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汇添富鑫享添利六个月持有混合B基金盘中实时估值(019697)

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今天最新净值 1.1685 -0.0011 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1685
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8426亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：吴江宏陈思行

汇添富鑫享添利六个月持有混合B基金019697重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.98%	1.25%	0.0123%
00700	腾讯控股	0.0000	0.97%	1.42%	0.0138%
300750	宁德时代	0.0000	0.83%	1.32%	0.0110%
601899	紫金矿业	0.0000	0.42%	1.81%	0.0076%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.34%	1.94%	0.0066%
000333	美的集团	0.0000	0.29%	0.64%	0.0019%
002602	世纪华通	0.0000	0.28%	2.01%	0.0056%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.28%	-0.20%	-0.0006%
300274	阳光电源	0.0000	0.28%	3.37%	0.0094%
00358	江西铜业股份	0.0000	0.18%	3.84%	0.0069%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.85%		0.0745%		19.40%

汇添富鑫享添利六个月持有混合B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.15%	-0.35%
2025-12-15	-0.09%	-0.30%
2025-12-12	0.11%	0.18%
2025-12-11	-0.03%	-0.12%
2025-12-10	0.02%	0.01%
2025-12-09	-0.12%	-0.18%
2025-12-08	-0.02%	0.04%
2025-12-05	0.09%	0.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富鑫享添利六个月持有混合B基金019697实时估值图

汇添富鑫享添利六个月持有混合B基金019697实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
诺德兴新趋势混合A	1.2735	6.9527%
诺德兴新趋势混合C	1.2507	6.9527%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
广发新兴成长混合C	1.6883	5.9601%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合E	5.6422	7.2728%
宏利成长混合	4.1043	6.7936%
永赢高端制造混合C	1.9167	5.8728%
泰信现代服务业混合	2.1648	5.8595%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7702	5.8037%
永赢科技智选混合发起A	3.7480	5.7632%
国联研发创新混合C	1.5346	5.6093%
富国互联科技股票C	4.0468	5.2929%