0741	1.0754	1.0754	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0754	1.0754	1.0757	1.0757	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0757	1.0757	1.0781	1.0781	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0781	1.0781	1.0809	1.0809	-0.0028	-0.26%
2026-09-09	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0809	1.0809	1.0810	1.0810	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0810	1.0810	1.0820	1.0820	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0820	1.0820	1.0804	1.0804	0.0016	0.15%
2026-09-04	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0804	1.0804	1.0819	1.0819	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0819	1.0819	1.0807	1.0807	0.0012	0.11%
2026-09-02	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0807	1.0807	1.0827	1.0827	-0.0020	-0.18%

2026-09-01	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0827	1.0827	1.0842	1.0842	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
2026-08-28	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0854	1.0854	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0854	1.0854	1.0829	1.0829	0.0025	0.23%
2026-08-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0829	1.0829	1.0813	1.0813	0.0016	0.15%
2026-08-25	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0813	1.0813	1.0815	1.0815	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0815	1.0815	1.0859	1.0859	-0.0044	-0.41%
2026-08-21	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0859	1.0859	1.0847	1.0847	0.0012	0.11%
2026-08-20	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0847	1.0847	1.0833	1.0833	0.0014	0.13%
2026-08-19	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0833	1.0833	1.0934	1.0934	-0.0101	-0.92%
2026-08-18	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0934	1.0934	1.0931	1.0931	0.0003	0.03%
2026-08-17	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0931	1.0931	1.0875	1.0875	0.0056	0.51%
2026-08-14	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0875	1.0875	1.0887	1.0887	-0.0012	-0.11%
2026-08-13	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%
2026-08-12	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0887	1.0887	1.0879	1.0879	0.0008	0.07%

2026-08-11	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0879	1.0879	1.0885	1.0885	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0885	1.0885	1.0873	1.0873	0.0012	0.11%
2026-08-07	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0873	1.0873	1.0820	1.0820	0.0053	0.49%
2026-08-06	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0820	1.0820	1.0822	1.0822	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0822	1.0822	1.0789	1.0789	0.0033	0.31%
2026-08-04	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0789	1.0789	1.0743	1.0743	0.0046	0.43%
2026-08-03	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0743	1.0743	1.0780	1.0780	-0.0037	-0.34%
2026-07-31	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0780	1.0780	1.0766	1.0766	0.0014	0.13%
2026-07-30	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0766	1.0766	1.0801	1.0801	-0.0035	-0.32%
2026-07-29	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0801	1.0801	1.0787	1.0787	0.0014	0.13%
2026-07-28	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0787	1.0787	1.0865	1.0865	-0.0078	-0.72%
2026-07-27	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0865	1.0865	1.0829	1.0829	0.0036	0.33%
2026-07-24	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0829	1.0829	1.0851	1.0851	-0.0022	-0.20%
2026-07-23	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0851	1.0851	1.0853	1.0853	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0853	1.0853	1.0878	1.0878	-0.0025	-0.23%
2026-07-21	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0878	1.0878	1.0792	1.0792	0.0086	0.80%
2026-07-20	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0792	1.0792	1.0790	1.0790	0.0002	0.02%
2026-07-17	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0790	1.0790	1.0904	1.0904	-0.0114	-1.05%
2026-07-16	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0904	1.0904	1.0946	1.0946	-0.0042	-0.38%
2026-07-15	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0946	1.0946	1.0940	1.0940	0.0006	0.05%
2026-07-14	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0940	1.0940	1.0900	1.0900	0.0040	0.37%
2026-07-13	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0900	1.0900	1.0954	1.0954	-0.0054	-0.49%
2026-07-10	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0954	1.0954	1.0974	1.0974	-0.0020	-0.18%
2026-07-09	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0974	1.0974	1.0917	1.0917	0.0057	0.52%
2026-07-08	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0917	1.0917	1.0957	1.0957	-0.0040	-0.37%
2026-07-07	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0957	1.0957	1.0983	1.0983	-0.0026	-0.24%
2026-07-06	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0983	1.0983	1.0988	1.0988	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0988	1.0988	1.0952	1.0952	0.0036	0.33%
2026-07-02	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0952	1.0952	1.1017	1.1017	-0.0065	-0.59%
2026-07-01	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.1017	1.1017	1.1021	1.1021	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.1021	1.1021	1.0972	1.0972	0.0049	0.45%
2026-06-29	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0972	1.0972	1.0934	1.0934	0.0038	0.35%
2026-06-26	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0934	1.0934	1.0981	1.0981	-0.0047	-0.43%
2026-06-25	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0981	1.0981	1.0949	1.0949	0.0032	0.29%
2026-06-24	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0949	1.0949	1.0912	1.0912	0.0037	0.34%
2026-06-23	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0912	1.0912	1.0948	1.0948	-0.0036	-0.33%
2026-06-22	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0948	1.0948	1.0941	1.0941	0.0007	0.06%
2026-06-18	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0941	1.0941	1.0939	1.0939	0.0002	0.02%
2026-06-17	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0939	1.0939	1.0913	1.0913	0.0026	0.24%
2026-06-16	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0913	1.0913	1.0914	1.0914	-0.0001	-0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%