华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询(014810)
今天最新净值
1.0175
0.0014 0.1400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0189
0.0005 0.0500%
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.2507亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明
近一季,华安沣瑞一年持有混合C(014810)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-01 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-11 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-02-28 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-02-27 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0074 |
0.75% |
| 2024-02-05 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-01-29 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-01-26 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-01-24 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-01-22 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-01-19 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0009 |
-0.09% |
