华安添瑞6个月混合C基金净值查询(009401)

今天最新净值 1.2215 -0.0022 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2634 0.0057 0.4518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2515
成立日期：2020-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5710亿
最近资产：2.96亿
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣陆奔

近一季华安添瑞6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安添瑞6个月混合C(009401)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2228	1.2528	1.2215	1.2515	0.0013	0.11%
2026-09-15	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2215	1.2515	1.2237	1.2537	-0.0022	-0.18%
2026-09-14	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2237	1.2537	1.2225	1.2525	0.0012	0.10%
2026-09-11	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2225	1.2525	1.2279	1.2579	-0.0054	-0.44%
2026-09-10	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2279	1.2579	1.2292	1.2592	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2292	1.2592	1.2295	1.2595	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2295	1.2595	1.2305	1.2605	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2305	1.2605	1.2296	1.2596	0.0009	0.07%
2026-09-04	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2296	1.2596	1.2314	1.2614	-0.0018	-0.15%
2026-09-03	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2314	1.2614	1.2310	1.2610	0.0004	0.03%

2026-09-02	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2310	1.2610	1.2353	1.2653	-0.0043	-0.35%
2026-09-01	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2353	1.2653	1.2379	1.2679	-0.0026	-0.21%
2026-08-31	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2379	1.2679	1.2406	1.2706	-0.0027	-0.22%
2026-08-28	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2406	1.2706	1.2384	1.2684	0.0022	0.18%
2026-08-27	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2384	1.2684	1.2387	1.2687	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2387	1.2687	1.2365	1.2665	0.0022	0.18%
2026-08-25	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2365	1.2665	1.2417	1.2717	-0.0052	-0.42%
2026-08-24	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2417	1.2717	1.2421	1.2721	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2421	1.2721	1.2375	1.2675	0.0046	0.37%
2026-08-20	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2375	1.2675	1.2376	1.2676	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2376	1.2676	1.2437	1.2737	-0.0061	-0.49%
2026-08-18	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2437	1.2737	1.2456	1.2756	-0.0019	-0.15%
2026-08-17	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2456	1.2756	1.2428	1.2728	0.0028	0.23%
2026-08-14	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2428	1.2728	1.2426	1.2726	0.0002	0.02%
2026-08-13	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2426	1.2726	1.2441	1.2741	-0.0015	-0.12%

2026-08-12	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2441	1.2741	1.2414	1.2714	0.0027	0.22%
2026-08-11	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2414	1.2714	1.2424	1.2724	-0.0010	-0.08%
2026-08-10	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2424	1.2724	1.2411	1.2711	0.0013	0.10%
2026-08-07	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2411	1.2711	1.2384	1.2684	0.0027	0.22%
2026-08-06	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2384	1.2684	1.2390	1.2690	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2390	1.2690	1.2337	1.2637	0.0053	0.43%
2026-08-04	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2337	1.2637	1.2289	1.2589	0.0048	0.39%
2026-08-03	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2289	1.2589	1.2250	1.2550	0.0039	0.32%
2026-07-31	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2250	1.2550	1.2217	1.2517	0.0033	0.27%
2026-07-30	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2217	1.2517	1.2272	1.2572	-0.0055	-0.45%
2026-07-29	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2272	1.2572	1.2241	1.2541	0.0031	0.25%
2026-07-28	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2241	1.2541	1.2269	1.2569	-0.0028	-0.23%
2026-07-27	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2269	1.2569	1.2222	1.2522	0.0047	0.38%
2026-07-24	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2222	1.2522	1.2278	1.2578	-0.0056	-0.46%
2026-07-23	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2278	1.2578	1.2198	1.2498	0.0080	0.66%
2026-07-22	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2198	1.2498	1.2205	1.2505	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2205	1.2505	1.2155	1.2455	0.0050	0.41%
2026-07-20	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2155	1.2455	1.2209	1.2509	-0.0054	-0.44%
2026-07-17	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2209	1.2509	1.2305	1.2605	-0.0096	-0.78%
2026-07-16	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2305	1.2605	1.2344	1.2644	-0.0039	-0.32%
2026-07-15	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2344	1.2644	1.2368	1.2668	-0.0024	-0.19%
2026-07-14	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2368	1.2668	1.2349	1.2649	0.0019	0.15%
2026-07-13	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2349	1.2649	1.2431	1.2731	-0.0082	-0.66%
2026-07-10	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2431	1.2731	1.2490	1.2790	-0.0059	-0.47%
2026-07-09	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2490	1.2790	1.2495	1.2795	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2495	1.2795	1.2562	1.2862	-0.0067	-0.53%
2026-07-07	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2562	1.2862	1.2587	1.2887	-0.0025	-0.20%
2026-07-06	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2587	1.2887	1.2599	1.2899	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2599	1.2899	1.2598	1.2898	0.0001	0.01%
2026-07-02	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2598	1.2898	1.2623	1.2923	-0.0025	-0.20%
2026-07-01	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2623	1.2923	1.2606	1.2906	0.0017	0.13%
2026-06-30	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2606	1.2906	1.2574	1.2874	0.0032	0.25%
2026-06-29	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2574	1.2874	1.2573	1.2873	0.0001	0.01%
2026-06-26	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2573	1.2873	1.2660	1.2960	-0.0087	-0.69%
2026-06-25	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2660	1.2960	1.2674	1.2974	-0.0014	-0.11%
2026-06-24	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2674	1.2974	1.2573	1.2873	0.0101	0.80%
2026-06-23	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2573	1.2873	1.2608	1.2908	-0.0035	-0.28%
2026-06-22	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2608	1.2908	1.2560	1.2860	0.0048	0.38%
2026-06-18	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2560	1.2860	1.2541	1.2841	0.0019	0.15%
2026-06-17	009401	华安添瑞6个月混合C	1.2541	1.2841	1.2527	1.2827	0.0014	0.11%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%