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华安添瑞6个月混合C - 基金主页(代码:009401)

今天最新净值 1.0890 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0882 -0.0050 -0.4543%
  • 累计净值:1.1190
  • 成立日期:2020-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0912亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:周益鸣 陆奔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.88% 0.37% 4.56% 1.93% 2.59% 5.09% 5.77% 12.09%
同类排名 287/1382 417/1398 73/1397 485/1377 126/1273 189/1119 181/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 分红 每份派现金0.0300元
华安添瑞6个月混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601567 三星医疗 139.6900 6.84% -2.99%
300733 西菱动力 94.3200 2.93% -1.37%
600398 海澜之家 174.0200 2.04% -1.38%
603338 浙江鼎力 11.0300 1.96% 0.64%
300320 海达股份 0.0000 1.47% -1.09%
000768 中航西飞 26.5700 1.44% -0.13%
002444 巨星科技 26.2200 1.32% -1.91%
002180 纳思达 18.8700 1.17% -4.95%
688636 智明达 0.0000 1.13% -0.21%
688023 安恒信息 3.3600 0.86% 1.12%
华安添瑞6个月混合C(009401)基金档案
基金代码 009401 基金简称 华安添瑞6个月混合C 基金全称
发行日期 2020-06-04~2020-06-17 成立日期 2020-06-22 基金类型
基金经理 周益鸣 陆奔 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 10.0912亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6602 0.58%
华安中债7-10年国开债A 1.1298 0.11%
华安中债7-10年国开债C 1.3730 0.10%
华安纯债A 1.0771 0.06%
华安纯债C 1.0763 0.06%
华安鼎瑞定开债 1.0323 0.06%
华安安逸半年定开债 1.0417 0.06%
华安安浦债券A 1.1248 0.05%
华安安浦债券C 0.9714 0.05%
华安安嘉定开 1.0316 0.05%