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汇添富鑫享添利六个月持有混合B - 基金主页(代码:019697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1716 0.0014 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1736 0.0000 0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8426亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：吴江宏陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	-0.30%	-0.22%	-0.71%	0.77%	10.56%	-	13.69%
同类排名	926/1273	395/1339	419/1340	760/1314	867/1237	760/1183		-

汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1701	-0.13%
2026-09-16	1.1716	0.12%
2026-09-15	1.1702	-0.08%
2026-09-14	1.1711	-0.10%
2026-09-11	1.1723	-0.09%
2026-09-10	1.1733	-0.09%

汇添富鑫享添利六个月持有混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.79%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.79%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	0.42%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	0.41%	3.53%
002475	立讯精密	0.0000	0.34%	0.09%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.34%	8.33%
300502	新易盛	0.0000	0.33%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	0.29%	1.11%
600160	巨化股份	0.0000	0.29%	2.55%

汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697)基金档案

基金代码	019697	基金简称	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴江宏陈思行	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿元	最近份额	0.8426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%