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广发聚鑫债券A(广发聚鑫A)基金盘中实时估值(000118)

今天最新净值 1.5943 -0.0043 -0.27% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4160
  • 成立日期:2013-06-05
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:27.085亿份
  • 最近份额:50.8563亿
  • 最近资产:196.84亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张芊
广发聚鑫债券A基金000118重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300124 汇川技术 0.0000 1.83% -0.78% -0.0143%
00700 腾讯控股 0.0000 1.56% 0.00% 0.0000%
01801 信达生物 0.0000 0.87% 0.99% 0.0086%
600519 贵州茅台 0.0000 0.77% -0.15% -0.0012%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.73% 0.72% 0.0053%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.70% -0.50% -0.0035%
02099 中国黄金国际 0.0000 0.61% -0.58% -0.0035%
02423 贝壳-W 0.0000 0.57% -1.46% -0.0083%
01787 山东黄金 0.0000 0.51% 2.70% 0.0138%
002352 顺丰控股 0.0000 0.35% 0.69% 0.0024%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.5% -0.0007% 21.25%
广发聚鑫债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.25% 0.27%
2025-12-16 -0.27% -0.33%
2025-12-15 -0.32% -0.33%
2025-12-12 0.29% 0.22%
2025-12-11 -0.08% -0.11%
2025-12-10 0.12% 0.12%
2025-12-09 -0.29% -0.27%
2025-12-08 -0.05% -0.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发聚鑫债券A基金000118实时估值图
广发聚鑫债券A基金000118实时估值图
广发聚鑫债券A基金动态
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2364 1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2235 1.3337%
天弘多元收益债券E 1.3561 0.7685%
天弘多元增利债券E 1.1378 0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A 1.0394 0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C 1.0370 0.7154%
大成元鸿锦利债券A 1.0055 0.6910%
大成元鸿锦利债券C 1.0034 0.6910%