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广发聚鑫债券A(广发聚鑫A)(000118)基金分红送配

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今天最新净值 1.6027 0.0028 0.18%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.4244
  • 成立日期：2013-06-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：27.085亿份
  • 最近份额：50.8563亿
  • 最近资产：196.84亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张芊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0188元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 每份派现金0.0051元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派现金0.0103元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派现金0.0080元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派现金0.0106元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派现金0.0136元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派现金0.0210元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派现金0.0145元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 每份派现金0.0160元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 每份派现金0.0210元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.0320元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 每份派现金0.0370元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-14 每份派现金0.0210元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0280元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0330元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 每份派现金0.0370元
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-10 每份派现金0.0220元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0070元
2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0140元
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0080元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.0400元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0700元
2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.1800元
2015-04-20 2015-04-20 2015-04-22 每份派现金0.0250元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-03 每份派现金0.0700元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派现金0.0300元
基金动态
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星基金 1.4341 5.86%
广发招利混合A 1.0265 5.14%
广发招利混合C 1.0103 5.14%
广发价值领先混合A 1.7920 2.39%
广发中证传媒ETF联接A 1.0016 2.32%
广发中证传媒ETF联接C 0.9928 2.31%
广发睿毅领先混合A 2.6970 2.30%
广发中证军工ETF联接A 1.3267 2.21%
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