华安添瑞6个月混合C基金净值查询(009401)
今天最新净值
1.2163
-0.0020 -0.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2230
0.0081 0.6705%
- 累计净值：1.2463
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5710亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 陆奔
近一月,华安添瑞6个月混合C(009401)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2149 |
1.2449 |
1.2163 |
1.2463 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2163 |
1.2463 |
1.2183 |
1.2483 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2183 |
1.2483 |
1.2157 |
1.2457 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2157 |
1.2457 |
1.2176 |
1.2476 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2176 |
1.2476 |
1.2165 |
1.2465 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2165 |
1.2465 |
1.2131 |
1.2431 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-08 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2131 |
1.2431 |
1.2076 |
1.2376 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2076 |
1.2376 |
1.2067 |
1.2367 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2067 |
1.2367 |
1.2059 |
1.2359 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2059 |
1.2359 |
1.2065 |
1.2365 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2065 |
1.2365 |
1.2102 |
1.2402 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2102 |
1.2402 |
1.2074 |
1.2374 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2074 |
1.2374 |
1.2025 |
1.2325 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2025 |
1.2325 |
1.2015 |
1.2315 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2015 |
1.2315 |
1.2034 |
1.2334 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2034 |
1.2334 |
1.2009 |
1.2309 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2009 |
1.2309 |
1.1983 |
1.2283 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.1983 |
1.2283 |
1.2086 |
1.2386 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-11-20 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2086 |
1.2386 |
1.2116 |
1.2416 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2116 |
1.2416 |
1.2164 |
1.2464 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2164 |
1.2464 |
1.2195 |
1.2495 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2195 |
1.2495 |
1.2192 |
1.2492 |
0.0003 |
0.02% |
