| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.36% | -0.01% | 1.02% | 2.20% | 2.61% | 5.78% | 7.98% | 54.04% |
| 同类排名 | 816/2318 | 1811/2327 | 2115/2327 | 804/2310 | 148/2209 | 212/2082 | 232/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.4300 | 1.14% | 0.08% |
| 600900 | 长江电力 | 16.7300 | 0.65% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 21.6400 | 0.53% | -0.56% |
| 600887 | 伊利股份 | 11.8600 | 0.52% | 0.21% |
| 601318 | 中国平安 | 8.1000 | 0.51% | 1.78% |
| 000333 | 美的集团 | 4.9700 | 0.50% | -0.72% |
| 601398 | 工商银行 | 55.9700 | 0.46% | -0.55% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.3800 | 0.40% | 0.60% |
| 002966 | 苏州银行 | 36.2300 | 0.40% | -0.95% |
| 000858 | 五粮液 | 1.6300 | 0.39% | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
| 中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
| 中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
| TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
| 智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
| 信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
| 信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
| 有色LOF | 1.5653 | 0.99% |
