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汇添富鑫享添利六个月持有混合B - 基金主页(代码:019697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1716 0.0014 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1736 0.0000 0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8426亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：吴江宏陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	-0.30%	-0.22%	-0.71%	0.77%	10.56%	-	13.69%
同类排名	926/1273	395/1339	419/1340	760/1314	867/1237	760/1183		-

汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1701	-0.13%
2026-09-16	1.1716	0.12%
2026-09-15	1.1702	-0.08%
2026-09-14	1.1711	-0.10%
2026-09-11	1.1723	-0.09%
2026-09-10	1.1733	-0.09%

汇添富鑫享添利六个月持有混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.79%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.79%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	0.42%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	0.41%	3.53%
002475	立讯精密	0.0000	0.34%	0.09%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.34%	8.33%
300502	新易盛	0.0000	0.33%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	0.29%	1.11%
600160	巨化股份	0.0000	0.29%	2.55%

汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697)基金档案

基金代码	019697	基金简称	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴江宏陈思行	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿元	最近份额	0.8426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%