招商品质生活混合C基金净值查询(012197)

今天最新净值 0.7375 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7375 0.0067 0.9117%

累计净值：0.7375
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.2099亿
最近资产：3.66亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨王景

近一季招商品质生活混合C基金净值查询

近一季,招商品质生活混合C(012197)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012197	招商品质生活混合C	0.7308	0.7308	0.7375	0.7375	-0.0067	-0.91%
2025-12-15	012197	招商品质生活混合C	0.7375	0.7375	0.7376	0.7376	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	012197	招商品质生活混合C	0.7376	0.7376	0.7302	0.7302	0.0074	1.01%
2025-12-11	012197	招商品质生活混合C	0.7302	0.7302	0.7352	0.7352	-0.0050	-0.68%
2025-12-10	012197	招商品质生活混合C	0.7352	0.7352	0.7321	0.7321	0.0031	0.42%
2025-12-09	012197	招商品质生活混合C	0.7321	0.7321	0.7416	0.7416	-0.0095	-1.28%
2025-12-08	012197	招商品质生活混合C	0.7416	0.7416	0.7452	0.7452	-0.0036	-0.48%
2025-12-05	012197	招商品质生活混合C	0.7452	0.7452	0.7417	0.7417	0.0035	0.47%
2025-12-04	012197	招商品质生活混合C	0.7417	0.7417	0.7419	0.7419	-0.0002	-0.03%
2025-12-03	012197	招商品质生活混合C	0.7419	0.7419	0.7439	0.7439	-0.0020	-0.27%

2025-12-02	012197	招商品质生活混合C	0.7439	0.7439	0.7432	0.7432	0.0007	0.09%
2025-12-01	012197	招商品质生活混合C	0.7432	0.7432	0.7389	0.7389	0.0043	0.58%
2025-11-28	012197	招商品质生活混合C	0.7389	0.7389	0.7389	0.7389	0.0000	0.00%
2025-11-27	012197	招商品质生活混合C	0.7389	0.7389	0.7383	0.7383	0.0006	0.08%
2025-11-26	012197	招商品质生活混合C	0.7383	0.7383	0.7374	0.7374	0.0009	0.12%
2025-11-25	012197	招商品质生活混合C	0.7374	0.7374	0.7341	0.7341	0.0033	0.45%
2025-11-24	012197	招商品质生活混合C	0.7341	0.7341	0.7310	0.7310	0.0031	0.42%
2025-11-21	012197	招商品质生活混合C	0.7310	0.7310	0.7436	0.7436	-0.0126	-1.69%
2025-11-20	012197	招商品质生活混合C	0.7436	0.7436	0.7442	0.7442	-0.0006	-0.08%
2025-11-19	012197	招商品质生活混合C	0.7442	0.7442	0.7442	0.7442	0.0000	0.00%
2025-11-18	012197	招商品质生活混合C	0.7442	0.7442	0.7532	0.7532	-0.0090	-1.19%
2025-11-17	012197	招商品质生活混合C	0.7532	0.7532	0.7561	0.7561	-0.0029	-0.38%
2025-11-14	012197	招商品质生活混合C	0.7561	0.7561	0.7628	0.7628	-0.0067	-0.88%
2025-11-13	012197	招商品质生活混合C	0.7628	0.7628	0.7585	0.7585	0.0043	0.57%
2025-11-12	012197	招商品质生活混合C	0.7585	0.7585	0.7555	0.7555	0.0030	0.40%

2025-11-11	012197	招商品质生活混合C	0.7555	0.7555	0.7561	0.7561	-0.0006	-0.08%
2025-11-10	012197	招商品质生活混合C	0.7561	0.7561	0.7462	0.7462	0.0099	1.33%
2025-11-07	012197	招商品质生活混合C	0.7462	0.7462	0.7456	0.7456	0.0006	0.08%
2025-11-06	012197	招商品质生活混合C	0.7456	0.7456	0.7391	0.7391	0.0065	0.88%
2025-11-05	012197	招商品质生活混合C	0.7391	0.7391	0.7376	0.7376	0.0015	0.20%
2025-11-04	012197	招商品质生活混合C	0.7376	0.7376	0.7417	0.7417	-0.0041	-0.55%
2025-11-03	012197	招商品质生活混合C	0.7417	0.7417	0.7364	0.7364	0.0053	0.72%
2025-10-31	012197	招商品质生活混合C	0.7364	0.7364	0.7395	0.7395	-0.0031	-0.42%
2025-10-30	012197	招商品质生活混合C	0.7395	0.7395	0.7403	0.7403	-0.0008	-0.11%
2025-10-29	012197	招商品质生活混合C	0.7403	0.7403	0.7375	0.7375	0.0028	0.38%
2025-10-28	012197	招商品质生活混合C	0.7375	0.7375	0.7416	0.7416	-0.0041	-0.55%
2025-10-27	012197	招商品质生活混合C	0.7416	0.7416	0.7378	0.7378	0.0038	0.52%
2025-10-24	012197	招商品质生活混合C	0.7378	0.7378	0.7370	0.7370	0.0008	0.11%
2025-10-23	012197	招商品质生活混合C	0.7370	0.7370	0.7338	0.7338	0.0032	0.44%
2025-10-22	012197	招商品质生活混合C	0.7338	0.7338	0.7349	0.7349	-0.0011	-0.15%
2025-10-21	012197	招商品质生活混合C	0.7349	0.7349	0.7311	0.7311	0.0038	0.52%
2025-10-20	012197	招商品质生活混合C	0.7311	0.7311	0.7255	0.7255	0.0056	0.77%
2025-10-17	012197	招商品质生活混合C	0.7255	0.7255	0.7371	0.7371	-0.0116	-1.57%
2025-10-16	012197	招商品质生活混合C	0.7371	0.7371	0.7364	0.7364	0.0007	0.10%
2025-10-15	012197	招商品质生活混合C	0.7364	0.7364	0.7295	0.7295	0.0069	0.95%
2025-10-14	012197	招商品质生活混合C	0.7295	0.7295	0.7340	0.7340	-0.0045	-0.61%
2025-10-13	012197	招商品质生活混合C	0.7340	0.7340	0.7381	0.7381	-0.0041	-0.56%
2025-10-10	012197	招商品质生活混合C	0.7381	0.7381	0.7380	0.7380	0.0001	0.01%
2025-10-09	012197	招商品质生活混合C	0.7380	0.7380	0.7325	0.7325	0.0055	0.75%
2025-09-30	012197	招商品质生活混合C	0.7325	0.7325	0.7292	0.7292	0.0033	0.45%
2025-09-29	012197	招商品质生活混合C	0.7292	0.7292	0.7244	0.7244	0.0048	0.66%
2025-09-26	012197	招商品质生活混合C	0.7244	0.7244	0.7253	0.7253	-0.0009	-0.12%
2025-09-25	012197	招商品质生活混合C	0.7253	0.7253	0.7277	0.7277	-0.0024	-0.33%
2025-09-24	012197	招商品质生活混合C	0.7277	0.7277	0.7234	0.7234	0.0043	0.59%
2025-09-23	012197	招商品质生活混合C	0.7234	0.7234	0.7262	0.7262	-0.0028	-0.39%
2025-09-22	012197	招商品质生活混合C	0.7262	0.7262	0.7303	0.7303	-0.0041	-0.56%
2025-09-19	012197	招商品质生活混合C	0.7303	0.7303	0.7268	0.7268	0.0035	0.48%
2025-09-18	012197	招商品质生活混合C	0.7268	0.7268	0.7334	0.7334	-0.0066	-0.90%
2025-09-17	012197	招商品质生活混合C	0.7334	0.7334	0.7292	0.7292	0.0042	0.58%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%
招商商业模式优选C	0.9108	4.77%
招商中国机遇股票A	1.9420	4.75%
招商兴和优选1年持有期混合	0.6630	4.74%
招商稳健优选股票A	4.2836	4.71%
双创ETF	0.9455	3.83%
创大盘ETF	0.7580	3.81%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.1323	3.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%